Silicon Motion Technology Corporation

BMV:SIMO N Aktierapport

Börsvärde: Mex$56.4b

Silicon Motion Technology Värdering

Är SIMO N undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SIMO N när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Mex$940.3
Fair Value
42.0% övervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: SIMO N ( MX$1335 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MX$940.3 )

Betydligt under verkligt värde: SIMO N handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SIMO N?

Nyckeltal: Eftersom SIMO N är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SIMO N. Detta beräknas genom att dividera SIMO N:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SIMO N:s PE Ratio?
PE-förhållande39x
IntäkterUS$78.19m
MarknadsvärdeUS$3.05b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SIMO N:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SIMO N jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt51.9x
6415 Silergy
33.7x42.30%NT$88.7b
603005 China Wafer Level CSP
59.4xn/aCN¥18.3b
688484 Southchip Semiconductor Technology(Shanghai)
86.1x39.50%CN¥19.3b
6526 Airoha Technology
28.3x16.49%NT$84.6b
SIMO N Silicon Motion Technology
39x31.55%Mex$3.1b

Price-To-Earnings vs Peers: SIMO N är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 39 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 54.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SIMO N:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Semiconductor Branschen?

12 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SIMO N 39.0xBranschgenomsnitt 37.5xNo. of Companies66PE020406080100+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SIMO N är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39 x) jämfört med Global Semiconductor branschgenomsnittet ( 37.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SIMO N:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SIMO N PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SIMO N s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Mex$1.43k
Fair Value
6.5% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/14 15:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/17 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Silicon Motion Technology Corporation bevakas av 22 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael BurtonBenchmark Company
Dong-je WooBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.