NVIDIA Corporation

BMV:NVDA * Aktierapport

Börsvärde: Mex$56.7t

NVIDIA Värdering

Är NVDA * undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NVDA * när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.88k
Fair Value
23.3% overvalued intrinsic discount
55
Number of Analysts

Under verkligt värde: NVDA * ( MX$2317.54 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MX$1880.03 )

Betydligt under verkligt värde: NVDA * handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NVDA *?

Nyckeltal: Eftersom NVDA * är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NVDA *. Detta beräknas genom att dividera NVDA *:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NVDA *:s PE Ratio?
PE-förhållande38.7x
IntäkterUS$72.88b
MarknadsvärdeUS$2.82t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NVDA *:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NVDA * jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt87.8x
AVGO Broadcom
86.5x26.5%US$913.3b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
21.3x16.6%NT$25.0t
AMD Advanced Micro Devices
96.9x32.0%US$163.3b
ARM Arm Holdings
146.5x29.0%US$118.8b
NVDA * NVIDIA
38.7x20.1%Mex$2.8t

Price-To-Earnings vs Peers: NVDA * är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 38.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 87.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NVDA *:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Semiconductor Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies88PE020406080100+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NVDA * är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.7 x) jämfört med Global Semiconductor branschgenomsnittet ( 30.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NVDA *:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NVDA * PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna NVDA * s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NVDA * prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeMex$2,317.54
Mex$3,494.22
+50.8%
12.0%Mex$4,456.47Mex$2,633.37n/a55
Mar ’26Mex$2,542.54
Mex$3,566.55
+40.3%
10.9%Mex$4,519.20Mex$2,670.43n/a55
Feb ’26Mex$2,477.87
Mex$3,576.33
+44.3%
10.8%Mex$4,515.39Mex$2,668.19n/a54
Jan ’26Mex$2,807.00
Mex$3,471.68
+23.7%
10.2%Mex$4,416.15Mex$2,609.54n/a53
Dec ’25Mex$2,805.00
Mex$3,485.90
+24.3%
10.4%Mex$4,479.68Mex$2,545.28n/a53
Nov ’25Mex$2,749.42
Mex$3,011.00
+9.5%
13.1%Mex$4,003.20Mex$1,801.44n/a52
Oct ’25Mex$2,373.77
Mex$2,949.24
+24.2%
12.7%Mex$3,937.60Mex$1,771.92n/a53
Sep ’25Mex$2,337.59
Mex$2,927.60
+25.2%
13.8%Mex$3,938.14Mex$1,772.16n/a51
Aug ’25Mex$2,038.75
Mex$2,613.55
+28.2%
17.3%Mex$3,754.42Mex$1,595.63n/a51
Jul ’25Mex$2,280.50
Mex$2,430.54
+6.6%
16.6%Mex$3,673.06Mex$1,561.05n/a50
Jun ’25Mex$1,864.14
Mex$2,027.44
+8.8%
11.8%Mex$2,379.45Mex$1,281.51n/a50
May ’25Mex$1,493.01
Mex$1,711.05
+14.6%
14.2%Mex$2,397.75Mex$1,061.86n/a51
Apr ’25Mex$1,496.69
Mex$1,603.14
+7.1%
15.7%Mex$2,328.41Mex$1,011.86n/a51
Mar ’25Mex$1,396.04
Mex$1,498.30
+7.3%
18.0%Mex$2,382.60Mex$360.23Mex$2,542.5451
Feb ’25Mex$1,078.35
Mex$1,142.68
+6.0%
19.9%Mex$1,886.59Mex$363.03Mex$2,477.8749
Jan ’25Mex$839.01
Mex$1,125.64
+34.2%
19.0%Mex$1,886.78Mex$363.07Mex$2,807.0049
Dec ’24Mex$803.32
Mex$1,117.64
+39.1%
19.4%Mex$1,882.87Mex$362.32Mex$2,805.0050
Nov ’24Mex$754.59
Mex$1,161.16
+53.9%
19.7%Mex$1,998.52Mex$384.57Mex$2,749.4249
Oct ’24Mex$757.78
Mex$1,090.31
+43.9%
20.0%Mex$1,877.71Mex$361.32Mex$2,373.7749
Sep ’24Mex$828.89
Mex$1,073.72
+29.5%
21.4%Mex$1,875.64Mex$360.92Mex$2,337.5949
Aug ’24Mex$786.48
Mex$829.59
+5.5%
17.0%Mex$1,291.68Mex$356.47Mex$2,038.7547
Jul ’24Mex$724.20
Mex$787.14
+8.7%
16.9%Mex$1,214.95Mex$362.21Mex$2,280.5045
Jun ’24Mex$697.08
Mex$761.00
+9.2%
21.1%Mex$1,061.30Mex$364.38Mex$1,864.1445
May ’24Mex$498.72
Mex$507.82
+1.8%
14.7%Mex$640.43Mex$342.77Mex$1,493.0144
Apr ’24Mex$498.59
Mex$497.70
-0.2%
15.0%Mex$633.24Mex$316.62Mex$1,496.6944
Mar ’24Mex$412.47
Mex$454.37
+10.2%
16.6%Mex$633.60Mex$199.13Mex$1,396.0441
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 55 Analysts
Mex$3.46k
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
55
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 03:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2025/01/26
Årlig intjäning2025/01/26

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NVIDIA Corporation bevakas av 97 analytiker. 53 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP