Waters Corporation

BMV:WAT * Aktierapport

Börsvärde: Mex$469.7b

Waters Värdering

Är WAT * undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WAT * när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$6.08k
Fair Value
27.9% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: WAT * ( MX$7783 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MX$6083.9 )

Betydligt under verkligt värde: WAT * handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WAT *?

Nyckeltal: Eftersom WAT * är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WAT *. Detta beräknas genom att dividera WAT *:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WAT *:s PE Ratio?
PE-förhållande35.3x
IntäkterUS$637.83m
MarknadsvärdeUS$23.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WAT *:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WAT * jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt59.6x
MTD Mettler-Toledo International
30.1x7.1%US$27.1b
DIM Sartorius Stedim Biotech
103.4x30.3%€18.1b
WST West Pharmaceutical Services
33.9x9.7%US$16.3b
DIVISLAB Divi's Laboratories
71.2x22.0%₹1.5t
WAT * Waters
35.3x8.9%Mex$23.2b

Price-To-Earnings vs Peers: WAT * är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 35.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 59.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WAT *:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Life Sciences Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies11PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WAT * är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.3 x) jämfört med Global Life Sciences branschgenomsnittet ( 35.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WAT *:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WAT * PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna WAT * s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WAT * prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeMex$7,783.00
Mex$8,137.62
+4.6%
7.3%Mex$9,135.68Mex$6,902.51n/a19
Mar ’26n/a
Mex$8,196.10
0%
7.2%Mex$9,243.81Mex$6,984.21n/a19
Feb ’26Mex$8,605.95
Mex$8,109.26
-5.8%
7.8%Mex$8,892.79Mex$7,031.51n/a19
Jan ’26n/a
Mex$7,709.20
0%
8.0%Mex$8,678.73Mex$6,862.25n/a18
Dec ’25n/a
Mex$7,553.05
0%
7.5%Mex$8,348.60Mex$6,538.06n/a17
Nov ’25Mex$6,516.00
Mex$7,302.82
+12.1%
7.0%Mex$8,414.79Mex$6,589.90n/a17
Oct ’25Mex$6,637.00
Mex$6,695.85
+0.9%
6.7%Mex$7,453.02Mex$5,883.96n/a17
Sep ’25Mex$6,501.00
Mex$6,703.98
+3.1%
6.7%Mex$7,487.86Mex$5,911.47n/a17
Aug ’25Mex$6,050.00
Mex$6,339.95
+4.8%
6.3%Mex$7,039.54Mex$5,631.63n/a16
Jul ’25Mex$5,168.00
Mex$5,967.86
+15.5%
5.7%Mex$6,591.35Mex$5,063.19n/a16
Jun ’25Mex$5,575.00
Mex$5,434.40
-2.5%
4.8%Mex$5,967.65Mex$4,917.47n/a16
May ’25Mex$5,329.00
Mex$5,575.13
+4.6%
4.9%Mex$5,997.29Mex$5,140.53n/a17
Apr ’25n/a
Mex$5,516.32
0%
4.8%Mex$5,968.20Mex$5,115.60n/a16
Mar ’25n/a
Mex$5,516.32
0%
4.8%Mex$5,968.20Mex$5,115.60n/a16
Feb ’25n/a
Mex$5,157.60
0%
8.2%Mex$5,967.60Mex$4,305.63Mex$8,605.9516
Jan ’25n/a
Mex$4,824.68
0%
10.4%Mex$5,948.68Mex$3,948.62n/a17
Dec ’24Mex$4,750.11
Mex$4,786.25
+0.8%
8.7%Mex$5,682.44Mex$4,046.32n/a17
Nov ’24n/a
Mex$5,252.63
0%
6.1%Mex$5,867.00Mex$4,722.67Mex$6,516.0017
Oct ’24n/a
Mex$5,257.27
0%
5.2%Mex$5,845.88Mex$4,739.90Mex$6,637.0017
Sep ’24n/a
Mex$5,151.21
0%
4.5%Mex$5,663.43Mex$4,677.01Mex$6,501.0017
Aug ’24n/a
Mex$4,964.62
0%
5.8%Mex$5,441.93Mex$4,520.99Mex$6,050.0017
Jul ’24n/a
Mex$5,296.78
0%
7.4%Mex$6,423.98Mex$4,796.57Mex$5,168.0017
Jun ’24n/a
Mex$5,540.01
0%
7.3%Mex$6,633.15Mex$4,952.75Mex$5,575.0017
May ’24n/a
Mex$6,296.60
0%
5.9%Mex$6,864.26Mex$5,111.68Mex$5,329.0017
Apr ’24n/a
Mex$6,343.13
0%
6.6%Mex$6,979.93Mex$5,076.32n/a16
Mar ’24n/a
Mex$6,401.87
0%
6.6%Mex$7,078.46Mex$5,147.97n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
Mex$8.23k
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Waters Corporation bevakas av 41 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Catherine Ramsey SchulteBaird
Charles ButlerBarclays
Luke SergottBarclays