IQVIA Holdings Inc.

NYSE:IQV Aktierapport

Börsvärde: US$33.3b

IQVIA Holdings Värdering

Är IQV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IQV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$370.04
Fair Value
50.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: IQV ( $184.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $370.04 )

Betydligt under verkligt värde: IQV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IQV?

Nyckeltal: Eftersom IQV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IQV. Detta beräknas genom att dividera IQV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IQV:s PE Ratio?
PE-förhållande23.7x
IntäkterUS$1.37b
MarknadsvärdeUS$33.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IQV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IQV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.9x
A Agilent Technologies
28.6x9.1%US$36.5b
MTD Mettler-Toledo International
30.7x7.1%US$26.6b
WAT Waters
34.6x8.9%US$22.4b
WST West Pharmaceutical Services
33.5x9.4%US$16.8b
IQV IQVIA Holdings
23.7x14.4%US$33.3b

Price-To-Earnings vs Peers: IQV är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IQV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Life Sciences Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.2xn/aUS$147.16k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
IQV 23.7xBranschgenomsnitt 33.2xNo. of Companies4PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IQV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 23.7 x) jämfört med US Life Sciences branschgenomsnitt ( 37.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IQV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IQV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.7x
Verklig PE Förhållande27.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IQV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IQV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$184.85
US$247.60
+33.9%
6.7%US$270.00US$205.00n/a23
Feb ’26US$201.36
US$249.04
+23.7%
7.5%US$273.00US$200.00n/a24
Jan ’26US$196.51
US$249.54
+27.0%
7.4%US$273.00US$200.00n/a24
Dec ’25US$200.84
US$252.18
+25.6%
8.2%US$290.00US$195.00n/a23
Nov ’25US$209.16
US$257.40
+23.1%
8.0%US$290.00US$195.00n/a23
Oct ’25US$231.37
US$275.56
+19.1%
6.1%US$312.00US$242.00n/a22
Sep ’25US$251.55
US$276.61
+10.0%
6.1%US$312.00US$242.00n/a20
Aug ’25US$248.36
US$275.21
+10.8%
6.2%US$312.00US$242.00n/a20
Jul ’25US$208.49
US$270.55
+29.8%
5.6%US$295.00US$241.00n/a20
Jun ’25US$219.09
US$271.44
+23.9%
5.5%US$295.00US$245.00n/a18
May ’25US$232.94
US$275.38
+18.2%
5.4%US$300.00US$250.00n/a19
Apr ’25US$248.87
US$273.70
+10.0%
5.7%US$300.00US$250.00n/a19
Mar ’25US$252.45
US$273.70
+8.4%
5.7%US$300.00US$250.00US$188.8019
Feb ’25US$211.30
US$246.33
+16.6%
6.7%US$286.00US$220.00US$201.3618
Jan ’25US$231.38
US$236.47
+2.2%
7.4%US$270.00US$200.00US$196.5119
Dec ’24US$216.91
US$229.52
+5.8%
8.4%US$258.90US$190.00US$200.8419
Nov ’24US$180.01
US$242.79
+34.9%
7.3%US$265.00US$210.00US$209.1619
Oct ’24US$196.75
US$252.16
+28.2%
5.7%US$281.00US$220.00US$231.3719
Sep ’24US$224.33
US$252.90
+12.7%
5.6%US$281.00US$220.00US$251.5520
Aug ’24US$219.13
US$252.34
+15.2%
8.0%US$285.00US$200.00US$248.3620
Jul ’24US$224.77
US$246.64
+9.7%
8.1%US$285.00US$200.00US$208.4920
Jun ’24US$198.97
US$245.64
+23.5%
8.2%US$285.00US$200.00US$219.0920
May ’24US$190.00
US$245.96
+29.5%
8.1%US$285.00US$200.00US$232.9421
Apr ’24US$198.89
US$258.58
+30.0%
4.6%US$285.00US$235.00US$248.8721
Mar ’24US$210.77
US$260.47
+23.6%
4.0%US$285.00US$235.00US$252.4519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$247.60
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 14:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IQVIA Holdings Inc. bevakas av 41 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jasper HellwegArgus Research Company
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird