Samsung Biologics Co.,Ltd.

KOSE:A207940 Aktierapport

Börsvärde: ₩81.4t

Samsung BiologicsLtd Värdering

Är A207940 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A207940 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩220.10k
Fair Value
413.4% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Under verkligt värde: A207940 ( ₩1130000 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₩220100.12 )

Betydligt under verkligt värde: A207940 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A207940?

Nyckeltal: Eftersom A207940 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A207940. Detta beräknas genom att dividera A207940:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A207940:s PE Ratio?
PE-förhållande74.2x
Intäkter₩1.08t
Marknadsvärde₩81.35t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A207940:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A207940 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt65x
LONN Lonza Group
65.7x21.1%CHF 41.8b
A326030 SK Biopharmaceuticals
156.7x51.8%₩8.9t
A223250 DreamCIS
15.3xn/a₩71.4b
603259 WuXi AppTec
22.3x15.6%CN¥171.6b
A207940 Samsung BiologicsLtd
74.2x15.6%₩81.4t

Price-To-Earnings vs Peers: A207940 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 74.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 64.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A207940:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Life Sciences Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A207940 74.2xBranschgenomsnitt 33.6xNo. of Companies6PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A207940 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 74.2 x) jämfört med KR Life Sciences branschgenomsnittet ( 12.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A207940:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A207940 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio74.2x
Verklig PE Förhållande37.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: A207940 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 74.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A207940 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₩1,130,000.00
₩1,250,520.00
+10.7%
10.7%₩1,500,000.00₩840,000.00n/a25
Feb ’26₩1,081,000.00
₩1,240,120.00
+14.7%
9.8%₩1,400,000.00₩840,000.00n/a25
Jan ’26₩949,000.00
₩1,215,380.00
+28.1%
12.1%₩1,400,000.00₩733,500.00n/a25
Dec ’25₩975,000.00
₩1,213,250.00
+24.4%
11.9%₩1,400,000.00₩733,500.00n/a26
Nov ’25₩998,000.00
₩1,210,180.00
+21.3%
12.5%₩1,400,000.00₩733,500.00n/a25
Oct ’25₩977,000.00
₩1,074,392.00
+10.0%
11.1%₩1,250,000.00₩709,800.00n/a25
Sep ’25₩980,000.00
₩1,059,607.69
+8.1%
10.5%₩1,250,000.00₩709,800.00n/a26
Aug ’25₩925,000.00
₩1,037,029.63
+12.1%
9.8%₩1,250,000.00₩709,800.00n/a27
Jul ’25₩759,000.00
₩1,021,411.54
+34.6%
10.3%₩1,250,000.00₩688,700.00n/a26
Jun ’25₩730,000.00
₩1,032,833.33
+41.5%
7.8%₩1,250,000.00₩780,000.00n/a24
May ’25₩781,000.00
₩1,032,833.33
+32.2%
7.8%₩1,250,000.00₩780,000.00n/a24
Apr ’25₩816,000.00
₩1,038,181.82
+27.2%
8.4%₩1,250,000.00₩750,000.00n/a22
Mar ’25₩774,000.00
₩1,027,510.17
+32.8%
8.7%₩1,250,000.00₩750,000.00₩1,116,000.0023
Feb ’25₩829,000.00
₩1,035,309.36
+24.9%
8.7%₩1,250,000.00₩750,000.00₩1,081,000.0025
Jan ’25₩760,000.00
₩1,035,309.36
+36.2%
9.8%₩1,250,000.00₩720,000.00₩949,000.0025
Dec ’24₩711,000.00
₩1,035,309.36
+45.6%
9.8%₩1,250,000.00₩720,000.00₩975,000.0025
Nov ’24₩703,000.00
₩1,036,780.58
+47.5%
9.9%₩1,250,000.00₩720,000.00₩998,000.0024
Oct ’24₩681,000.00
₩1,052,292.78
+54.5%
9.3%₩1,250,000.00₩770,000.00₩977,000.0023
Sep ’24₩733,000.00
₩1,058,030.58
+44.3%
7.7%₩1,160,000.00₩770,000.00₩980,000.0024
Aug ’24₩802,000.00
₩1,068,951.31
+33.3%
8.1%₩1,200,000.00₩770,000.00₩925,000.0026
Jul ’24₩744,000.00
₩1,082,766.62
+45.5%
8.8%₩1,200,000.00₩770,000.00₩759,000.0026
Jun ’24₩788,000.00
₩1,082,766.62
+37.4%
8.8%₩1,200,000.00₩770,000.00₩730,000.0026
May ’24₩781,000.00
₩1,091,228.15
+39.7%
8.6%₩1,200,000.00₩770,000.00₩781,000.0026
Apr ’24₩788,000.00
₩1,101,612.77
+39.8%
8.7%₩1,300,000.00₩770,000.00₩816,000.0026
Mar ’24₩773,000.00
₩1,112,211.86
+43.9%
8.7%₩1,300,000.00₩770,000.00₩774,000.0028
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
₩1.25m
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 09:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Samsung Biologics Co.,Ltd. bevakas av 44 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Girish BakhruBofA Global Research
Hyeryeong KimCGS International
Jun LimCGS International