CVS Health Corporation

BMV:CVS * Aktierapport

Börsvärde: Mex$1.7t

CVS Health Värdering

Är CVS * undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CVS * när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.77k
Fair Value
52.1% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Under verkligt värde: CVS * ( MX$1325 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MX$2766.67 )

Betydligt under verkligt värde: CVS * handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CVS *?

Nyckeltal: Eftersom CVS * är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CVS *. Detta beräknas genom att dividera CVS *:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CVS *:s PE Ratio?
PE-förhållande17.8x
IntäkterUS$4.61b
MarknadsvärdeUS$81.93b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CVS *:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CVS * jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.4x
CI Cigna Group
25.3x15.8%US$89.4b
LH Labcorp Holdings
26.8x15.6%US$20.4b
DGX Quest Diagnostics
21.5x11.2%US$19.2b
FRE Fresenius SE KGaA
23.9x16.9%€21.6b
CVS * CVS Health
17.8x14.4%Mex$81.9b

Price-To-Earnings vs Peers: CVS * är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CVS *:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Healthcare Branschen?

16 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies70PE01632486480+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CVS * har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.8 x) jämfört med South American Healthcare branschgenomsnitt ( 16.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CVS *:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CVS * PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CVS * s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CVS * prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeMex$1,325.00
Mex$1,467.65
+10.8%
12.8%Mex$1,851.94Mex$972.46n/a25
Mar ’26Mex$1,333.55
Mex$1,474.70
+10.6%
13.1%Mex$1,869.09Mex$981.46n/a25
Feb ’26Mex$1,172.00
Mex$1,356.20
+15.7%
16.5%Mex$1,923.32Mex$992.89n/a25
Jan ’26Mex$928.00
Mex$1,337.28
+44.1%
16.2%Mex$1,877.03Mex$968.99n/a25
Dec ’25Mex$1,214.00
Mex$1,388.31
+14.4%
13.5%Mex$1,889.06Mex$1,157.81n/a25
Nov ’25Mex$1,132.00
Mex$1,377.00
+21.6%
14.4%Mex$1,843.79Mex$1,169.72n/a25
Oct ’25Mex$1,232.14
Mex$1,297.97
+5.3%
14.0%Mex$1,798.03Mex$1,140.69n/a25
Sep ’25Mex$1,127.00
Mex$1,283.10
+13.9%
13.0%Mex$1,774.14Mex$1,125.53n/a25
Aug ’25Mex$1,110.03
Mex$1,270.20
+14.4%
13.1%Mex$1,743.86Mex$1,087.57n/a25
Jul ’25Mex$1,061.00
Mex$1,268.12
+19.5%
13.4%Mex$1,706.84Mex$1,082.83n/a26
Jun ’25Mex$999.75
Mex$1,170.95
+17.1%
13.5%Mex$1,577.81Mex$1,000.98n/a26
May ’25Mex$1,170.00
Mex$1,441.22
+23.2%
10.8%Mex$1,718.80Mex$1,021.07n/a26
Apr ’25Mex$1,323.67
Mex$1,492.25
+12.7%
7.5%Mex$1,718.14Mex$1,284.44n/a26
Mar ’25Mex$1,260.00
Mex$1,529.96
+21.4%
7.0%Mex$1,755.94Mex$1,312.70Mex$1,333.5525
Feb ’25Mex$1,261.50
Mex$1,550.20
+22.9%
7.4%Mex$1,778.25Mex$1,367.89Mex$1,172.0024
Jan ’25Mex$1,334.20
Mex$1,502.00
+12.6%
8.6%Mex$1,766.81Mex$1,291.13Mex$928.0024
Dec ’24Mex$1,175.00
Mex$1,511.98
+28.7%
9.2%Mex$1,788.74Mex$1,307.15Mex$1,214.0023
Nov ’24Mex$1,210.00
Mex$1,606.48
+32.8%
10.4%Mex$1,959.35Mex$1,353.73Mex$1,132.0023
Oct ’24Mex$1,229.00
Mex$1,603.68
+30.5%
10.3%Mex$1,928.49Mex$1,332.41Mex$1,232.1424
Sep ’24Mex$1,118.00
Mex$1,577.63
+41.1%
9.8%Mex$1,880.04Mex$1,298.94Mex$1,127.0024
Aug ’24Mex$1,248.00
Mex$1,590.02
+27.4%
12.2%Mex$2,023.36Mex$1,214.01Mex$1,110.0323
Jul ’24Mex$1,188.00
Mex$1,699.72
+43.1%
16.6%Mex$2,447.02Mex$1,300.51Mex$1,061.0024
Jun ’24Mex$1,213.00
Mex$1,769.74
+45.9%
16.6%Mex$2,525.35Mex$1,342.14Mex$999.7523
May ’24Mex$1,315.03
Mex$1,957.48
+48.9%
13.3%Mex$2,563.79Mex$1,541.86Mex$1,170.0022
Apr ’24Mex$1,339.00
Mex$2,048.77
+53.0%
10.0%Mex$2,587.24Mex$1,718.80Mex$1,323.6721
Mar ’24Mex$1,489.84
Mex$2,095.52
+40.7%
9.4%Mex$2,627.50Mex$1,745.54Mex$1,260.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
Mex$1.48k
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CVS Health Corporation bevakas av 60 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP