Valero Energy Corporation

BMV:VLO * Aktierapport

Börsvärde: Mex$809.3b

Valero Energy Värdering

Är VLO * undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VLO * när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.16k
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: VLO * ( MX$2534.43 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MX$3162.2 )

Betydligt under verkligt värde: VLO * handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VLO *?

Nyckeltal: Eftersom VLO * är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VLO *. Detta beräknas genom att dividera VLO *:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VLO *:s PE Ratio?
PE-förhållande14.5x
IntäkterUS$2.76b
MarknadsvärdeUS$39.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VLO *:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VLO * jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15x
MPC Marathon Petroleum
12.5x10.4%US$43.0b
PSX Phillips 66
24.4x20.6%US$51.4b
VISTA A Vista Energy. de
9.3x17.4%Mex$90.0b
ADNOCGAS ADNOC Gas
13.7x-4.7%د.إ251.0b
VLO * Valero Energy
14.5x12.1%Mex$40.0b

Price-To-Earnings vs Peers: VLO * är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VLO *:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Oil and Gas Branschen?

31 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies84PE0816243240+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VLO * är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.5 x) jämfört med South American Oil and Gas branschgenomsnittet ( 8.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VLO *:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VLO * PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna VLO * s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VLO * prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeMex$2,534.43
Mex$3,015.20
+19.0%
8.0%Mex$3,402.89Mex$2,592.68n/a19
Mar ’26n/a
Mex$3,062.04
0%
7.9%Mex$3,449.64Mex$2,628.30n/a19
Feb ’26Mex$2,939.77
Mex$3,074.51
+4.6%
8.4%Mex$3,480.89Mex$2,652.11n/a19
Jan ’26Mex$2,384.00
Mex$2,996.21
+25.7%
10.0%Mex$3,556.31Mex$2,485.37n/a19
Dec ’25Mex$2,896.00
Mex$3,064.20
+5.8%
11.2%Mex$3,583.75Mex$2,504.55n/a19
Nov ’25n/a
Mex$3,029.98
0%
11.2%Mex$3,525.23Mex$2,463.65n/a19
Oct ’25Mex$2,685.38
Mex$3,056.95
+13.8%
12.8%Mex$3,727.60Mex$2,388.00n/a18
Sep ’25Mex$2,862.00
Mex$3,199.48
+11.8%
9.1%Mex$3,589.90Mex$2,393.27n/a18
Aug ’25Mex$3,080.45
Mex$3,188.65
+3.5%
9.1%Mex$3,575.42Mex$2,383.62n/a18
Jul ’25Mex$2,911.08
Mex$3,205.44
+10.1%
9.6%Mex$3,617.96Mex$2,350.76n/a17
Jun ’25Mex$2,641.00
Mex$3,080.20
+16.6%
9.6%Mex$3,569.18Mex$2,175.50n/a18
May ’25Mex$2,760.00
Mex$3,073.06
+11.3%
10.8%Mex$3,574.20Mex$2,178.56n/a18
Apr ’25Mex$2,820.00
Mex$2,685.57
-4.8%
10.3%Mex$3,276.41Mex$2,128.83n/a20
Mar ’25Mex$2,440.00
Mex$2,571.65
+5.4%
9.2%Mex$3,043.48Mex$2,188.57n/a21
Feb ’25Mex$2,390.00
Mex$2,580.01
+8.0%
8.7%Mex$3,048.38Mex$2,170.04Mex$2,939.7721
Jan ’25n/a
Mex$2,568.79
0%
10.3%Mex$3,023.22Mex$2,164.35Mex$2,384.0020
Dec ’24Mex$2,150.00
Mex$2,597.51
+20.8%
9.7%Mex$2,969.18Mex$2,187.81Mex$2,896.0020
Nov ’24Mex$2,258.85
Mex$2,694.85
+19.3%
9.3%Mex$3,087.15Mex$2,346.96n/a20
Oct ’24Mex$2,540.00
Mex$2,662.60
+4.8%
9.1%Mex$3,112.30Mex$2,263.49Mex$2,685.3820
Sep ’24Mex$2,166.00
Mex$2,512.33
+16.0%
8.5%Mex$2,922.61Mex$2,187.69Mex$2,862.0019
Aug ’24Mex$2,157.50
Mex$2,398.13
+11.2%
10.1%Mex$2,863.29Mex$1,892.12Mex$3,080.4520
Jul ’24Mex$2,014.00
Mex$2,438.54
+21.1%
11.0%Mex$2,944.55Mex$1,934.50Mex$2,911.0819
Jun ’24Mex$1,874.00
Mex$2,528.06
+34.9%
11.6%Mex$3,019.18Mex$1,983.53Mex$2,641.0019
May ’24Mex$2,050.00
Mex$2,738.36
+33.6%
11.2%Mex$3,370.58Mex$2,223.15Mex$2,760.0019
Apr ’24Mex$2,462.00
Mex$2,873.57
+16.7%
10.0%Mex$3,388.21Mex$2,234.78Mex$2,820.0018
Mar ’24Mex$2,531.99
Mex$2,840.07
+12.2%
9.5%Mex$3,193.93Mex$2,147.64Mex$2,440.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
Mex$2.97k
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 07:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Valero Energy Corporation bevakas av 43 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Yim ChengBarclays