Shell plc

BMV:SHEL N Aktierapport

Börsvärde: Mex$4.1t

Shell Värdering

Är SHEL N undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SHEL N när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$797.93
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: SHEL N ( MX$625 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MX$797.93 )

Betydligt under verkligt värde: SHEL N handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHEL N?

Nyckeltal: Eftersom SHEL N är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SHEL N. Detta beräknas genom att dividera SHEL N:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHEL N:s PE Ratio?
PE-förhållande12.8x
IntäkterUS$16.09b
MarknadsvärdeUS$206.04b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHEL N:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SHEL N jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.1x
857 PetroChina
6.2x-3.1%HK$1.5t
CVX Chevron
15.3x5.8%US$268.8b
TTE TotalEnergies
8.9x0.7%€128.5b
XOM Exxon Mobil
14x5.5%US$473.5b
SHEL N Shell
12.8x7.5%Mex$159.2b

Price-To-Earnings vs Peers: SHEL N är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHEL N:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Oil and Gas Branschen?

32 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SHEL N 12.8xBranschgenomsnitt 10.6xNo. of Companies92PE0816243240+
32 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SHEL N är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.8 x) jämfört med South American Oil and Gas branschgenomsnittet ( 8.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHEL N:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHEL N PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SHEL N s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SHEL N prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeMex$625.00
Mex$837.70
+34.0%
6.0%Mex$923.67Mex$748.45n/a16
Mar ’26n/a
Mex$840.17
0%
6.3%Mex$933.61Mex$759.07n/a16
Feb ’26n/a
Mex$841.47
0%
6.6%Mex$944.99Mex$768.33n/a16
Jan ’26n/a
Mex$818.54
0%
8.3%Mex$933.47Mex$668.05n/a16
Dec ’25n/a
Mex$836.02
0%
8.4%Mex$955.37Mex$683.73n/a16
Nov ’25n/a
Mex$831.17
0%
7.5%Mex$939.58Mex$731.99n/a16
Oct ’25n/a
Mex$832.28
0%
8.9%Mex$1,005.64Mex$715.07n/a16
Sep ’25Mex$690.00
Mex$840.62
+21.8%
8.4%Mex$1,013.03Mex$724.34n/a15
Aug ’25Mex$678.73
Mex$791.68
+16.6%
8.5%Mex$958.86Mex$683.30n/a15
Jul ’25n/a
Mex$755.70
0%
7.7%Mex$872.04Mex$668.50n/a15
Jun ’25n/a
Mex$686.31
0%
8.1%Mex$797.71Mex$611.52n/a15
May ’25n/a
Mex$671.39
0%
8.9%Mex$821.50Mex$585.05n/a15
Apr ’25Mex$525.00
Mex$637.66
+21.5%
9.7%Mex$803.05Mex$541.34n/a15
Mar ’25n/a
Mex$651.24
0%
10.4%Mex$825.59Mex$556.53n/a15
Feb ’25n/a
Mex$658.76
0%
10.0%Mex$825.02Mex$561.12n/a15
Jan ’25Mex$538.62
Mex$650.18
+20.7%
10.5%Mex$801.11Mex$532.10n/a15
Dec ’24Mex$542.68
Mex$655.41
+20.8%
10.0%Mex$814.35Mex$540.89n/a15
Nov ’24n/a
Mex$658.80
0%
10.7%Mex$838.85Mex$553.71n/a15
Oct ’24Mex$572.89
Mex$630.12
+10.0%
9.2%Mex$773.17Mex$532.92n/a16
Sep ’24Mex$503.00
Mex$624.11
+24.1%
9.3%Mex$767.58Mex$529.06Mex$690.0016
Aug ’24Mex$510.00
Mex$614.22
+20.4%
10.5%Mex$753.77Mex$510.91Mex$678.7318
Jul ’24n/a
Mex$622.97
0%
9.5%Mex$764.24Mex$522.13n/a19
Jun ’24Mex$509.26
Mex$638.86
+25.4%
9.3%Mex$739.81Mex$511.60n/a20
May ’24n/a
Mex$649.60
0%
8.4%Mex$744.53Mex$542.99n/a21
Apr ’24n/a
Mex$638.56
0%
9.9%Mex$769.18Mex$508.94Mex$525.0021
Mar ’24n/a
Mex$642.38
0%
10.0%Mex$783.27Mex$511.21n/a20
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
Mex$768.49
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 05:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shell plc bevakas av 74 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Alejandro AcostaAlezor Research
Alexandre AndlauerAlphaValue