National Bank of Kuwait S.A.K.P.

KWSE:NBK Aktierapport

Börsvärde: د.ك8.7b

National Bank of KuwaitK.P Värdering

Är NBK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NBK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna NBK s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna NBK s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NBK?

Nyckeltal: Eftersom NBK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NBK. Detta beräknas genom att dividera NBK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NBK:s PE Ratio?
PE-förhållande14.9x
Intäkterد.ك578.31m
Marknadsvärdeد.ك8.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NBK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NBK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.3x
KFH Kuwait Finance House K.S.C.P
22.2x5.7%د.ك12.9b
BOUBYAN Boubyan Bank K.S.C.P
31.5x15.5%د.ك2.9b
GBK Gulf Bank K.S.C.P
22.3x11.5%د.ك1.3b
CBK Commercial Bank of Kuwait K.P.S.C
13.2xn/aد.ك1.3b
NBK National Bank of KuwaitK.P
14.9x8.4%د.ك8.7b

Price-To-Earnings vs Peers: NBK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NBK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NBK 14.9xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies76PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NBK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.9 x) jämfört med KW Banks branschgenomsnittet ( 22.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NBK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NBK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.9x
Verklig PE Förhållande22.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NBK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NBK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeد.ك1.04
د.ك0.95
-8.9%
15.4%د.ك1.17د.ك0.75n/a9
Feb ’26د.ك0.96
د.ك0.90
-6.4%
13.6%د.ك1.17د.ك0.75n/a9
Jan ’26د.ك0.90
د.ك0.89
-1.0%
9.5%د.ك1.03د.ك0.75n/a10
Dec ’25د.ك0.87
د.ك0.88
+1.4%
8.9%د.ك1.02د.ك0.75n/a10
Nov ’25د.ك0.85
د.ك0.88
+3.6%
9.3%د.ك1.02د.ك0.75n/a9
Oct ’25د.ك0.88
د.ك0.90
+1.7%
8.4%د.ك1.02د.ك0.75n/a9
Sep ’25د.ك0.87
د.ك0.90
+2.6%
8.4%د.ك1.02د.ك0.75n/a9
Aug ’25د.ك0.90
د.ك0.89
-0.9%
9.4%د.ك1.02د.ك0.71n/a9
Jul ’25د.ك0.85
د.ك0.89
+4.7%
9.5%د.ك1.02د.ك0.71n/a9
Jun ’25د.ك0.86
د.ك0.90
+4.5%
10.7%د.ك1.10د.ك0.71n/a10
May ’25د.ك0.86
د.ك0.90
+4.2%
11.3%د.ك1.10د.ك0.71n/a10
Apr ’25د.ك0.91
د.ك0.89
-2.1%
12.1%د.ك1.10د.ك0.69n/a9
Mar ’25د.ك0.93
د.ك0.88
-5.2%
12.0%د.ك1.10د.ك0.69د.ك1.0310
Feb ’25د.ك0.93
د.ك0.88
-5.0%
11.4%د.ك1.10د.ك0.69د.ك0.9610
Jan ’25د.ك0.85
د.ك0.88
+2.9%
10.4%د.ك1.05د.ك0.69د.ك0.9010
Dec ’24د.ك0.84
د.ك0.88
+4.3%
10.2%د.ك1.05د.ك0.69د.ك0.8710
Nov ’24د.ك0.83
د.ك0.88
+6.5%
10.7%د.ك1.05د.ك0.69د.ك0.859
Oct ’24د.ك0.86
د.ك0.88
+2.1%
10.0%د.ك1.02د.ك0.72د.ك0.888
Sep ’24د.ك0.88
د.ك0.90
+2.8%
11.7%د.ك1.05د.ك0.72د.ك0.878
Aug ’24د.ك0.91
د.ك0.91
-0.4%
14.1%د.ك1.12د.ك0.72د.ك0.908
Jul ’24د.ك0.89
د.ك0.92
+3.7%
14.2%د.ك1.12د.ك0.72د.ك0.858
Jun ’24د.ك0.87
د.ك0.93
+7.0%
15.5%د.ك1.14د.ك0.73د.ك0.868
May ’24د.ك0.95
د.ك0.93
-1.9%
15.5%د.ك1.14د.ك0.73د.ك0.868
Apr ’24د.ك0.96
د.ك0.97
+1.6%
15.3%د.ك1.13د.ك0.73د.ك0.918
Mar ’24د.ك0.98
د.ك0.97
-1.0%
15.3%د.ك1.13د.ك0.73د.ك0.938
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
د.ك0.95
Fair Value
9.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 14:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

National Bank of Kuwait S.A.K.P. bevakas av 18 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ranya GnabaAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
David MikhailBeltone Financial