Kuwait Finance House K.S.C.P.

KWSE:KFH Aktierapport

Börsvärde: د.ك12.9b

Kuwait Finance House K.S.C.P Värdering

Är KFH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KFH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna KFH s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna KFH s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KFH?

Nyckeltal: Eftersom KFH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KFH. Detta beräknas genom att dividera KFH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KFH:s PE Ratio?
PE-förhållande22.2x
Intäkterد.ك579.18m
Marknadsvärdeد.ك12.90b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KFH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KFH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.5x
NBK National Bank of KuwaitK.P
14.9x8.4%د.ك8.7b
BOUBYAN Boubyan Bank K.S.C.P
31.5x15.5%د.ك2.9b
CBK Commercial Bank of Kuwait K.P.S.C
13.2xn/aد.ك1.3b
GBK Gulf Bank K.S.C.P
22.3x11.5%د.ك1.3b
KFH Kuwait Finance House K.S.C.P
22.2x5.7%د.ك12.9b

Price-To-Earnings vs Peers: KFH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KFH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KFH 22.2xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies76PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KFH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.2 x) jämfört med KW Banks branschgenomsnittet ( 22.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KFH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KFH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.2x
Verklig PE Förhållande22x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KFH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KFH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeد.ك0.81
د.ك0.60
-25.3%
33.3%د.ك0.80د.ك0.22n/a7
Feb ’26د.ك0.79
د.ك0.60
-23.2%
33.3%د.ك0.80د.ك0.22n/a7
Jan ’26د.ك0.75
د.ك0.59
-21.2%
32.0%د.ك0.76د.ك0.22n/a7
Dec ’25د.ك0.74
د.ك0.59
-20.3%
32.0%د.ك0.76د.ك0.22n/a7
Nov ’25د.ك0.72
د.ك0.59
-18.7%
34.7%د.ك0.76د.ك0.22n/a6
Oct ’25د.ك0.72
د.ك0.59
-18.4%
34.7%د.ك0.76د.ك0.22n/a6
Sep ’25د.ك0.72
د.ك0.59
-19.0%
34.7%د.ك0.76د.ك0.22n/a6
Aug ’25د.ك0.73
د.ك0.58
-21.4%
34.0%د.ك0.76د.ك0.22n/a6
Jul ’25د.ك0.71
د.ك0.58
-18.0%
34.1%د.ك0.76د.ك0.22n/a6
Jun ’25د.ك0.73
د.ك0.54
-26.4%
36.0%د.ك0.71د.ك0.22n/a5
May ’25د.ك0.72
د.ك0.53
-26.2%
35.5%د.ك0.71د.ك0.22n/a5
Apr ’25د.ك0.73
د.ك0.53
-27.3%
34.4%د.ك0.71د.ك0.22n/a5
Mar ’25د.ك0.74
د.ك0.54
-27.3%
30.5%د.ك0.67د.ك0.22د.ك0.806
Feb ’25د.ك0.71
د.ك0.54
-23.6%
30.5%د.ك0.67د.ك0.22د.ك0.796
Jan ’25د.ك0.67
د.ك0.51
-23.0%
32.7%د.ك0.67د.ك0.22د.ك0.755
Dec ’24د.ك0.64
د.ك0.51
-20.0%
32.7%د.ك0.67د.ك0.22د.ك0.745
Nov ’24د.ك0.62
د.ك0.51
-18.4%
32.3%د.ك0.65د.ك0.22د.ك0.725
Oct ’24د.ك0.68
د.ك0.55
-18.8%
30.4%د.ك0.69د.ك0.22د.ك0.726
Sep ’24د.ك0.68
د.ك0.54
-21.4%
33.6%د.ك0.69د.ك0.22د.ك0.725
Aug ’24د.ك0.72
د.ك0.54
-25.6%
33.6%د.ك0.69د.ك0.22د.ك0.735
Jul ’24د.ك0.68
د.ك0.56
-17.6%
36.0%د.ك0.78د.ك0.22د.ك0.715
Jun ’24د.ك0.65
د.ك0.56
-13.5%
36.0%د.ك0.78د.ك0.22د.ك0.735
May ’24د.ك0.68
د.ك0.56
-17.0%
36.0%د.ك0.78د.ك0.22د.ك0.725
Apr ’24د.ك0.69
د.ك0.55
-20.5%
34.3%د.ك0.70د.ك0.22د.ك0.735
Mar ’24د.ك0.72
د.ك0.53
-25.4%
33.6%د.ك0.70د.ك0.22د.ك0.745
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
د.ك0.60
Fair Value
33.7% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 16:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kuwait Finance House K.S.C.P. bevakas av 11 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Monsef MorsyCI Capital Research
Sara BoutrosCI Capital Research