Gulf Bank K.S.C.P.

KWSE:GBK Aktierapport

Börsvärde: د.ك1.3b

Gulf Bank K.S.C.P Värdering

Är GBK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GBK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GBK s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GBK s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GBK?

Nyckeltal: Eftersom GBK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GBK. Detta beräknas genom att dividera GBK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GBK:s PE Ratio?
PE-förhållande22.3x
Intäkterد.ك60.17m
Marknadsvärdeد.ك1.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GBK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GBK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.6x
CBK Commercial Bank of Kuwait K.P.S.C
13.2xn/aد.ك1.3b
BURG Burgan Bank K.P.S.C
22.7x20.9%د.ك857.8m
ABK Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P
15.4x11.8%د.ك810.0m
WARBABANK Warba Bank K.S.C.P
27.1x-7.2%د.ك526.1m
GBK Gulf Bank K.S.C.P
22.3x11.5%د.ك1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: GBK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GBK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GBK 22.3xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies76PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GBK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.3 x) jämfört med KW Banks branschgenomsnittet ( 22.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GBK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GBK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.3x
Verklig PE Förhållande20.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GBK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GBK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeد.ك0.35
د.ك0.38
+8.3%
3.3%د.ك0.40د.ك0.37n/a3
Feb ’26د.ك0.31
د.ك0.36
+15.6%
12.0%د.ك0.40د.ك0.30n/a3
Jan ’26د.ك0.33
د.ك0.36
+11.5%
2.6%د.ك0.37د.ك0.35n/a3
Dec ’25د.ك0.32
د.ك0.36
+13.9%
2.6%د.ك0.37د.ك0.35n/a3
Nov ’25د.ك0.31
د.ك0.34
+8.3%
10.5%د.ك0.37د.ك0.29n/a3
Oct ’25د.ك0.30
د.ك0.34
+12.2%
10.5%د.ك0.37د.ك0.29n/a3
Sep ’25د.ك0.31
د.ك0.34
+9.3%
10.5%د.ك0.37د.ك0.29n/a3
Aug ’25د.ك0.31
د.ك0.33
+8.1%
9.9%د.ك0.37د.ك0.29n/a3
Jul ’25د.ك0.28
د.ك0.33
+20.1%
9.6%د.ك0.37د.ك0.29n/a3
Jun ’25د.ك0.25
د.ك0.34
+32.1%
10.8%د.ك0.38د.ك0.29n/a3
May ’25د.ك0.25
د.ك0.34
+33.6%
9.8%د.ك0.38د.ك0.30n/a3
Apr ’25د.ك0.28
د.ك0.34
+20.5%
9.3%د.ك0.38د.ك0.30n/a3
Mar ’25د.ك0.28
د.ك0.33
+16.4%
11.7%د.ك0.38د.ك0.30د.ك0.343
Feb ’25د.ك0.27
د.ك0.33
+19.2%
11.7%د.ك0.38د.ك0.30د.ك0.313
Jan ’25د.ك0.27
د.ك0.30
+12.1%
1.6%د.ك0.30د.ك0.30د.ك0.332
Dec ’24د.ك0.24
د.ك0.30
+24.5%
1.6%د.ك0.30د.ك0.30د.ك0.322
Nov ’24د.ك0.23
د.ك0.30
+31.3%
1.6%د.ك0.30د.ك0.30د.ك0.312
Oct ’24د.ك0.25
د.ك0.30
+19.3%
1.6%د.ك0.30د.ك0.30د.ك0.302
Sep ’24د.ك0.24
د.ك0.30
+25.0%
1.6%د.ك0.30د.ك0.30د.ك0.312
Aug ’24د.ك0.25
د.ك0.30
+20.7%
1.6%د.ك0.30د.ك0.30د.ك0.312
Jul ’24د.ك0.25
د.ك0.29
+15.8%
3.9%د.ك0.30د.ك0.28د.ك0.282
Jun ’24د.ك0.24
د.ك0.31
+28.9%
9.9%د.ك0.34د.ك0.28د.ك0.252
May ’24د.ك0.26
د.ك0.33
+24.2%
4.7%د.ك0.34د.ك0.31د.ك0.252
Apr ’24د.ك0.27
د.ك0.33
+22.5%
1.4%د.ك0.34د.ك0.33د.ك0.282
Mar ’24د.ك0.28
د.ك0.32
+15.8%
3.5%د.ك0.34د.ك0.31د.ك0.283
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
د.ك0.38
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 16:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gulf Bank K.S.C.P. bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Sara BoutrosCI Capital Research
Elena Sanchez-CabezudoEFG-Hermes Research