Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

TSE:4612 Aktierapport

Börsvärde: JP¥2.4t

Nippon Paint Holdings Värdering

Är 4612 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4612 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

JP¥1.68k
Fair Value
39.3% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4612 ( ¥1017 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥1676.34 )

Betydligt under verkligt värde: 4612 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4612?

Nyckeltal: Eftersom 4612 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4612. Detta beräknas genom att dividera 4612:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4612:s PE Ratio?
PE-förhållande14.5x
IntäkterJP¥164.77b
MarknadsvärdeJP¥2.38t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4612:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4612 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.1x
6988 Nitto Denko
20.5x6.71%JP¥2.6t
4186 Tokyo Ohka Kogyo
24.4x8.21%JP¥711.1b
4063 Shin-Etsu Chemical
17.5x7.87%JP¥8.7t
4626 Taiyo Holdings
42.1x18.92%JP¥530.7b
4612 Nippon Paint Holdings
14.5x6.86%JP¥2.4t

Price-To-Earnings vs Peers: 4612 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4612:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4222 Kodama Chemical IndustryLtd
0.5xn/aUS$72.84m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
4612 14.5xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies27PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4612 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.5 x) jämfört med JP Chemicals branschgenomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4612:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4612 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.5x
Verklig PE Förhållande18.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4612 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4612 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥1,017.00
JP¥1,254.55
+23.36%
13.20%JP¥1,600.00JP¥1,050.00n/a11
Nov ’26JP¥982.50
JP¥1,272.73
+29.54%
11.37%JP¥1,550.00JP¥1,090.00n/a11
Oct ’26JP¥1,011.00
JP¥1,284.42
+27.04%
11.20%JP¥1,550.00JP¥1,090.00n/a12
Sep ’26JP¥1,076.00
JP¥1,292.75
+20.14%
10.49%JP¥1,550.00JP¥1,090.00n/a12
Aug ’26JP¥1,286.50
JP¥1,306.92
+1.59%
11.91%JP¥1,550.00JP¥1,050.00n/a12
Jul ’26JP¥1,150.50
JP¥1,301.18
+13.10%
12.40%JP¥1,550.00JP¥1,050.00n/a11
Jun ’26JP¥1,089.50
JP¥1,210.27
+11.09%
9.62%JP¥1,413.00JP¥1,050.00n/a11
May ’26JP¥1,081.50
JP¥1,196.64
+10.65%
10.62%JP¥1,413.00JP¥1,050.00n/a11
Apr ’26JP¥1,142.50
JP¥1,219.30
+6.72%
11.07%JP¥1,430.00JP¥1,050.00n/a10
Mar ’26JP¥1,113.50
JP¥1,191.30
+6.99%
9.92%JP¥1,413.00JP¥1,050.00n/a10
Feb ’26JP¥982.50
JP¥1,154.00
+17.46%
9.41%JP¥1,300.00JP¥1,000.00n/a10
Jan ’26JP¥1,023.50
JP¥1,189.09
+16.18%
8.68%JP¥1,340.00JP¥1,030.00n/a11
Dec ’25JP¥1,023.50
JP¥1,170.91
+14.40%
8.51%JP¥1,340.00JP¥1,030.00n/a11
Nov ’25JP¥1,134.50
JP¥1,156.36
+1.93%
11.98%JP¥1,380.00JP¥940.00JP¥982.5011
Oct ’25JP¥1,095.00
JP¥1,162.73
+6.19%
12.89%JP¥1,450.00JP¥940.00JP¥1,011.0011
Sep ’25JP¥922.20
JP¥1,202.27
+30.37%
11.08%JP¥1,450.00JP¥950.00JP¥1,076.0011
Aug ’25JP¥929.40
JP¥1,212.50
+30.46%
10.23%JP¥1,450.00JP¥1,050.00JP¥1,286.5010
Jul ’25JP¥1,041.00
JP¥1,230.56
+18.21%
9.55%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥1,150.509
Jun ’25JP¥1,057.00
JP¥1,230.56
+16.42%
8.96%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥1,089.509
May ’25JP¥1,046.00
JP¥1,205.63
+15.26%
8.10%JP¥1,400.00JP¥1,100.00JP¥1,081.508
Apr ’25JP¥1,081.50
JP¥1,245.83
+15.19%
8.85%JP¥1,400.00JP¥1,100.00JP¥1,142.506
Mar ’25JP¥1,120.50
JP¥1,279.17
+14.16%
8.32%JP¥1,400.00JP¥1,150.00JP¥1,113.506
Feb ’25JP¥1,163.50
JP¥1,253.33
+7.72%
10.92%JP¥1,400.00JP¥1,070.00JP¥982.506
Jan ’25JP¥1,140.00
JP¥1,253.33
+9.94%
10.92%JP¥1,400.00JP¥1,070.00JP¥1,023.506
Dec ’24JP¥1,091.50
JP¥1,253.33
+14.83%
10.92%JP¥1,400.00JP¥1,070.00JP¥1,023.506
Nov ’24JP¥1,006.00
JP¥1,301.67
+29.39%
11.71%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,134.506
JP¥1.25k
Fair Value
18.9% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/27 21:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/27 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nippon Paint Holdings Co., Ltd. bevakas av 17 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Takashi EnomotoBofA Global Research
Mingxin SunCitic Securities Co., Ltd.
Yuta NishiyamaCitigroup Inc