Taiyo Holdings Co., Ltd.

TSE:4626 Aktierapport

Börsvärde: JP¥226.6b

Taiyo Holdings Värdering

Är 4626 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4626 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.49k
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4626 ( ¥4055 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥5487.76 )

Betydligt under verkligt värde: 4626 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4626?

Nyckeltal: Eftersom 4626 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4626. Detta beräknas genom att dividera 4626:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4626:s PE Ratio?
PE-förhållande19.8x
IntäkterJP¥11.42b
MarknadsvärdeJP¥226.61b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4626:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4626 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14x
4272 Nippon Kayaku
15.1x10.7%JP¥220.7b
4206 Aica Kogyo Company
12.5x6.7%JP¥208.7b
4043 Tokuyama
8.9x16.9%JP¥203.2b
4046 Osaka Soda
19.3x19.6%JP¥198.9b
4626 Taiyo Holdings
19.8x16.2%JP¥226.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 4626 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4626:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$32.94m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
4626 19.8xBranschgenomsnitt 11.5xNo. of Companies23PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4626 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.8 x) jämfört med JP Chemicals branschgenomsnittet ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4626:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4626 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.8x
Verklig PE Förhållande13.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4626 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4626 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥4,055.00
JP¥4,433.33
+9.3%
3.8%JP¥4,600.00JP¥4,200.00n/a3
Mar ’26JP¥3,935.00
JP¥4,433.33
+12.7%
3.8%JP¥4,600.00JP¥4,200.00n/a3
Feb ’26JP¥4,195.00
JP¥4,433.33
+5.7%
3.8%JP¥4,600.00JP¥4,200.00n/a3
Jan ’26JP¥4,100.00
JP¥4,533.33
+10.6%
1.0%JP¥4,600.00JP¥4,500.00n/a3
Dec ’25JP¥4,275.00
JP¥4,533.33
+6.0%
1.0%JP¥4,600.00JP¥4,500.00n/a3
Nov ’25JP¥3,970.00
JP¥4,533.33
+14.2%
1.0%JP¥4,600.00JP¥4,500.00n/a3
Oct ’25JP¥3,775.00
JP¥4,266.67
+13.0%
7.7%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
Sep ’25JP¥3,700.00
JP¥4,266.67
+15.3%
7.7%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
Aug ’25JP¥3,555.00
JP¥4,166.67
+17.2%
6.9%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
Jul ’25JP¥3,455.00
JP¥4,166.67
+20.6%
6.9%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
Jun ’25JP¥3,230.00
JP¥4,166.67
+29.0%
6.9%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
May ’25JP¥2,911.00
JP¥4,033.33
+38.6%
4.2%JP¥4,200.00JP¥3,800.00n/a3
Apr ’25JP¥3,300.00
JP¥4,033.33
+22.2%
4.2%JP¥4,200.00JP¥3,800.00n/a3
Mar ’25JP¥3,280.00
JP¥4,150.00
+26.5%
1.2%JP¥4,200.00JP¥4,100.00JP¥3,935.002
Feb ’25JP¥3,235.00
JP¥4,150.00
+28.3%
1.2%JP¥4,200.00JP¥4,100.00JP¥4,195.002
Dec ’24JP¥3,020.00
JP¥3,900.00
+29.1%
7.7%JP¥4,200.00JP¥3,600.00JP¥4,275.002
Nov ’24JP¥2,521.00
JP¥3,450.00
+36.9%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00JP¥3,970.002
Oct ’24JP¥2,564.00
JP¥3,450.00
+34.6%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00JP¥3,775.002
Sep ’24JP¥2,605.00
JP¥3,450.00
+32.4%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00JP¥3,700.002
Aug ’24JP¥2,873.00
JP¥3,450.00
+20.1%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00JP¥3,555.002
Jul ’24JP¥2,664.00
JP¥3,100.00
+16.4%
17.3%JP¥3,700.00JP¥2,400.00JP¥3,455.003
Jun ’24JP¥2,525.00
JP¥3,100.00
+22.8%
17.3%JP¥3,700.00JP¥2,400.00JP¥3,230.003
May ’24JP¥2,604.00
JP¥3,366.67
+29.3%
28.9%JP¥4,700.00JP¥2,400.00JP¥2,911.003
Apr ’24JP¥2,500.00
JP¥3,466.67
+38.7%
27.3%JP¥4,700.00JP¥2,400.00JP¥3,300.003
Mar ’24JP¥2,393.00
JP¥3,466.67
+44.9%
27.3%JP¥4,700.00JP¥2,400.00JP¥3,280.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥4.43k
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 21:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Taiyo Holdings Co., Ltd. bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kazuki SakaguchiDaiwa Securities Co. Ltd.
Keita IkedaDaiwa Securities Co. Ltd.
Koichi HariyaIchiyoshi Research Institute Inc.