Sumitomo Bakelite Company Limited

TSE:4203 Aktierapport

Börsvärde: JP¥460.3b

Sumitomo Bakelite Värdering

Är 4203 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4203 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 4203 ( ¥5217 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥10842.32 )

Betydligt under verkligt värde: 4203 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4203?

Nyckeltal: Eftersom 4203 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4203. Detta beräknas genom att dividera 4203:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4203:s PE Ratio?
PE-förhållande23.1x
IntäkterJP¥19.83b
MarknadsvärdeJP¥460.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4203:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4203 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.3x
4613 Kansai Paint
11.3x1.49%JP¥440.2b
4626 Taiyo Holdings
42.5x18.46%JP¥534.1b
4631 DIC
10.7x5.27%JP¥345.6b
4043 Tokuyama
12.7x15.14%JP¥304.7b
4203 Sumitomo Bakelite
23.1x15.79%JP¥460.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 4203 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4203:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4222 Kodama Chemical IndustryLtd
0.5xn/aUS$74.54m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
4203 23.1xBranschgenomsnitt 13.3xNo. of Companies21PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4203 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.1 x) jämfört med JP Chemicals branschgenomsnittet ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4203:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4203 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.1x
Verklig PE Förhållande17.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4203 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4203 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥5,217.00
JP¥5,730.00
+9.83%
13.11%JP¥6,900.00JP¥4,380.00n/a6
Dec ’26JP¥5,054.00
JP¥5,730.00
+13.38%
13.11%JP¥6,900.00JP¥4,380.00n/a6
Nov ’26JP¥5,142.00
JP¥5,416.00
+5.33%
10.54%JP¥6,100.00JP¥4,380.00n/a5
Oct ’26JP¥4,935.00
JP¥5,256.00
+6.50%
8.71%JP¥5,700.00JP¥4,380.00n/a5
Sep ’26JP¥4,923.00
JP¥5,188.33
+5.39%
8.56%JP¥5,700.00JP¥4,380.00n/a6
Aug ’26JP¥4,472.00
JP¥4,846.67
+8.38%
5.64%JP¥5,200.00JP¥4,380.00n/a6
Jul ’26JP¥4,104.00
JP¥4,810.00
+17.20%
8.83%JP¥5,200.00JP¥4,000.00n/a5
Jun ’26JP¥3,944.00
JP¥4,782.86
+21.27%
10.42%JP¥5,430.00JP¥4,000.00n/a7
May ’26JP¥3,348.00
JP¥4,811.43
+43.71%
8.23%JP¥5,430.00JP¥4,100.00n/a7
Apr ’26JP¥3,344.00
JP¥4,811.43
+43.88%
8.23%JP¥5,430.00JP¥4,100.00n/a7
Mar ’26JP¥3,342.00
JP¥4,797.14
+43.54%
7.99%JP¥5,430.00JP¥4,100.00n/a7
Feb ’26JP¥3,761.00
JP¥4,911.43
+30.59%
8.65%JP¥5,430.00JP¥4,100.00n/a7
Jan ’26JP¥3,874.00
JP¥4,940.00
+27.52%
8.96%JP¥5,430.00JP¥4,100.00JP¥5,163.007
Dec ’25JP¥3,639.00
JP¥4,925.71
+35.36%
9.11%JP¥5,430.00JP¥4,100.00JP¥5,054.007
Nov ’25JP¥3,925.00
JP¥4,925.00
+25.48%
9.00%JP¥5,400.00JP¥4,100.00JP¥5,142.006
Oct ’25JP¥4,093.00
JP¥4,741.67
+15.85%
13.20%JP¥5,400.00JP¥3,750.00JP¥4,935.006
Sep ’25JP¥3,869.00
JP¥4,758.33
+22.99%
12.88%JP¥5,300.00JP¥3,750.00JP¥4,923.006
Aug ’25JP¥4,034.00
JP¥4,858.33
+20.43%
11.15%JP¥5,300.00JP¥3,750.00JP¥4,472.006
Jul ’25JP¥4,672.00
JP¥4,875.00
+4.35%
11.42%JP¥5,400.00JP¥3,750.00JP¥4,104.006
Jun ’25JP¥4,340.00
JP¥4,758.33
+9.64%
12.93%JP¥5,500.00JP¥3,750.00JP¥3,944.006
May ’25JP¥4,494.00
JP¥4,583.33
+1.99%
14.01%JP¥5,500.00JP¥3,750.00JP¥3,348.006
Apr ’25JP¥4,494.00
JP¥4,583.33
+1.99%
14.01%JP¥5,500.00JP¥3,750.00JP¥3,344.006
Mar ’25JP¥4,461.50
JP¥4,090.00
-8.33%
5.09%JP¥4,350.00JP¥3,750.00JP¥3,342.005
Feb ’25JP¥3,668.50
JP¥3,960.00
+7.95%
5.89%JP¥4,350.00JP¥3,750.00JP¥3,761.005
Jan ’25JP¥3,701.50
JP¥3,900.00
+5.36%
3.80%JP¥4,100.00JP¥3,750.00JP¥3,874.005
JP¥5.73k
Fair Value
9.0% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/07 13:22
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/07 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sumitomo Bakelite Company Limited bevakas av 20 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Niima KomuraBofA Global Research
Takao KanaiCitigroup Inc
Masao YoshidaCLSA