Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

TSE:4063 Aktierapport

Börsvärde: JP¥8.8t

Shin-Etsu Chemical Värdering

Är 4063 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4063 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥6.32k
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4063 ( ¥4433 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥6319.69 )

Betydligt under verkligt värde: 4063 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4063?

Nyckeltal: Eftersom 4063 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4063. Detta beräknas genom att dividera 4063:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4063:s PE Ratio?
PE-förhållande16.1x
IntäkterJP¥546.15b
MarknadsvärdeJP¥8.78t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4063:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4063 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.6x
4612 Nippon Paint Holdings
21.3x11.7%JP¥2.7t
6988 Nitto Denko
15.3x7.1%JP¥2.0t
4186 Tokyo Ohka Kogyo
17.4x8.8%JP¥393.6b
4613 Kansai Paint
8.3x-6.6%JP¥384.2b
4063 Shin-Etsu Chemical
16.1x8.7%JP¥8.8t

Price-To-Earnings vs Peers: 4063 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4063:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$32.94m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
4063 16.1xBranschgenomsnitt 11.5xNo. of Companies23PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4063 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.1 x) jämfört med JP Chemicals branschgenomsnittet ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4063:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4063 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.1x
Verklig PE Förhållande18.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4063 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4063 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥4,433.00
JP¥6,289.06
+41.9%
12.5%JP¥7,800.00JP¥5,100.00n/a16
Mar ’26JP¥4,492.00
JP¥6,320.31
+40.7%
12.9%JP¥7,800.00JP¥5,100.00n/a16
Feb ’26JP¥4,877.00
JP¥6,501.56
+33.3%
11.0%JP¥7,800.00JP¥5,200.00n/a16
Jan ’26JP¥5,296.00
JP¥6,979.38
+31.8%
9.6%JP¥7,800.00JP¥5,500.00n/a16
Dec ’25JP¥5,554.00
JP¥7,077.65
+27.4%
9.5%JP¥7,800.00JP¥5,500.00n/a17
Nov ’25JP¥5,574.00
JP¥7,127.65
+27.9%
9.2%JP¥7,800.00JP¥5,500.00n/a17
Oct ’25JP¥6,152.00
JP¥7,246.25
+17.8%
7.8%JP¥7,800.00JP¥6,000.00n/a16
Sep ’25JP¥6,422.00
JP¥7,240.00
+12.7%
7.5%JP¥7,800.00JP¥6,000.00n/a16
Aug ’25JP¥6,486.00
JP¥7,227.50
+11.4%
7.9%JP¥8,000.00JP¥6,000.00n/a16
Jul ’25JP¥6,238.00
JP¥7,034.38
+12.8%
7.6%JP¥7,800.00JP¥6,000.00n/a16
Jun ’25JP¥5,855.00
JP¥7,076.67
+20.9%
8.9%JP¥7,800.00JP¥5,800.00n/a15
May ’25JP¥6,074.00
JP¥7,053.33
+16.1%
9.2%JP¥7,800.00JP¥5,800.00n/a15
Apr ’25JP¥6,352.00
JP¥6,968.00
+9.7%
9.1%JP¥7,800.00JP¥5,700.00n/a15
Mar ’25JP¥6,584.00
JP¥6,284.00
-4.6%
11.4%JP¥7,300.00JP¥4,900.00JP¥4,492.0015
Feb ’25JP¥5,810.00
JP¥6,104.00
+5.1%
12.2%JP¥7,300.00JP¥4,900.00JP¥4,877.0015
Jan ’25JP¥5,917.00
JP¥5,568.33
-5.9%
11.3%JP¥6,440.00JP¥4,200.00JP¥5,296.0015
Dec ’24JP¥5,199.00
JP¥5,257.81
+1.1%
9.9%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥5,554.0016
Nov ’24JP¥4,616.00
JP¥5,094.06
+10.4%
10.6%JP¥5,700.00JP¥4,000.00JP¥5,574.0016
Oct ’24JP¥4,343.00
JP¥5,115.94
+17.8%
9.8%JP¥5,700.00JP¥4,000.00JP¥6,152.0016
Sep ’24JP¥4,645.00
JP¥5,125.94
+10.4%
9.8%JP¥5,675.00JP¥4,000.00JP¥6,422.0016
Aug ’24JP¥4,675.00
JP¥5,144.69
+10.0%
9.7%JP¥5,675.00JP¥4,000.00JP¥6,486.0016
Jul ’24JP¥4,768.00
JP¥4,949.38
+3.8%
11.1%JP¥6,000.00JP¥4,000.00JP¥6,238.0016
Jun ’24JP¥4,306.00
JP¥4,789.75
+11.2%
10.1%JP¥6,000.00JP¥4,000.00JP¥5,855.0016
May ’24JP¥3,969.00
JP¥4,704.75
+18.5%
12.5%JP¥6,000.00JP¥3,240.00JP¥6,074.0016
Apr ’24JP¥4,275.00
JP¥4,631.63
+8.3%
13.6%JP¥6,000.00JP¥3,240.00JP¥6,352.0016
Mar ’24JP¥3,815.00
JP¥4,506.63
+18.1%
16.3%JP¥6,000.00JP¥3,240.00JP¥6,584.0016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
JP¥6.29k
Fair Value
29.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 20:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. bevakas av 36 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mikiya YamadaBarclays
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research