Air France-KLM SA

BIT:1AF Aktierapport

Börsvärde: €2.4b

Air France-KLM Värdering

Är 1AF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1AF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.24
Fair Value
74.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1AF ( €9.23 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €36.24 )

Betydligt under verkligt värde: 1AF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1AF?

Nyckeltal: Eftersom 1AF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1AF. Detta beräknas genom att dividera 1AF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1AF:s PE Ratio?
PE-förhållande9.9x
Intäkter€244.00m
Marknadsvärde€2.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1AF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1AF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.5x
ENAV ENAV
16.9x2.4%€2.0b
CPA Copa Holdings
6.5x8.8%US$4.0b
HVN Vietnam Airlines JSC
9.3xn/a₫64.7t
EIF Exchange Income
21.2x25.5%CA$2.6b
1AF Air France-KLM
9.9x23.6%€2.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 1AF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1AF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Airlines Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1AF 9.9xBranschgenomsnitt 9.8xNo. of Companies12PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1AF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 9.9 x) jämfört med European Airlines branschgenomsnittet ( 8.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1AF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1AF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.9x
Verklig PE Förhållande20.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1AF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1AF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.23
€9.74
+5.5%
23.7%€15.00€7.00n/a18
Mar ’26€8.81
€8.88
+0.8%
18.0%€12.05€5.35n/a18
Feb ’26€7.98
€8.85
+11.0%
18.2%€12.05€5.35n/a18
Jan ’26€8.50
€10.44
+22.8%
43.4%€27.50€6.45n/a18
Dec ’25€7.46
€10.64
+42.6%
42.2%€27.50€6.45n/a18
Nov ’25€8.84
€11.15
+26.1%
39.9%€27.50€7.50n/a18
Oct ’25€8.96
€11.07
+23.5%
40.8%€27.50€7.50n/a18
Sep ’25€8.22
€10.83
+31.8%
42.1%€27.50€7.50n/a18
Aug ’25€7.89
€11.06
+40.1%
42.3%€27.50€7.50n/a17
Jul ’25€8.15
€13.46
+65.3%
41.0%€27.50€8.90n/a17
Jun ’25€10.44
€14.36
+37.6%
38.8%€27.50€9.00n/a16
May ’25€9.69
€14.46
+49.2%
39.1%€27.50€9.00n/a16
Apr ’25€10.34
€15.61
+50.9%
35.5%€27.50€9.00n/a16
Mar ’25€10.69
€15.89
+48.7%
35.2%€27.50€9.20€8.8117
Feb ’25€11.73
€16.45
+40.3%
32.3%€27.50€9.10€7.9817
Jan ’25€13.66
€16.71
+22.3%
29.1%€26.00€9.50€8.5017
Dec ’24€11.92
€17.35
+45.6%
26.3%€26.00€10.00€7.4617
Nov ’24€10.73
€17.76
+65.6%
23.6%€26.00€12.00€8.8417
Oct ’24€11.94
€19.75
+65.4%
21.6%€26.00€12.00€8.9616
Sep ’24€13.99
€21.03
+50.3%
19.1%€26.00€14.00€8.2216
Aug ’24€15.32
€21.16
+38.1%
18.5%€26.00€14.00€7.8916
Jul ’24€16.41
€21.03
+28.2%
17.8%€26.00€14.00€8.1516
Jun ’24€16.81
€20.91
+24.4%
18.4%€26.00€14.00€10.4416
May ’24€15.63
€19.03
+21.7%
23.9%€25.00€11.00€9.6917
Apr ’24€16.98
€18.12
+6.7%
24.7%€24.00€11.00€10.3417
Mar ’24€17.94
€16.72
-6.8%
23.1%€23.00€11.00€10.6917
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€9.73
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/27 02:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/27 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Air France-KLM SA bevakas av 45 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
Ricardo Benevides FreitasBanco Santander
David FintzenBarclays