Exchange Income Corporation

TSX:EIF Aktierapport

Börsvärde: CA$2.5b

Exchange Income Värdering

Är EIF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EIF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$104.84
Fair Value
51.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: EIF ( CA$51.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$104.84 )

Betydligt under verkligt värde: EIF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EIF?

Nyckeltal: Eftersom EIF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EIF. Detta beräknas genom att dividera EIF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EIF:s PE Ratio?
PE-förhållande20.9x
IntäkterCA$121.24m
MarknadsvärdeCA$2.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EIF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EIF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.3x
AC Air Canada
3.2x-17.5%CA$5.3b
WTE Westshore Terminals Investment
14.3x1.1%CA$1.5b
CJT Cargojet
13.5x-2.3%CA$1.5b
MTL Mullen Group
10.2x6.7%CA$1.1b
EIF Exchange Income
20.9x25.5%CA$2.5b

Price-To-Earnings vs Peers: EIF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EIF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Airlines Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EIF 20.9xBranschgenomsnitt 10.3xNo. of Companies8PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EIF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.9 x) jämfört med North American Airlines branschgenomsnittet ( 11.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EIF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EIF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.9x
Verklig PE Förhållande18.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EIF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EIF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$51.05
CA$69.91
+36.9%
4.7%CA$75.00CA$64.00n/a11
Feb ’26CA$55.93
CA$69.73
+24.7%
4.0%CA$74.00CA$65.00n/a11
Jan ’26CA$58.85
CA$69.30
+17.8%
3.9%CA$74.00CA$65.00n/a10
Dec ’25CA$56.79
CA$69.00
+21.5%
4.2%CA$74.00CA$65.00n/a10
Nov ’25CA$54.55
CA$65.61
+20.3%
5.7%CA$72.00CA$60.00n/a9
Oct ’25CA$51.43
CA$64.94
+26.3%
6.3%CA$72.00CA$60.00n/a9
Sep ’25CA$49.39
CA$64.94
+31.5%
6.3%CA$72.00CA$60.00n/a9
Aug ’25CA$48.10
CA$64.06
+33.2%
5.7%CA$72.00CA$60.00n/a9
Jul ’25CA$45.22
CA$63.61
+40.7%
5.7%CA$72.00CA$60.00n/a9
Jun ’25CA$44.32
CA$63.61
+43.5%
5.7%CA$72.00CA$60.00n/a9
May ’25CA$46.70
CA$63.95
+36.9%
5.0%CA$72.00CA$60.00n/a10
Apr ’25CA$49.37
CA$63.95
+29.5%
5.0%CA$72.00CA$60.00n/a10
Mar ’25CA$48.76
CA$63.95
+31.2%
5.0%CA$72.00CA$60.00CA$50.3810
Feb ’25CA$46.62
CA$63.05
+35.2%
4.5%CA$70.00CA$60.00CA$55.9310
Jan ’25CA$45.10
CA$63.75
+41.4%
4.8%CA$70.00CA$60.00CA$58.8510
Dec ’24CA$46.03
CA$63.40
+37.7%
5.5%CA$70.00CA$58.00CA$56.7910
Nov ’24CA$42.96
CA$67.15
+56.3%
3.4%CA$71.00CA$64.50CA$54.5510
Oct ’24CA$44.84
CA$67.75
+51.1%
3.8%CA$73.00CA$64.50CA$51.4310
Sep ’24CA$48.34
CA$67.75
+40.2%
3.8%CA$73.00CA$64.50CA$49.3910
Aug ’24CA$50.29
CA$67.75
+34.7%
3.9%CA$73.00CA$64.50CA$48.1010
Jul ’24CA$52.41
CA$67.45
+28.7%
3.2%CA$71.00CA$64.50CA$45.2210
Jun ’24CA$52.09
CA$65.86
+26.4%
4.0%CA$71.00CA$60.00CA$44.3211
May ’24CA$52.26
CA$63.91
+22.3%
3.9%CA$67.00CA$59.00CA$46.7011
Apr ’24CA$53.55
CA$63.31
+18.2%
4.0%CA$66.00CA$59.00CA$49.3711
Mar ’24CA$50.87
CA$62.58
+23.0%
4.5%CA$66.00CA$57.00CA$48.7611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$69.91
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Exchange Income Corporation bevakas av 16 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher MurrayATB Capital Markets
Matthew LeeCanaccord Genuity
Krista FriesenCIBC Capital Markets