TFI International Inc.

TSX:TFII Aktierapport

Börsvärde: CA$10.6b

TFI International Värdering

Är TFII undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TFII när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$305.55
Fair Value
58.4% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: TFII ( CA$127.19 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$305.55 )

Betydligt under verkligt värde: TFII handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TFII?

Nyckeltal: Eftersom TFII är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TFII. Detta beräknas genom att dividera TFII:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TFII:s PE Ratio?
PE-förhållande20.6x
IntäkterUS$368.20m
MarknadsvärdeUS$7.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TFII:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TFII jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16x
MTL Mullen Group
12.3x8.96%CA$1.2b
AC Air Canada
3.7x-14.01%CA$5.4b
CNR Canadian National Railway
18.4x6.81%CA$83.9b
EIF Exchange Income
29.7x31.52%CA$3.9b
TFII TFI International
20.6x14.61%CA$10.6b

Price-To-Earnings vs Peers: TFII är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TFII:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Transportation Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TFII 20.6xBranschgenomsnitt 23.8xNo. of Companies4PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TFII har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.6 x) jämfört med North American Transportation branschgenomsnitt ( 23.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TFII:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TFII PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.6x
Verklig PE Förhållande16.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TFII är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TFII prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$127.19
CA$145.13
+14.11%
10.85%CA$171.90CA$116.00n/a9
Sep ’26CA$130.12
CA$140.99
+8.35%
13.19%CA$170.17CA$105.29n/a9
Aug ’26CA$117.35
CA$140.06
+19.35%
12.62%CA$169.73CA$105.01n/a10
Jul ’26CA$122.24
CA$139.01
+13.72%
13.02%CA$170.67CA$105.13n/a10
Jun ’26CA$118.49
CA$140.88
+18.90%
13.49%CA$172.37CA$99.64n/a11
May ’26CA$110.90
CA$138.86
+25.21%
14.69%CA$171.71CA$99.26n/a11
Apr ’26CA$110.58
CA$163.29
+47.66%
17.87%CA$194.40CA$104.52n/a11
Mar ’26CA$131.20
CA$174.26
+32.82%
9.11%CA$205.62CA$153.14n/a11
Feb ’26CA$191.54
CA$218.75
+14.21%
8.31%CA$234.98CA$169.64n/a11
Jan ’26CA$194.24
CA$224.67
+15.67%
8.04%CA$244.30CA$176.39n/a11
Dec ’25CA$213.17
CA$214.75
+0.74%
8.39%CA$237.99CA$171.83n/a11
Nov ’25CA$184.30
CA$208.91
+13.35%
8.24%CA$230.18CA$169.83n/a11
Oct ’25CA$182.61
CA$216.95
+18.80%
8.08%CA$244.14CA$179.07CA$123.8710
Sep ’25CA$199.45
CA$223.96
+12.29%
7.92%CA$250.11CA$182.16CA$130.1210
Aug ’25CA$211.36
CA$223.96
+5.96%
7.92%CA$250.11CA$182.16CA$117.3510
Jul ’25CA$198.64
CA$210.75
+6.10%
7.06%CA$234.76CA$180.58CA$122.2411
Jun ’25CA$180.34
CA$209.11
+15.95%
7.10%CA$233.62CA$178.94CA$118.4911
May ’25CA$178.50
CA$211.43
+18.45%
7.14%CA$236.34CA$181.03CA$110.9011
Apr ’25CA$215.75
CA$212.20
-1.65%
6.58%CA$237.77CA$189.78CA$110.5811
Mar ’25CA$201.15
CA$205.15
+1.99%
9.33%CA$237.48CA$166.61CA$131.2012
Feb ’25CA$174.76
CA$189.36
+8.36%
9.15%CA$216.19CA$152.18CA$191.5413
Jan ’25CA$180.24
CA$173.92
-3.51%
11.85%CA$192.96CA$130.38CA$194.2412
Dec ’24CA$164.27
CA$170.33
+3.69%
11.64%CA$197.25CA$130.20CA$213.1712
Nov ’24CA$155.08
CA$170.33
+9.84%
11.64%CA$197.25CA$130.20CA$184.3012
Oct ’24CA$174.44
CA$176.40
+1.13%
10.82%CA$193.84CA$133.02CA$182.6112
CA$145.13
Fair Value
12.4% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 07:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TFI International Inc. bevakas av 30 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Will ChienAccountability Research Corporation
Maxim SytchevATB Capital Markets
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research