Lumentum Holdings Inc.

BIT:1LITE Aktierapport

Börsvärde: €6.4b

Lumentum Holdings Värdering

Är 1LITE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1LITE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€49.77
Fair Value
84.4% övervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1LITE ( €91.78 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €49.77 )

Betydligt under verkligt värde: 1LITE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1LITE?

Nyckeltal: Eftersom 1LITE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 1LITE. Detta beräknas genom att dividera 1LITE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1LITE:s PS Ratio?
PS-förhållande5x
FörsäljningUS$1.47b
MarknadsvärdeUS$7.40b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1LITE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 1LITE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.9x
301165 Ruijie Networks
4.1x15.99%CN¥49.5b
600562 Glarun TechnologyLtd
11.5x17.45%CN¥36.8b
300628 Yealink Network Technology
7.5x15.36%CN¥42.5b
SES SeSa
0.3x5.60%€1.0b
1LITE Lumentum Holdings
5x22.45%€7.4b

Price-To-Sales vs Peers: 1LITE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1LITE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Communications Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1LITE 5.0xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies8PS012345+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 1LITE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5 x) jämfört med European Communications branschgenomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1LITE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1LITE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5x
Verklig PS Förhållande1.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 1LITE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1LITE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€91.78
€89.51
-2.47%
18.57%€116.59€63.04n/a17
Jul ’26€76.68
€79.17
+3.25%
15.15%€101.88€61.98n/a16
Jun ’26€64.60
€75.45
+16.80%
13.94%€98.30€58.08n/a16
May ’26€51.46
€74.24
+44.26%
22.13%€96.28€35.01n/a16
Apr ’26€57.46
€91.23
+58.78%
15.06%€114.40€64.06n/a16
Mar ’26€66.72
€95.59
+43.27%
14.90%€119.49€66.91n/a16
Feb ’26€84.54
€90.38
+6.91%
19.22%€120.59€57.88n/a16
Jan ’26€79.94
€86.17
+7.80%
17.81%€109.65€57.21n/a16
Dec ’25€81.20
€82.48
+1.57%
22.73%€109.57€48.59n/a16
Nov ’25€59.58
€55.87
-6.22%
18.19%€73.88€36.94n/a16
Oct ’25€55.56
€53.87
-3.03%
18.38%€72.90€36.45n/a16
Sep ’25€51.42
€53.87
+4.77%
18.38%€72.90€36.45n/a16
Aug ’25€46.40
€51.09
+10.12%
20.74%€73.82€35.06€91.7816
Jul ’25€47.31
€49.78
+5.22%
19.60%€73.58€34.95€76.6816
Jun ’25€39.21
€49.78
+26.95%
19.60%€73.58€34.95€64.6016
May ’25€41.33
€51.51
+24.64%
18.86%€74.98€37.49€51.4617
Apr ’25€44.04
€52.10
+18.30%
19.65%€74.48€37.24€57.4617
Mar ’25€45.98
€51.60
+12.23%
19.85%€74.28€37.14€66.7217
Feb ’25€50.95
€50.27
-1.33%
16.07%€63.94€36.90€84.5417
Jan ’25€48.16
€47.33
-1.72%
15.36%€62.77€36.23€79.9417
Dec ’24€40.06
€45.23
+12.91%
12.40%€54.62€36.41€81.2016
Nov ’24€36.28
€47.88
+31.98%
14.63%€65.48€37.80€59.5816
Oct ’24€43.24
€49.42
+14.29%
12.55%€58.85€36.78€55.5616
Sep ’24€49.92
€49.42
-1.01%
12.55%€58.85€36.78€51.4216
Aug ’24€46.72
€49.81
+6.62%
14.46%€60.62€36.19€46.4016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€89.17
Fair Value
2.9% övervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/08/03 15:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/08/01 00:00
Intäkter2025/03/29
Årlig intjäning2024/06/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lumentum Holdings Inc. bevakas av 28 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas Exane
Vivek AryaBofA Global Research