Microchip Technology Incorporated

BIT:1MCHP Aktierapport

Börsvärde: €18.4b

Microchip Technology Värdering

Är 1MCHP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1MCHP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.94
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1MCHP ( €33.23 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €43.94 )

Betydligt under verkligt värde: 1MCHP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1MCHP?

Nyckeltal: Eftersom 1MCHP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1MCHP. Detta beräknas genom att dividera 1MCHP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1MCHP:s PE Ratio?
PE-förhållande68.7x
IntäkterUS$308.80m
MarknadsvärdeUS$21.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1MCHP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1MCHP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.9x
TPRO Technoprobe
54.5x30.2%€3.5b
603501 Will Semiconductor
44.4x23.0%CN¥147.4b
2303 United Microelectronics
11.8x7.7%NT$556.3b
3711 ASE Technology Holding
17x28.8%NT$553.6b
1MCHP Microchip Technology
68.7x41.4%€21.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 1MCHP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 68.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1MCHP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1MCHP 68.7xBranschgenomsnitt 15.3xNo. of Companies8PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1MCHP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 68.7 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnittet ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1MCHP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1MCHP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio68.7x
Verklig PE Förhållande85.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1MCHP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 68.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 85.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1MCHP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€33.23
€52.96
+59.4%
18.1%€65.12€30.39n/a23
Apr ’26€44.76
€60.64
+35.5%
10.3%€73.94€48.99n/a23
Mar ’26€55.95
€61.26
+9.5%
11.2%€76.58€47.87n/a23
Feb ’26€53.75
€74.95
+39.4%
14.2%€91.07€53.68n/a24
Jan ’26€55.29
€79.73
+44.2%
12.0%€91.38€57.71n/a24
Dec ’25€65.62
€80.47
+22.6%
10.4%€92.81€66.29n/a25
Nov ’25€69.04
€84.50
+22.4%
10.7%€97.07€64.72n/a25
Oct ’25€70.24
€83.52
+18.9%
10.6%€94.49€67.49n/a25
Sep ’25€73.88
€84.70
+14.6%
10.1%€95.26€68.04n/a25
Aug ’25€80.22
€92.69
+15.5%
9.7%€105.98€70.04n/a25
Jul ’25€85.12
€93.04
+9.3%
9.3%€107.35€70.95n/a26
Jun ’25€87.23
€91.70
+5.1%
9.1%€106.19€70.18n/a25
May ’25€87.07
€86.97
-0.1%
9.2%€99.14€71.08n/a26
Apr ’25€82.90
€85.11
+2.7%
9.4%€97.35€69.53€44.7626
Mar ’25€79.64
€85.11
+6.9%
9.4%€97.35€69.53€55.9526
Feb ’25€78.00
€85.31
+9.4%
9.7%€96.60€69.00€53.7524
Jan ’25€81.98
€82.02
+0.05%
10.9%€100.90€66.96€55.2925
Dec ’24€77.32
€80.95
+4.7%
10.4%€100.25€66.53€65.6225
Nov ’24€66.28
€89.32
+34.8%
10.2%€103.61€71.58€69.0425
Oct ’24€74.24
€91.06
+22.7%
9.3%€104.05€71.89€70.2425
Sep ’24€76.20
€87.75
+15.2%
8.8%€99.96€69.06€73.8825
Aug ’24€84.66
€88.99
+5.1%
11.0%€113.68€69.11€80.2225
Jul ’24€81.86
€87.55
+7.0%
12.6%€116.15€70.62€85.1224
Jun ’24€70.88
€85.59
+20.8%
12.5%€113.41€68.95€87.2324
May ’24€65.42
€87.74
+34.1%
11.1%€113.95€69.28€87.0724
Apr ’24€76.77
€91.51
+19.2%
10.9%€118.51€72.06€82.9025
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€51.40
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/22 18:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/17 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Microchip Technology Incorporated bevakas av 56 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays