STMicroelectronics N.V.

ENXTPA:STMPA Aktierapport

Börsvärde: €16.7b

STMicroelectronics Värdering

Är STMPA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för STMPA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€25.88
Fair Value
27.3% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: STMPA ( €18.81 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €25.88 )

Betydligt under verkligt värde: STMPA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STMPA?

Nyckeltal: Eftersom STMPA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STMPA. Detta beräknas genom att dividera STMPA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STMPA:s PE Ratio?
PE-förhållande35.9x
IntäkterUS$537.00m
MarknadsvärdeUS$19.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STMPA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STMPA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35x
XFAB X-FAB Silicon Foundries
32.1x46.49%€588.6m
ON ON Semiconductor
58.9x46.85%US$18.8b
2303 United Microelectronics
14.1x11.22%NT$565.0b
ALTRO Tronic's Microsystems
35xn/a€50.3m
STMPA STMicroelectronics
35.9x37.75%€16.7b

Price-To-Earnings vs Peers: STMPA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STMPA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STMPA 35.9xBranschgenomsnitt 34.1xNo. of Companies4PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STMPA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.9 x) jämfört med French Semiconductor branschgenomsnittet ( 36.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STMPA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STMPA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.9x
Verklig PE Förhållande42.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: STMPA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 35.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 42.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STMPA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€18.81
€24.72
+31.40%
11.32%€30.16€20.07n/a19
Nov ’26€21.34
€24.65
+15.53%
11.29%€30.08€20.02n/a19
Oct ’26€24.09
€26.39
+9.55%
9.73%€31.00€22.20n/a19
Sep ’26€23.06
€25.82
+11.98%
11.62%€31.05€20.09n/a20
Aug ’26€21.70
€26.09
+20.27%
11.62%€31.39€20.31n/a20
Jul ’26€25.48
€24.18
-5.12%
16.40%€30.88€15.41n/a21
Jun ’26€22.11
€23.57
+6.62%
13.11%€30.00€16.00n/a21
May ’26€19.82
€24.07
+21.43%
20.58%€41.92€15.90n/a22
Apr ’26€20.12
€25.74
+27.91%
21.02%€44.39€16.06n/a21
Mar ’26€23.73
€27.31
+15.08%
22.75%€46.18€16.03n/a22
Feb ’26€21.83
€27.43
+25.68%
23.11%€46.20€16.04n/a22
Jan ’26€24.28
€30.71
+26.52%
17.33%€46.02€20.92n/a21
Dec ’25€24.27
€30.75
+26.70%
17.33%€45.26€20.58n/a20
Nov ’25€24.85
€32.42
+30.51%
17.11%€48.10€25.05€21.3421
Oct ’25€26.01
€38.84
+49.32%
14.51%€50.54€28.01€24.0921
Sep ’25€28.77
€39.24
+36.39%
12.31%€49.51€33.00€23.0621
Aug ’25€29.59
€40.87
+38.13%
13.46%€53.50€34.09€21.7021
Jul ’25€36.25
€48.93
+34.99%
11.91%€59.85€37.09€25.4821
Jun ’25€37.86
€48.20
+27.32%
13.09%€58.98€32.55€22.1120
May ’25€37.65
€49.20
+30.69%
13.63%€60.01€33.12€19.8220
Apr ’25€39.92
€52.90
+32.52%
15.90%€75.24€34.52€20.1220
Mar ’25€43.29
€54.69
+26.34%
18.16%€77.20€34.56€23.7321
Feb ’25€40.51
€53.05
+30.96%
16.27%€75.15€34.48€21.8320
Jan ’25€45.25
€52.79
+16.67%
19.88%€78.88€33.87€24.2820
Dec ’24€43.73
€52.56
+20.18%
16.90%€68.12€34.45€24.2721
Nov ’24€36.14
€53.75
+48.75%
16.94%€70.16€35.48€24.8522
€24.72
Fair Value
23.9% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/22 06:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/21 00:00
Intäkter2025/09/27
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

STMicroelectronics N.V. bevakas av 48 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alexi UngerArete Research Services LLP