Soitec SA

ENXTPA:SOI Aktierapport

Börsvärde: €4.9b

Soitec Värdering

Är SOI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för SOI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SOI ( €137.35 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €14.06 )

Betydligt under verkligt värde: SOI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SOI?

Nyckeltal: Eftersom SOI är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SOI. Detta beräknas genom att dividera SOI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SOI:s PS Ratio?
PS-förhållande8.3x
Försäljning€592.32m
Marknadsvärde€4.90b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SOI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SOI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.3x
ALSEM SEMCO Technologies Société anonyme
13.9x19.87%€533.9m
ALRIB Riber
7.1x14.51%€287.4m
XFAB X-FAB Silicon Foundries
1.8x6.08%€1.3b
603806 Hangzhou First Applied Material
2.5x16.87%CN¥38.6b
SOI Soitec
8.3x16.23%€4.9b

Price-To-Sales vs Peers: SOI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.3 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SOI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

13 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SOI 8.3xBranschgenomsnitt 4.8xNo. of Companies13PS03.26.49.612.816+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SOI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.3 x) jämfört med French Semiconductor branschgenomsnittet ( 6.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SOI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SOI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8.3x
Verklig PS Förhållande7.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SOI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 8.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SOI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€137.35
€134.47
-2.09%
44.42%€250.00€26.00n/a19
Jun ’27€147.20
€111.16
-24.49%
63.09%€250.00€22.00n/a19
May ’27€126.95
€56.69
-55.34%
60.76%€150.00€22.00n/a18
Apr ’27€53.08
€39.25
-26.06%
31.55%€70.00€22.00n/a18
Mar ’27€40.90
€33.64
-17.74%
23.17%€55.00€22.00n/a18
Feb ’27€26.35
€32.11
+21.86%
26.79%€55.00€20.00n/a18
Jan ’27€23.19
€32.41
+39.77%
26.54%€55.00€20.00n/a17
Dec ’26€26.26
€35.47
+35.07%
36.49%€74.00€20.00n/a17
Nov ’26€41.05
€48.35
+17.79%
28.25%€80.00€32.00n/a17
Oct ’26€40.54
€48.47
+19.56%
28.13%€80.00€32.00n/a17
Sep ’26€34.93
€52.94
+51.57%
31.46%€99.00€32.00n/a18
Aug ’26€37.00
€54.72
+47.90%
28.96%€99.00€32.00n/a18
Jul ’26€46.28
€61.06
+31.93%
23.76%€99.00€46.00n/a18
Jun ’26€43.42
€67.68
+55.88%
26.40%€105.00€50.00€147.2019
May ’26€49.61
€76.26
+53.73%
20.40%€105.00€55.00€126.9519
Apr ’26€49.42
€78.95
+59.75%
18.19%€105.00€55.00€53.0819
Mar ’26€57.70
€84.58
+46.58%
26.14%€160.00€55.00€40.9019
Feb ’26€84.80
€118.11
+39.28%
18.25%€160.00€80.00€26.3519
Jan ’26€87.15
€116.53
+33.71%
18.95%€160.00€80.00€23.1919
Dec ’25€78.15
€120.84
+54.63%
19.33%€160.00€78.00€26.2619
Nov ’25€73.20
€134.83
+84.20%
18.84%€181.00€80.00€41.0518
Oct ’25€88.00
€145.44
+65.28%
14.89%€181.00€110.00€40.5418
Sep ’25€112.40
€145.44
+29.40%
14.89%€181.00€110.00€34.9318
Aug ’25€118.90
€145.44
+22.33%
14.89%€181.00€110.00€37.0018
Jul ’25€104.30
€143.83
+37.90%
16.61%€184.00€110.00€46.2818
Jun ’25€111.00
€142.17
+28.08%
15.90%€184.00€110.00€43.4218
€134.47
Fair Value
2.1% övervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/14 22:43
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/12 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Soitec SA bevakas av 25 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Simon Alexander ColesBarclays
Trion ReidBerenberg
Anna PatriceBerenberg