Enphase Energy, Inc.

BIT:1ENPH Aktierapport

Börsvärde: €5.1b

Enphase Energy Värdering

Är 1ENPH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1ENPH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.06
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1ENPH ( €40.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €46.06 )

Betydligt under verkligt värde: 1ENPH handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1ENPH?

Nyckeltal: Eftersom 1ENPH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1ENPH. Detta beräknas genom att dividera 1ENPH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1ENPH:s PE Ratio?
PE-förhållande38.8x
IntäkterUS$148.49m
MarknadsvärdeUS$5.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1ENPH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1ENPH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.8x
TPRO Technoprobe
59.3x30.5%€3.8b
ELES ELES Semiconductor Equipment
22.5x26.9%€27.9m
ONTO Onto Innovation
29.6x22.3%US$6.1b
6525 Kokusai Electric
19.6x16.7%JP¥658.2b
1ENPH Enphase Energy
38.8x26.4%€5.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 1ENPH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1ENPH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1ENPH 38.8xBranschgenomsnitt 19.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1ENPH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.8 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1ENPH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1ENPH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1ENPH s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1ENPH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€40.18
€52.34
+30.3%
30.8%€110.44€29.16n/a38
Apr ’26n/a
€73.47
0%
20.2%€115.54€49.91n/a36
Mar ’26n/a
€78.10
0%
19.6%€119.44€51.60n/a34
Feb ’26n/a
€84.99
0%
23.4%€139.88€54.99n/a34
Jan ’26n/a
€92.22
0%
24.3%€139.85€56.91n/a36
Dec ’25n/a
€91.89
0%
24.8%€137.39€55.90n/a36
Nov ’25n/a
€98.19
0%
21.1%€142.67€66.70n/a36
Oct ’25n/a
€114.56
0%
16.1%€152.68€73.64n/a36
Sep ’25n/a
€114.89
0%
15.8%€152.42€73.52n/a38
Aug ’25n/a
€118.51
0%
15.0%€156.72€75.60n/a37
Jul ’25n/a
€120.72
0%
15.7%€154.61€66.13n/a37
Jun ’25n/a
€118.13
0%
15.4%€152.10€65.45n/a38
May ’25n/a
€117.79
0%
15.2%€154.24€66.37€39.8740
Apr ’25n/a
€119.00
0%
15.9%€159.80€63.74n/a38
Mar ’25n/a
€117.48
0%
16.9%€159.51€63.62n/a37
Feb ’25n/a
€113.41
0%
19.0%€153.63€69.41n/a35
Jan ’25n/a
€108.29
0%
25.9%€207.81€67.76n/a36
Dec ’24n/a
€103.64
0%
28.2%€211.26€59.70n/a36
Nov ’24n/a
€110.55
0%
28.9%€217.65€70.97n/a35
Oct ’24n/a
€173.52
0%
18.2%€247.38€107.64n/a33
Sep ’24n/a
€178.22
0%
16.2%€241.56€110.64n/a32
Aug ’24n/a
€181.01
0%
17.8%€275.76€122.46n/a32
Jul ’24n/a
€224.50
0%
16.0%€290.50€151.21n/a34
Jun ’24n/a
€234.69
0%
17.2%€318.19€153.96n/a34
May ’24n/a
€235.66
0%
13.6%€309.46€149.74n/a34
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 38 Analysts
€54.25
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 17:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Enphase Energy, Inc. bevakas av 68 analytiker. 38 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research