Marvell Technology, Inc.

BIT:19MW Aktierapport

Börsvärde: €56.5b

Marvell Technology Värdering

Är 19MW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 19MW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€75.56
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Under verkligt värde: 19MW ( €67.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €75.56 )

Betydligt under verkligt värde: 19MW handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 19MW?

Nyckeltal: Eftersom 19MW är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 19MW. Detta beräknas genom att dividera 19MW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 19MW:s PS Ratio?
PS-förhållande10.9x
FörsäljningUS$5.77b
MarknadsvärdeUS$60.96b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 19MW:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 19MW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6x
981 Semiconductor Manufacturing International
6.6x12.8%HK$484.3b
NXPI NXP Semiconductors
4.2x5.5%US$50.9b
2454 MediaTek
4.4x11.8%NT$2.4t
TPRO Technoprobe
8.5x15.3%€3.9b
19MW Marvell Technology
10.9x18.5%€61.0b

Price-To-Sales vs Peers: 19MW är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 10.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 19MW:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
19MW 10.9xBranschgenomsnitt 1.8xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 19MW är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 10.9 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnittet ( 1.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 19MW:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

19MW PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio10.9x
Verklig PS Förhållande3.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 19MW är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 10.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 19MW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€67.18
€104.25
+55.2%
13.5%€129.40€74.78n/a36
Mar ’26€87.17
€123.80
+42.0%
14.3%€179.63€83.13n/a35
Feb ’26€110.56
€123.90
+12.1%
14.4%€180.22€83.40n/a35
Jan ’26€106.90
€116.18
+8.7%
14.0%€153.74€71.30n/a34
Dec ’25€88.56
€91.47
+3.3%
13.3%€115.29€70.12n/a33
Nov ’25€78.64
€81.99
+4.3%
10.3%€107.51€66.48n/a31
Oct ’25€63.66
€81.99
+28.8%
10.3%€107.51€66.48n/a31
Sep ’25€67.56
€83.80
+24.0%
9.2%€108.58€67.86n/a31
Aug ’25€60.75
€82.87
+36.4%
7.4%€96.36€68.83n/a31
Jul ’25€64.86
€83.84
+29.3%
7.7%€98.11€70.08n/a32
Jun ’25€62.97
€82.91
+31.7%
7.6%€96.79€69.14n/a32
May ’25€63.10
€82.60
+30.9%
9.9%€98.65€61.07n/a32
Apr ’25€66.34
€81.67
+23.1%
10.6%€97.34€56.55n/a32
Mar ’25€70.17
€68.50
-2.4%
12.1%€92.52€51.81€87.1730
Feb ’25€60.60
€66.56
+9.8%
11.3%€92.55€51.83€110.5631
Jan ’25€55.51
€61.10
+10.1%
11.0%€90.56€50.71€106.9031
Dec ’24€48.97
€62.19
+27.0%
11.2%€91.95€51.49€88.5631
Nov ’24€44.45
€66.04
+48.6%
11.9%€94.62€52.99€78.6430
Oct ’24€51.55
€65.42
+26.9%
11.5%€93.59€52.41€63.6631
Sep ’24€53.70
€65.11
+21.2%
11.0%€92.57€55.54€67.5630
Aug ’24€59.93
€62.65
+4.5%
11.8%€89.89€53.93€60.7530
Jul ’24€54.75
€61.25
+11.9%
11.7%€91.27€50.20€64.8629
Jun ’24€56.70
€61.25
+8.0%
12.9%€93.22€46.61€62.9730
May ’24€35.12
€51.82
+47.5%
19.4%€90.55€40.75€63.1030
Apr ’24€39.54
€53.57
+35.5%
19.3%€93.77€42.20€66.3430
Mar ’24€42.57
€57.76
+35.7%
23.9%€117.90€38.67€70.1729
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
€104.14
Fair Value
35.5% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 01:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/24 00:00
Intäkter2025/02/01
Årlig intjäning2025/02/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Marvell Technology, Inc. bevakas av 73 analytiker. 36 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research