Tractor Supply Company

BIT:1TSCO Aktierapport

Börsvärde: €20.8b

Tractor Supply Värdering

Är 1TSCO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 1TSCO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1TSCO ( €39.79 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €38.8 )

Betydligt under verkligt värde: 1TSCO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1TSCO?

Nyckeltal: Eftersom 1TSCO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1TSCO. Detta beräknas genom att dividera 1TSCO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1TSCO:s PE Ratio?
PE-förhållande22x
IntäkterUS$1.10b
MarknadsvärdeUS$24.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1TSCO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1TSCO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.8x
ULTA Ulta Beauty
20.4x5.84%US$23.5b
601888 China Tourism Group Duty Free
43.9x20.55%CN¥148.1b
DKS DICK'S Sporting Goods
20.1x14.35%US$17.4b
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group
18.6x19.85%HK$110.3b
1TSCO Tractor Supply
22x7.53%€24.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 1TSCO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1TSCO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1TSCO 22.0xBranschgenomsnitt 14.6xNo. of Companies16PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1TSCO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22 x) jämfört med European Specialty Retail branschgenomsnittet ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1TSCO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1TSCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22x
Verklig PE Förhållande13.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1TSCO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1TSCO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€39.79
€49.61
+24.68%
8.02%€55.99€41.35n/a27
Mar ’27€43.35
€48.86
+12.71%
8.02%€55.14€40.72n/a27
Feb ’27€43.18
€48.72
+12.84%
7.77%€54.81€40.47n/a27
Jan ’27€42.82
€53.56
+25.09%
8.15%€59.37€40.71n/a27
Dec ’26€47.17
€55.31
+17.25%
7.99%€60.74€41.65n/a27
Nov ’26€46.86
€54.94
+17.25%
8.28%€60.73€41.64n/a27
Oct ’26€47.97
€53.44
+11.41%
9.27%€59.65€40.05n/a27
Sep ’26€52.94
€53.50
+1.07%
9.10%€59.84€40.18n/a27
Aug ’26€49.32
€54.63
+10.77%
9.13%€61.27€41.14n/a27
Jul ’26€45.98
€46.45
+1.02%
9.27%€55.52€37.58n/a28
Jun ’26€42.91
€47.83
+11.48%
9.27%€57.18€38.71n/a28
May ’26€44.19
€48.02
+8.66%
9.19%€57.12€38.67n/a30
Apr ’26n/a
€53.05
0%
9.48%€61.20€42.02n/a29
Mar ’26n/a
€56.10
0%
9.53%€64.63€44.28€43.3530
Feb ’26n/a
€56.11
0%
9.53%€64.63€44.29€43.1830
Jan ’26n/a
€56.37
0%
10.42%€67.59€42.48€42.8229
Dec ’25n/a
€55.20
0%
10.49%€63.84€41.92€47.1729
Nov ’25n/a
€53.37
0%
10.54%€61.69€40.52€46.8629
Oct ’25n/a
€49.32
0%
9.44%€56.42€36.72€47.9729
Sep ’25n/a
€49.88
0%
9.19%€57.34€37.55€52.9428
Aug ’25n/a
€49.89
0%
10.15%€57.84€37.88€49.3229
Jul ’25n/a
€50.41
0%
10.44%€59.23€38.18€45.9829
Jun ’25n/a
€50.02
0%
10.44%€58.77€37.89€42.9129
May ’25n/a
€49.73
0%
10.01%€57.05€38.35€44.1929
Apr ’25n/a
€44.80
0%
10.53%€52.59€31.92n/a30
Mar ’25n/a
€44.41
0%
9.92%€49.83€31.93n/a29
€50.07
Fair Value
20.5% undervärderad intrinsisk rabatt
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/21 09:56
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/20 00:00
Intäkter2025/12/27
Årlig intjäning2025/12/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tractor Supply Company bevakas av 47 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Deborah CiervoArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Helen PanBarclays