Ross Stores, Inc.

BIT:1ROST Aktierapport

Börsvärde: €45.1b

Ross Stores Värdering

Är 1ROST undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1ROST när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€197.03
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1ROST ( €137 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €197.03 )

Betydligt under verkligt värde: 1ROST handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1ROST?

Nyckeltal: Eftersom 1ROST är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1ROST. Detta beräknas genom att dividera 1ROST:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1ROST:s PE Ratio?
PE-förhållande24.1x
IntäkterUS$2.09b
MarknadsvärdeUS$50.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1ROST:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1ROST jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26x
BAN BasicNet
15.8xn/a€400.2m
HM B H & M Hennes & Mauritz
21.3x9.49%SEK 234.0b
9983 Fast Retailing
36.2x6.90%JP¥15.0t
TJX TJX Companies
30.6x7.10%US$148.9b
1ROST Ross Stores
24.1x5.87%€50.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 1ROST är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1ROST:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1ROST 24.1xBranschgenomsnitt 18.2xNo. of Companies13PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1ROST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.1 x) jämfört med European Specialty Retail branschgenomsnittet ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1ROST:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1ROST PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1ROST s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1ROST prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€137.00
€139.85
+2.08%
10.47%€161.44€113.91n/a20
May ’26€121.90
€136.65
+12.10%
10.10%€158.76€112.01n/a20
Apr ’26n/a
€144.95
0%
10.88%€174.26€117.72n/a20
Mar ’26n/a
€159.82
0%
10.41%€183.20€119.65n/a20
Feb ’26n/a
€160.60
0%
10.47%€182.40€119.13n/a21
Jan ’26n/a
€160.20
0%
9.80%€180.10€117.62n/a21
Dec ’25n/a
€162.07
0%
10.18%€182.46€118.12n/a21
Nov ’25n/a
€158.19
0%
9.78%€175.71€113.75n/a21
Oct ’25n/a
€153.28
0%
9.82%€170.16€110.16n/a21
Sep ’25n/a
€156.98
0%
7.52%€171.91€111.29n/a21
Aug ’25n/a
€149.51
0%
7.46%€162.94€108.32n/a21
Jul ’25n/a
€149.51
0%
7.46%€162.94€108.32n/a21
Jun ’25n/a
€148.78
0%
8.20%€162.22€102.31n/a21
May ’25n/a
€148.10
0%
7.91%€159.35€102.24€121.9022
Apr ’25n/a
€147.77
0%
7.83%€158.26€102.13n/a22
Mar ’25n/a
€135.44
0%
8.27%€152.66€100.85n/a22
Feb ’25n/a
€127.59
0%
12.33%€147.18€78.19n/a22
Jan ’25n/a
€122.44
0%
10.82%€135.84€76.98n/a22
Dec ’24n/a
€123.05
0%
10.76%€134.77€77.93n/a22
Nov ’24n/a
€120.35
0%
10.28%€132.34€78.29n/a21
Oct ’24n/a
€120.35
0%
10.28%€132.34€78.29n/a21
Sep ’24n/a
€118.37
0%
10.37%€130.92€77.45n/a21
Aug ’24n/a
€107.45
0%
10.78%€121.22€70.04n/a21
Jul ’24n/a
€109.54
0%
11.04%€124.21€71.77n/a21
Jun ’24n/a
€110.52
0%
11.20%€124.96€72.20n/a20
May ’24n/a
€110.25
0%
11.99%€126.70€70.19n/a20
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€139.69
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 09:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/02/01
Årlig intjäning2025/02/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ross Stores, Inc. bevakas av 56 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark MontagnaAvondale Partners
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research