Fast Retailing Co., Ltd.

TSE:9983 Aktierapport

Börsvärde: JP¥14.5t

Fast Retailing Värdering

Är 9983 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9983 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥16.19k
Fair Value
195.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9983 ( ¥47780 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥16189.37 )

Betydligt under verkligt värde: 9983 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9983?

Nyckeltal: Eftersom 9983 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 9983. Detta beräknas genom att dividera 9983:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9983:s PE Ratio?
PE-förhållande37x
IntäkterJP¥396.16b
MarknadsvärdeJP¥14.48t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9983:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 9983 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.5x
3092 ZOZO
29.9x7.8%JP¥1.4t
2670 ABC-MartInc
16x3.0%JP¥707.7b
8227 SHIMAMURA
16.1x4.9%JP¥645.4b
7564 WorkmanLtd
19.9x6.9%JP¥314.6b
9983 Fast Retailing
37x8.0%JP¥14.5t

Price-To-Earnings vs Peers: 9983 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9983:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Specialty Retail Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
9983 37.0xBranschgenomsnitt 14.1xNo. of Companies20PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 9983 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37 x) jämfört med JP Specialty Retail branschgenomsnittet ( 14.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9983:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9983 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37x
Verklig PE Förhållande26x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 9983 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 37 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 9983 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥47,740.00
JP¥53,734.56
+12.6%
6.7%JP¥60,000.00JP¥47,000.00n/a16
Feb ’26JP¥51,030.00
JP¥53,815.81
+5.5%
7.1%JP¥60,000.00JP¥47,000.00n/a16
Jan ’26JP¥53,820.00
JP¥54,059.56
+0.4%
8.2%JP¥65,000.00JP¥47,000.00n/a16
Dec ’25JP¥51,110.00
JP¥52,528.31
+2.8%
10.0%JP¥65,000.00JP¥45,000.00n/a16
Nov ’25JP¥48,140.00
JP¥51,616.87
+7.2%
11.1%JP¥65,000.00JP¥41,000.00n/a15
Oct ’25JP¥48,710.00
JP¥47,556.87
-2.4%
8.8%JP¥55,000.00JP¥41,000.00n/a15
Sep ’25JP¥46,650.00
JP¥46,090.20
-1.2%
6.7%JP¥51,200.00JP¥41,000.00n/a15
Aug ’25JP¥41,100.00
JP¥45,556.87
+10.8%
8.2%JP¥51,200.00JP¥40,000.00n/a15
Jul ’25JP¥40,520.00
JP¥44,590.67
+10.0%
6.5%JP¥49,200.00JP¥40,000.00n/a15
Jun ’25JP¥40,210.00
JP¥44,632.86
+11.0%
6.8%JP¥49,200.00JP¥40,000.00n/a14
May ’25JP¥41,190.00
JP¥44,450.77
+7.9%
7.7%JP¥49,200.00JP¥38,000.00n/a13
Apr ’25JP¥46,920.00
JP¥42,061.08
-10.4%
7.3%JP¥47,000.00JP¥38,000.00n/a12
Mar ’25JP¥44,370.00
JP¥39,641.08
-10.7%
6.6%JP¥46,000.00JP¥34,840.00JP¥45,470.0012
Feb ’25JP¥39,030.00
JP¥38,899.42
-0.3%
7.2%JP¥46,000.00JP¥34,840.00JP¥51,030.0012
Jan ’25JP¥34,990.00
JP¥37,841.08
+8.1%
5.4%JP¥41,853.00JP¥34,840.00JP¥53,820.0012
Dec ’24JP¥37,100.00
JP¥37,318.69
+0.6%
6.4%JP¥41,853.00JP¥33,190.00JP¥51,110.0013
Nov ’24JP¥33,810.00
JP¥37,318.69
+10.4%
6.4%JP¥41,853.00JP¥33,190.00JP¥48,140.0013
Oct ’24JP¥32,590.00
JP¥36,372.09
+11.6%
6.9%JP¥39,793.00JP¥32,000.00JP¥48,710.0011
Sep ’24JP¥33,330.00
JP¥36,230.23
+8.7%
7.2%JP¥40,000.00JP¥32,000.00JP¥46,650.0013
Aug ’24JP¥35,930.00
JP¥36,176.38
+0.7%
7.4%JP¥40,000.00JP¥32,000.00JP¥41,100.0013
Jul ’24JP¥36,720.00
JP¥34,951.31
-4.8%
7.5%JP¥39,000.00JP¥31,000.00JP¥40,520.0013
Jun ’24JP¥32,730.00
JP¥32,935.92
+0.6%
6.3%JP¥37,000.00JP¥30,000.00JP¥40,210.0013
May ’24JP¥32,100.00
JP¥32,384.64
+0.9%
6.9%JP¥37,000.00JP¥28,333.33JP¥41,190.0013
Apr ’24JP¥28,880.00
JP¥30,095.38
+4.2%
6.8%JP¥32,733.33JP¥26,000.00JP¥46,920.0013
Mar ’24JP¥26,600.00
JP¥29,595.38
+11.3%
8.8%JP¥32,733.33JP¥23,999.98JP¥44,370.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
JP¥53.73k
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 17:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/08/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fast Retailing Co., Ltd. bevakas av 40 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Maki ShinozakiBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Arashi NishizawaBofA Global Research