SHIMAMURA Co., Ltd.

TSE:8227 Aktierapport

Börsvärde: JP¥645.4b

SHIMAMURA Värdering

Är 8227 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8227 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥10.08k
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8227 ( ¥8891 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥10081.92 )

Betydligt under verkligt värde: 8227 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8227?

Nyckeltal: Eftersom 8227 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8227. Detta beräknas genom att dividera 8227:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8227:s PE Ratio?
PE-förhållande16.1x
IntäkterJP¥40.66b
MarknadsvärdeJP¥645.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8227:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8227 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.7x
2670 ABC-MartInc
16x3.0%JP¥707.7b
7564 WorkmanLtd
19.9x6.9%JP¥314.6b
3092 ZOZO
29.9x7.8%JP¥1.4t
2726 PAL GROUP Holdings
25x20.6%JP¥281.7b
8227 SHIMAMURA
16.1x4.9%JP¥645.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 8227 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8227:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Specialty Retail Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
8227 16.1xBranschgenomsnitt 14.1xNo. of Companies20PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8227 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.1 x) jämfört med JP Specialty Retail branschgenomsnittet ( 14.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8227:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8227 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.1x
Verklig PE Förhållande16.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 8227 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8227 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥8,880.00
JP¥8,783.33
-1.1%
8.7%JP¥10,100.00JP¥7,600.00n/a12
Feb ’26JP¥8,847.00
JP¥8,683.33
-1.8%
8.8%JP¥10,100.00JP¥7,600.00n/a12
Jan ’26JP¥8,814.00
JP¥8,666.67
-1.7%
8.8%JP¥10,100.00JP¥7,600.00n/a12
Dec ’25JP¥8,486.00
JP¥8,614.17
+1.5%
9.1%JP¥10,100.00JP¥7,600.00n/a12
Nov ’25JP¥7,870.00
JP¥8,460.00
+7.5%
8.0%JP¥10,000.00JP¥7,600.00n/a11
Oct ’25JP¥8,311.00
JP¥8,378.18
+0.8%
7.5%JP¥10,000.00JP¥7,600.00n/a11
Sep ’25JP¥7,780.00
JP¥8,302.73
+6.7%
8.4%JP¥10,000.00JP¥7,200.00n/a11
Aug ’25JP¥7,303.00
JP¥8,103.00
+11.0%
6.1%JP¥8,700.00JP¥7,200.00n/a10
Jul ’25JP¥7,310.00
JP¥8,083.00
+10.6%
6.4%JP¥8,700.00JP¥7,200.00n/a10
Jun ’25JP¥7,530.00
JP¥8,097.00
+7.5%
6.4%JP¥8,700.00JP¥7,200.00n/a10
May ’25JP¥7,714.00
JP¥8,077.00
+4.7%
7.7%JP¥8,800.00JP¥7,200.00n/a10
Apr ’25JP¥8,600.00
JP¥8,117.00
-5.6%
7.6%JP¥8,900.00JP¥7,200.00n/a10
Mar ’25JP¥7,945.00
JP¥7,955.50
+0.1%
9.0%JP¥8,900.00JP¥6,750.00JP¥8,591.0010
Feb ’25JP¥8,135.00
JP¥8,032.27
-1.3%
8.9%JP¥8,900.00JP¥6,750.00JP¥8,847.0011
Jan ’25JP¥7,880.00
JP¥7,900.45
+0.3%
8.5%JP¥8,750.00JP¥6,750.00JP¥8,814.0011
Dec ’24JP¥8,380.00
JP¥7,748.33
-7.5%
8.8%JP¥8,750.00JP¥6,750.00JP¥8,486.0012
Nov ’24JP¥7,562.50
JP¥7,644.17
+1.1%
10.0%JP¥9,000.00JP¥6,350.00JP¥7,870.0012
Oct ’24JP¥7,385.00
JP¥7,668.18
+3.8%
10.3%JP¥9,000.00JP¥6,350.00JP¥8,311.0011
Sep ’24JP¥7,632.50
JP¥7,483.33
-2.0%
9.0%JP¥8,750.00JP¥6,350.00JP¥7,780.0012
Aug ’24JP¥7,077.50
JP¥7,433.33
+5.0%
9.0%JP¥8,750.00JP¥6,350.00JP¥7,303.0012
Jul ’24JP¥6,810.00
JP¥7,433.33
+9.2%
9.0%JP¥8,750.00JP¥6,350.00JP¥7,310.0012
Jun ’24JP¥6,305.00
JP¥7,366.67
+16.8%
10.0%JP¥8,750.00JP¥6,250.00JP¥7,530.0012
May ’24JP¥6,215.00
JP¥7,491.67
+20.5%
8.8%JP¥8,750.00JP¥6,250.00JP¥7,714.0012
Apr ’24JP¥6,750.00
JP¥7,470.83
+10.7%
9.3%JP¥8,500.00JP¥6,250.00JP¥8,600.0012
Mar ’24JP¥6,380.00
JP¥7,470.83
+17.1%
9.3%JP¥8,500.00JP¥6,250.00JP¥7,945.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
JP¥8.78k
Fair Value
1.2% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 15:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/11/20
Årlig intjäning2024/02/20

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SHIMAMURA Co., Ltd. bevakas av 26 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Maki ShinozakiBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research
Mitsuru TakayanagiCitigroup Inc