Gilead Sciences, Inc.

BIT:1GILD Aktierapport

Börsvärde: €156.3b

Gilead Sciences Värdering

Är 1GILD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 1GILD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1GILD ( €125.72 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €250.23 )

Betydligt under verkligt värde: 1GILD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1GILD?

Nyckeltal: Eftersom 1GILD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1GILD. Detta beräknas genom att dividera 1GILD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1GILD:s PE Ratio?
PE-förhållande21.1x
IntäkterUS$8.51b
MarknadsvärdeUS$180.27b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1GILD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1GILD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.9x
PHIL Philogen
20x-78.55%€918.0m
AMGN Amgen
25.2x8.52%US$197.4b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
29.7x13.66%US$118.4b
ABBV AbbVie
92.8x22.78%US$391.6b
1GILD Gilead Sciences
21.1x8.20%€180.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 1GILD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1GILD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Biotechs Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1GILD 21.1xBranschgenomsnitt 16.3xNo. of Companies8PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1GILD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.1 x) jämfört med European Biotechs branschgenomsnittet ( 16.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1GILD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1GILD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.1x
Verklig PE Förhållande50.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1GILD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 50.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1GILD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€125.72
€136.81
+8.82%
9.91%€156.42€102.54n/a28
Mar ’27€125.44
€132.46
+5.60%
9.74%€149.72€99.82n/a27
Feb ’27€118.78
€117.59
-1.00%
10.33%€134.07€86.85n/a26
Jan ’27€105.12
€112.51
+7.03%
10.48%€130.03€89.24n/a26
Dec ’26€107.42
€112.53
+4.75%
10.58%€131.79€90.45n/a25
Nov ’26€102.70
€112.35
+9.40%
10.22%€130.13€91.09n/a25
Oct ’26€96.10
€107.17
+11.52%
10.19%€123.57€83.52n/a25
Sep ’26€96.26
€107.32
+11.48%
9.69%€122.84€84.18n/a25
Aug ’26€97.48
€102.05
+4.68%
11.14%€120.90€78.59n/a26
Jul ’26€94.40
€99.14
+5.02%
11.26%€118.86€78.96n/a26
Jun ’26€96.79
€101.33
+4.69%
11.71%€123.31€81.03n/a26
May ’26€92.30
€101.12
+9.56%
12.09%€124.00€81.48n/a26
Apr ’26€104.18
€103.46
-0.69%
13.93%€129.67€75.95n/a25
Mar ’26€108.14
€104.27
-3.58%
11.31%€125.35€79.06€125.4427
Feb ’26€93.84
€96.74
+3.09%
12.95%€120.13€70.15€118.7827
Jan ’26€88.92
€95.41
+7.30%
12.62%€120.56€70.41€105.1227
Dec ’25€87.94
€91.93
+4.54%
12.79%€118.13€65.21€107.4228
Nov ’25€82.35
€81.31
-1.26%
13.89%€113.74€63.80€102.7028
Oct ’25€75.17
€75.83
+0.88%
14.07%€108.02€62.18€96.1027
Sep ’25€71.40
€75.06
+5.13%
14.13%€107.06€61.63€96.2627
Aug ’25€71.07
€76.00
+6.94%
15.06%€109.67€61.75€97.4827
Jul ’25€64.40
€77.42
+20.21%
14.22%€111.04€62.52€94.4026
Jun ’25€58.32
€76.23
+30.71%
13.99%€107.85€61.76€96.7926
May ’25€61.09
€78.28
+28.14%
12.99%€109.43€64.54€92.3027
Apr ’25€68.18
€79.40
+16.46%
12.60%€111.14€63.38€104.1826
Mar ’25€66.90
€81.29
+21.51%
12.55%€111.95€63.84€108.1427
€137.06
Fair Value
8.3% undervärderad intrinsisk rabatt
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/17 13:20
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/17 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gilead Sciences, Inc. bevakas av 65 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Emily FieldBarclays