Netflix, Inc.

BIT:1NFLX Aktierapport

Börsvärde: €274.3b

Netflix Värdering

Är 1NFLX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 1NFLX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1NFLX ( €64.96 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €72.03 )

Betydligt under verkligt värde: 1NFLX handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1NFLX?

Nyckeltal: Eftersom 1NFLX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1NFLX. Detta beräknas genom att dividera 1NFLX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1NFLX:s PE Ratio?
PE-förhållande29.6x
IntäkterUS$10.98b
MarknadsvärdeUS$324.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1NFLX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1NFLX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt52.8x
DIS Walt Disney
15.2x3.18%US$186.8b
SPOT Spotify Technology
36.3x16.11%US$94.3b
WBD Warner Bros. Discovery
145.8x-36.19%US$71.3b
UMG Universal Music Group
13.7x-7.21%€35.7b
1NFLX Netflix
29.6x15.70%€324.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 1NFLX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 51.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1NFLX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1NFLX 29.6xBranschgenomsnitt 14.2xNo. of Companies12PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1NFLX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.6 x) jämfört med European Entertainment branschgenomsnittet ( 14.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1NFLX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1NFLX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.6x
Verklig PE Förhållande26.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1NFLX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1NFLX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€65.77
€94.17
+43.18%
14.67%€127.95€66.76n/a39
Feb ’27€70.30
€94.31
+34.15%
14.62%€127.66€66.61n/a40
Jan ’27€79.79
€107.33
+34.51%
15.55%€129.70€65.49n/a38
Dec ’26€93.27
€115.94
+24.31%
13.12%€137.98€66.40n/a44
Nov ’26€97.64
€116.82
+19.64%
12.96%€138.80€66.80n/a44
Oct ’26€99.80
€115.78
+16.01%
13.21%€136.35€63.92n/a41
Sep ’26€103.70
€115.98
+11.84%
13.54%€137.81€64.60n/a41
Aug ’26€101.12
€116.56
+15.26%
13.54%€138.50€64.92n/a41
Jul ’26€110.40
€100.50
-8.97%
17.84%€136.69€62.03n/a44
Jun ’26€105.46
€100.22
-4.97%
15.11%€133.35€63.42n/a46
May ’26€98.66
€96.91
-1.78%
13.05%€133.53€63.50n/a46
Apr ’26€85.35
€99.21
+16.24%
13.73%€138.02€64.67n/a42
Mar ’26€93.13
€103.34
+10.96%
13.86%€144.05€67.49n/a41
Feb ’26€94.81
€101.50
+7.05%
14.17%€142.44€66.74€70.3042
Jan ’26€86.45
€80.92
-6.40%
17.59%€105.75€52.88€79.7941
Dec ’25€84.45
€74.93
-11.27%
16.06%€103.95€51.98€93.2741
Nov ’25€70.07
€70.36
+0.41%
12.22%€85.54€50.86€97.6441
Oct ’25€63.49
€63.10
-0.61%
11.39%€81.31€45.17€99.8041
Sep ’25€62.58
€62.82
+0.38%
11.47%€81.43€45.24€103.7039
Aug ’25€58.83
€63.77
+8.39%
10.63%€74.00€46.25€101.1239
Jul ’25€62.56
€60.53
-3.24%
11.51%€74.50€40.98€110.4041
Jun ’25€58.08
€59.20
+1.94%
12.19%€73.67€40.52€105.4642
May ’25€51.64
€60.02
+16.24%
12.17%€74.94€41.22€98.6643
Apr ’25€56.04
€56.47
+0.77%
12.92%€68.89€39.57€85.3541
Mar ’25€56.29
€53.57
-4.83%
12.75%€68.29€30.91€93.1342
Feb ’25€52.12
€52.39
+0.52%
12.38%€64.56€30.90€94.8142
€94.16
Fair Value
31.0% undervärderad intrinsisk rabatt
39
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/17 17:59
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/17 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Netflix, Inc. bevakas av 85 analytiker. 42 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hannah KleivenArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company