ageas SA/NV

BIT:1AGS Aktierapport

Börsvärde: €11.9b

ageas Värdering

Är 1AGS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 1AGS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1AGS ( €62.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €155.66 )

Betydligt under verkligt värde: 1AGS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1AGS?

Nyckeltal: Eftersom 1AGS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1AGS. Detta beräknas genom att dividera 1AGS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1AGS:s PE Ratio?
PE-förhållande10.3x
Intäkter€1.15b
Marknadsvärde€11.93b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1AGS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1AGS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14x
UNI Unipol Assicurazioni
12.5x7.33%€14.0b
G Assicurazioni Generali
13.9x6.85%€53.7b
HBAN Helvetia Baloise Holding
19.1x19.61%CHF 10.3b
MAP Mapfre
10.6x3.91%€12.0b
1AGS ageas
10.3x5.65%€11.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 1AGS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1AGS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1AGS 10.3xBranschgenomsnitt 13.1xNo. of Companies15PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1AGS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.3 x) jämfört med European Insurance branschgenomsnitt ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1AGS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1AGS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.3x
Verklig PE Förhållande15.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1AGS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1AGS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€62.75
€64.94
+3.48%
6.33%€73.00€60.00n/a11
Feb ’27€59.75
€64.44
+7.84%
6.49%€73.00€60.00n/a11
Jan ’27€60.10
€64.11
+6.67%
6.30%€73.00€60.00n/a9
Dec ’26€58.80
€63.64
+8.23%
7.48%€72.00€57.00n/a11
Nov ’26€57.25
€63.13
+10.27%
9.93%€72.00€49.80n/a10
Oct ’26€58.95
€63.13
+7.09%
9.93%€72.00€49.80n/a10
Sep ’26€59.85
€61.68
+3.06%
10.89%€71.00€49.80n/a10
Aug ’26€58.40
€58.88
+0.82%
11.45%€70.00€49.00n/a10
Jul ’26€56.90
€57.28
+0.67%
11.52%€68.00€49.00n/a10
Jun ’26€57.20
€55.74
-2.56%
9.41%€65.00€49.00n/a11
May ’26€54.90
€55.74
+1.52%
9.41%€65.00€49.00n/a11
Apr ’26€55.40
€55.47
+0.12%
9.85%€68.00€49.00n/a12
Mar ’26€52.55
€54.26
+3.25%
9.73%€65.00€48.50n/a12
Feb ’26€49.70
€53.82
+8.28%
9.68%€65.00€48.50€59.7512
Jan ’26€46.34
€53.73
+15.95%
9.76%€65.00€48.50€60.1012
Dec ’25€47.66
€52.82
+10.82%
7.64%€62.30€48.50€58.8012
Nov ’25€48.24
€51.42
+6.59%
10.54%€63.50€42.00€57.2512
Oct ’25€47.80
€50.87
+6.42%
10.38%€63.50€42.00€58.9512
Sep ’25€46.32
€49.78
+7.48%
11.13%€63.50€41.00€59.8512
Aug ’25€42.66
€48.66
+14.06%
12.72%€63.50€40.00€58.4012
Jul ’25€43.06
€48.20
+11.94%
14.15%€63.50€37.00€56.9012
Jun ’25€45.90
€48.12
+4.83%
14.78%€64.50€37.00€57.2012
May ’25€43.14
€47.72
+10.61%
15.29%€64.50€37.00€54.9011
Apr ’25€42.94
€48.49
+12.93%
14.87%€64.50€37.00€55.4010
Mar ’25€38.88
€48.93
+25.86%
14.87%€64.50€37.00€52.559
Feb ’25€39.25
€47.44
+20.86%
14.07%€64.50€37.00€49.7014
€64.88
Fair Value
3.3% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/18 05:49
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/18 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ageas SA/NV bevakas av 25 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alessia MagniBarclays
Michael HuttnerBerenberg
Francois BoissinBNP Paribas