Occidental Petroleum Corporation

BIT:1OXY Aktierapport

Börsvärde: €34.7b

Occidental Petroleum Värdering

Är 1OXY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1OXY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€78.97
Fair Value
55.1% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1OXY ( €35.49 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €78.97 )

Betydligt under verkligt värde: 1OXY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1OXY?

Nyckeltal: Eftersom 1OXY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1OXY. Detta beräknas genom att dividera 1OXY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1OXY:s PE Ratio?
PE-förhållande17.9x
IntäkterUS$2.23b
MarknadsvärdeUS$39.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1OXY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1OXY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.8x
ENI Eni
15.2x18.7%€37.4b
GSP Gas Plus
11.7xn/a€146.0m
TEN Tenaris
8.9x-1.8%€15.9b
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
1OXY Occidental Petroleum
17.9x12.5%€39.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 1OXY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1OXY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1OXY 17.9xBranschgenomsnitt 9.1xNo. of Companies15PE0612182430+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1OXY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.9 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 9.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1OXY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1OXY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.9x
Verklig PE Förhållande13.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1OXY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1OXY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€35.49
€43.89
+23.7%
16.6%€56.51€33.55n/a27
Apr ’26€45.38
€54.44
+20.0%
11.6%€67.61€43.53n/a27
Mar ’26€46.52
€58.39
+25.5%
12.9%€77.87€45.18n/a27
Feb ’26€45.78
€59.45
+29.9%
15.4%€85.86€43.41n/a27
Jan ’26€46.79
€59.94
+28.1%
14.4%€85.84€49.19n/a27
Dec ’25€47.94
€60.03
+25.2%
13.7%€84.95€49.63n/a27
Nov ’25€46.00
€59.39
+29.1%
13.3%€82.30€49.93n/a27
Oct ’25€48.03
€60.96
+26.9%
13.4%€79.93€47.60n/a25
Sep ’25€51.21
€64.28
+25.5%
11.0%€80.07€52.18n/a25
Aug ’25€55.44
€65.94
+18.9%
10.1%€78.53€48.97n/a24
Jul ’25€58.68
€67.01
+14.2%
10.6%€84.17€49.57n/a23
Jun ’25€57.05
€66.00
+15.7%
10.6%€82.95€48.85n/a23
May ’25€62.76
€67.16
+7.0%
10.8%€84.49€53.51n/a24
Apr ’25€60.05
€61.39
+2.2%
7.9%€71.38€52.84€45.3822
Mar ’25€56.60
€60.73
+7.3%
9.2%€73.93€51.75€46.5222
Feb ’25€53.30
€61.90
+16.1%
10.9%€78.30€54.35€45.7822
Jan ’25€54.30
€62.90
+15.8%
10.1%€77.86€54.04€46.7923
Dec ’24€54.65
€64.03
+17.2%
9.5%€77.47€54.68€47.9424
Nov ’24€58.95
€66.61
+13.0%
9.8%€80.51€56.83€46.0025
Oct ’24€61.95
€65.60
+5.9%
9.7%€80.91€56.16€48.0325
Sep ’24€59.45
€62.21
+4.7%
9.0%€73.74€52.54€51.2124
Aug ’24€56.80
€60.04
+5.7%
9.3%€73.22€50.62€55.4424
Jul ’24€54.30
€62.32
+14.8%
11.0%€75.14€49.49€58.6824
Jun ’24€54.50
€64.52
+18.4%
12.7%€81.41€50.53€57.0524
May ’24€55.95
€64.19
+14.7%
14.1%€84.21€47.99€62.7626
Apr ’24€57.53
€65.28
+13.5%
13.7%€85.74€48.86€60.0526
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
€43.54
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/28 07:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Occidental Petroleum Corporation bevakas av 62 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Thomas DriscollBarclays