Chord Energy Corporation

BIT:1CHRD Aktierapport

Börsvärde: €5.0b

Chord Energy Värdering

Är 1CHRD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1CHRD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€222.92
Fair Value
61.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1CHRD ( €85.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €222.92 )

Betydligt under verkligt värde: 1CHRD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1CHRD?

Nyckeltal: Eftersom 1CHRD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1CHRD. Detta beräknas genom att dividera 1CHRD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1CHRD:s PE Ratio?
PE-förhållande6.5x
IntäkterUS$865.23m
MarknadsvärdeUS$5.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1CHRD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1CHRD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.4x
SPM Saipem
13.5x20.15%€4.4b
TEN Tenaris
10.1x-0.14%€16.3b
VISTA A Vista Energy. de
11x17.08%Mex$103.3b
PRIO3 Prio
2.8x-13.35%R$32.1b
1CHRD Chord Energy
6.5x-8.05%€5.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 1CHRD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1CHRD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1CHRD 6.5xBranschgenomsnitt 9.2xNo. of Companies16PE0612182430+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1CHRD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.5 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnitt ( 9.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1CHRD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1CHRD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1CHRD s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1CHRD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€85.40
€118.17
+38.37%
14.89%€145.77€89.43n/a15
May ’26€80.86
€118.17
+46.14%
17.08%€160.82€87.88n/a15
Apr ’26n/a
€143.32
0%
13.24%€174.26€115.86n/a16
Mar ’26n/a
€160.36
0%
12.59%€203.80€130.74n/a16
Feb ’26n/a
€160.21
0%
12.59%€203.60€130.61n/a16
Jan ’26n/a
€174.92
0%
12.54%€219.34€144.21n/a14
Dec ’25n/a
€173.75
0%
12.79%€218.40€143.46n/a14
Nov ’25n/a
€171.54
0%
12.50%€213.54€130.11n/a14
Oct ’25n/a
€171.16
0%
9.85%€196.04€127.38n/a13
Sep ’25n/a
€184.49
0%
9.88%€227.53€158.01n/a12
Aug ’25n/a
€193.33
0%
9.91%€232.82€161.68n/a12
Jul ’25n/a
€198.37
0%
9.74%€244.00€173.22n/a12
Jun ’25n/a
€199.22
0%
10.61%€241.51€171.45n/a8
May ’25n/a
€197.54
0%
10.11%€244.37€170.68€80.8610
Apr ’25n/a
€179.00
0%
10.96%€209.67€152.91n/a8
Mar ’25n/a
€177.64
0%
12.34%€211.32€147.65n/a8
Feb ’25n/a
€170.52
0%
9.55%€207.31€148.08n/a12
Jan ’25n/a
€170.42
0%
9.14%€203.69€144.85n/a12
Dec ’24n/a
€174.46
0%
8.03%€205.07€152.20n/a12
Nov ’24n/a
€178.51
0%
8.02%€212.92€158.03n/a11
Oct ’24n/a
€176.62
0%
9.18%€210.37€142.79n/a11
Sep ’24n/a
€168.87
0%
9.97%€205.15€139.25n/a11
Aug ’24n/a
€161.45
0%
10.88%€199.78€135.60n/a10
Jul ’24n/a
€165.43
0%
14.49%€227.26€138.02n/a10
Jun ’24n/a
€167.96
0%
14.74%€231.12€140.36n/a10
May ’24n/a
€166.07
0%
15.56%€228.69€136.13n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€116.73
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 02:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chord Energy Corporation bevakas av 63 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael HallBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research