Anima Holding Värdering

Är ANIM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ANIM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.31
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: ANIM ( €6.93 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €7.31 )

Betydligt under verkligt värde: ANIM handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ANIM?

Nyckeltal: Eftersom ANIM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ANIM. Detta beräknas genom att dividera ANIM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ANIM:s PE Ratio?
PE-förhållande9.6x
Intäkter€224.85m
Marknadsvärde€2.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ANIM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ANIM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11x
AZM Azimut Holding
6.7x-5.4%€3.7b
BGN Banca Generali
13x-1.3%€5.8b
TIP Tamburi Investment Partners
16.5x-2.0%€1.4b
AUR NB Aurora SICAF-RAIF
7.8xn/a€334.1m
ANIM Anima Holding
9.6x-0.8%€2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: ANIM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ANIM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Capital Markets Branschen?

14 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ANIM 9.6xBranschgenomsnitt 13.8xNo. of Companies38PE01224364860+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ANIM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.6 x) jämfört med Italian Capital Markets branschgenomsnitt ( 13.4 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ANIM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ANIM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.6x
Verklig PE Förhållande13.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ANIM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.2 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ANIM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.93
€6.73
-2.8%
6.9%€7.00€5.70n/a6
Feb ’26€6.64
€6.16
-7.3%
4.9%€6.50€5.70n/a7
Jan ’26€6.63
€6.16
-7.1%
4.9%€6.50€5.70n/a7
Dec ’25€6.24
€6.16
-1.3%
4.9%€6.50€5.70n/a7
Nov ’25€5.73
€5.89
+2.8%
6.1%€6.40€5.40n/a8
Oct ’25€5.42
€5.53
+2.1%
4.8%€6.00€5.15n/a8
Sep ’25€5.04
€5.53
+9.7%
4.8%€6.00€5.15n/a8
Aug ’25€4.81
€5.48
+14.0%
4.6%€6.00€5.15n/a8
Jul ’25€4.70
€5.25
+11.8%
5.9%€5.60€4.80n/a8
Jun ’25€4.90
€5.25
+7.1%
5.9%€5.60€4.80n/a8
May ’25€4.40
€4.87
+10.6%
7.0%€5.40€4.15n/a8
Apr ’25€4.40
€4.81
+9.2%
6.9%€5.30€4.15n/a8
Mar ’25€4.15
€4.77
+15.1%
6.9%€5.30€4.15€6.949
Feb ’25€4.20
€4.68
+11.6%
5.9%€5.00€4.15€6.649
Jan ’25€4.01
€4.51
+12.5%
5.2%€4.90€4.10€6.639
Dec ’24€3.89
€4.51
+15.8%
5.2%€4.90€4.10€6.249
Nov ’24€3.81
€4.46
+17.2%
7.0%€4.90€3.80€5.739
Oct ’24€3.97
€4.47
+12.7%
6.5%€4.90€3.90€5.429
Sep ’24€3.83
€4.47
+16.6%
6.5%€4.90€3.90€5.049
Aug ’24€3.51
€4.37
+24.5%
7.6%€4.80€3.60€4.819
Jul ’24€3.41
€4.45
+30.6%
5.5%€4.80€4.00€4.709
Jun ’24€3.31
€4.45
+34.5%
5.5%€4.80€4.00€4.909
May ’24€3.77
€4.52
+19.9%
7.6%€5.20€4.00€4.409
Apr ’24€3.75
€4.52
+20.6%
7.6%€5.20€4.00€4.409
Mar ’24€4.10
€4.52
+10.3%
7.6%€5.20€4.00€4.159
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€6.73
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Anima Holding SpA bevakas av 15 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Enrico EspostiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Panayiotis EllinasBerenberg
Azzurra GuelfiCitigroup Inc