Tamburi Investment Partners S.p.A.

BIT:TIP Aktierapport

Börsvärde: €1.5b

Tamburi Investment Partners Värdering

Är TIP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TIP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€2.56
Fair Value
255.4% övervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: TIP ( €9.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €2.56 )

Betydligt under verkligt värde: TIP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TIP?

Nyckeltal: Eftersom TIP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TIP. Detta beräknas genom att dividera TIP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TIP:s PE Ratio?
PE-förhållande17.2x
Intäkter€86.00m
Marknadsvärde€1.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TIP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TIP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.3x
ANIM Anima Holding
7.8x-5.39%€2.0b
AZM Azimut Holding
9.8x4.71%€5.1b
BGN Banca Generali
15.3x1.82%€6.2b
SMCAP Smart Capital
48.4xn/a€46.6m
TIP Tamburi Investment Partners
17.2x-28.91%€1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: TIP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TIP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Capital Markets Branschen?

18 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TIP 17.2xBranschgenomsnitt 15.3xNo. of Companies37PE01224364860+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TIP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.2 x) jämfört med Italian Capital Markets branschgenomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TIP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TIP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.2x
Verklig PE Förhållande8.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TIP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TIP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.10
€12.58
+38.19%
2.06%€13.00€12.30n/a4
Nov ’26€8.75
€12.60
+44.00%
2.34%€13.00€12.30n/a3
Oct ’26€8.29
€11.87
+43.14%
4.15%€12.50€11.30n/a3
Sep ’26€8.22
€11.87
+44.36%
4.15%€12.50€11.30n/a3
Aug ’26€7.77
€11.87
+52.72%
4.15%€12.50€11.30n/a3
Jul ’26€7.80
€12.00
+53.85%
4.04%€12.50€11.30n/a4
Jun ’26€8.05
€12.00
+49.07%
4.04%€12.50€11.30n/a4
May ’26€7.54
€12.13
+60.81%
2.70%€12.50€11.80n/a4
Apr ’26€7.39
€12.13
+64.07%
2.70%€12.50€11.80n/a4
Mar ’26€8.27
€12.55
+51.75%
5.33%€13.40€11.80n/a4
Feb ’26€8.49
€12.78
+50.47%
4.01%€13.40€12.00n/a4
Jan ’26€8.39
€12.78
+52.26%
4.01%€13.40€12.00n/a4
Dec ’25€8.40
€12.78
+52.08%
4.01%€13.40€12.00n/a4
Nov ’25€8.66
€12.63
+45.79%
4.05%€13.40€12.00€8.754
Oct ’25€9.07
€12.63
+39.20%
4.05%€13.40€12.00€8.294
Sep ’25€9.52
€12.78
+34.19%
2.95%€13.40€12.40€8.224
Aug ’25€9.14
€12.78
+39.77%
2.95%€13.40€12.40€7.774
Jul ’25€9.48
€12.78
+34.76%
2.95%€13.40€12.40€7.804
Jun ’25€9.41
€12.60
+33.90%
3.68%€13.40€12.30€8.054
May ’25€9.12
€12.60
+38.16%
3.68%€13.40€12.30€7.544
Apr ’25€9.95
€12.60
+26.63%
3.68%€13.40€12.30€7.394
Mar ’25€8.89
€12.33
+38.64%
1.20%€12.50€12.10€8.274
Feb ’25€9.02
€12.33
+36.64%
1.20%€12.50€12.10€8.494
Jan ’25€9.30
€12.33
+32.53%
1.20%€12.50€12.10€8.394
Dec ’24€8.68
€12.33
+41.99%
1.20%€12.50€12.10€8.404
Nov ’24€8.02
€12.33
+53.68%
1.20%€12.50€12.10€8.664
€12.58
Fair Value
27.6% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/29 19:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tamburi Investment Partners S.p.A. bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Luigi De BellisEquita SIM S.p.A.
Domenico GhilottiEquita SIM S.p.A.