StoneCo Ltd.

BIT:1STNE Aktierapport

Börsvärde: €3.4b

StoneCo Värdering

Är 1STNE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1STNE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.76
Fair Value
50.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1STNE ( €12.69 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €25.76 )

Betydligt under verkligt värde: 1STNE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1STNE?

Nyckeltal: Eftersom 1STNE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 1STNE. Detta beräknas genom att dividera 1STNE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1STNE:s PS Ratio?
PS-förhållande1.6x
FörsäljningR$13.27b
MarknadsvärdeR$21.24b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1STNE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 1STNE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.7x
NEXI Nexi
1.1x-13.83%€6.6b
BFF BFF Bank
3.5x4.98%€1.7b
BMED Banca Mediolanum
4.5x-0.98%€10.8b
IF Banca IFIS
1.9x3.84%€1.2b
1STNE StoneCo
1.6x9.63%€3.8b

Price-To-Sales vs Peers: 1STNE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1STNE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Diversified Financial Branschen?

18 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1STNE 1.6xBranschgenomsnitt 2.1xNo. of Companies18PS02.44.87.29.612+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 1STNE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.6 x) jämfört med Italian Diversified Financial branschgenomsnitt ( 2.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1STNE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1STNE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.6x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1STNE s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1STNE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€12.69
€13.98
+10.16%
17.47%€19.79€8.42n/a15
May ’26€12.22
€13.15
+7.68%
16.08%€17.02€8.35n/a14
Apr ’26n/a
€12.23
0%
26.64%€17.91€5.53n/a15
Mar ’26n/a
€13.07
0%
27.09%€18.26€5.77n/a16
Feb ’26n/a
€13.28
0%
26.76%€18.07€5.71n/a16
Jan ’26n/a
€13.37
0%
22.39%€18.43€5.72n/a17
Dec ’25n/a
€15.15
0%
20.10%€18.94€6.43n/a17
Nov ’25n/a
€15.22
0%
21.00%€19.50€6.37n/a17
Oct ’25n/a
€15.58
0%
20.42%€19.86€6.49n/a18
Sep ’25n/a
€15.71
0%
13.62%€19.29€12.27n/a18
Aug ’25n/a
€15.83
0%
14.29%€20.23€12.68n/a19
Jul ’25n/a
€16.68
0%
13.75%€21.24€13.12n/a18
Jun ’25n/a
€18.41
0%
12.30%€22.93€13.81n/a18
May ’25n/a
€18.63
0%
14.90%€23.78€13.64€12.2217
Apr ’25n/a
€17.79
0%
18.73%€22.94€8.32n/a18
Mar ’25n/a
€17.27
0%
17.63%€21.06€8.23n/a18
Feb ’25n/a
€17.40
0%
17.41%€21.19€8.29n/a18
Jan ’25n/a
€15.05
0%
21.90%€21.11€8.35n/a17
Dec ’24n/a
€14.68
0%
22.49%€20.95€8.29n/a17
Nov ’24n/a
€13.77
0%
23.82%€20.42€8.56n/a17
Oct ’24n/a
€14.22
0%
20.40%€20.35€8.13n/a18
Sep ’24n/a
€14.35
0%
21.18%€20.80€8.20n/a19
Aug ’24n/a
€13.54
0%
19.69%€18.28€8.24n/a19
Jul ’24n/a
€13.59
0%
18.98%€18.23€8.48n/a19
Jun ’24n/a
€14.13
0%
45.34%€39.80€5.50n/a21
May ’24n/a
€12.98
0%
49.51%€39.00€5.73n/a20
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€14.27
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/14 22:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/14 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

StoneCo Ltd. bevakas av 30 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John CoffeyBarclays
Mario Lucio PierryBofA Global Research
Victor SchabbelBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários