The Goldman Sachs Group, Inc.

BIT:1GS Aktierapport

Börsvärde: €147.3b

Goldman Sachs Group Värdering

Är 1GS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1GS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€619.14
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1GS ( €503.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €619.14 )

Betydligt under verkligt värde: 1GS handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1GS?

Nyckeltal: Eftersom 1GS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1GS. Detta beräknas genom att dividera 1GS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1GS:s PE Ratio?
PE-förhållande11.8x
IntäkterUS$14.13b
MarknadsvärdeUS$165.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1GS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1GS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.4x
MS Morgan Stanley
14.3x2.7%US$195.5b
SCHW Charles Schwab
25.5x13.4%US$153.2b
EQUI Equita Group
15.8x10.3%€221.6m
PRO Banca Profilo
14.1xn/a€123.1m
1GS Goldman Sachs Group
11.7x3.9%€165.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 1GS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1GS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Capital Markets Branschen?

27 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1GS 11.8xBranschgenomsnitt 14.9xNo. of Companies42PE01632486480+
27 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1GS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.8 x) jämfört med Italian Capital Markets branschgenomsnitt ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1GS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1GS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.8x
Verklig PE Förhållande21.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1GS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1GS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€503.90
€517.94
+2.8%
9.5%€636.84€433.41n/a19
May ’26€479.05
€516.48
+7.8%
9.5%€635.04€432.18n/a19
Apr ’26€506.10
€587.28
+16.0%
9.5%€704.44€454.18n/a20
Mar ’26€590.00
€620.43
+5.2%
10.6%€745.72€480.61n/a21
Feb ’26€619.90
€620.67
+0.1%
10.1%€754.40€478.49n/a21
Jan ’26€546.60
€580.31
+6.2%
11.2%€705.38€431.28n/a20
Dec ’25€578.10
€555.18
-4.0%
9.8%€647.90€428.76n/a19
Nov ’25€482.05
€503.15
+4.4%
8.4%€565.19€414.23n/a20
Oct ’25€442.40
€466.74
+5.5%
7.1%€512.82€404.15n/a20
Sep ’25€457.20
€464.86
+1.7%
8.1%€515.56€382.81n/a21
Aug ’25€463.25
€476.33
+2.8%
8.2%€528.18€392.18n/a20
Jul ’25€428.05
€424.44
-0.8%
9.2%€490.09€336.06n/a22
Jun ’25€416.45
€418.45
+0.5%
9.3%€485.15€332.68n/a22
May ’25€400.95
€415.85
+3.7%
9.4%€484.33€332.56€479.0522
Apr ’25€386.50
€388.67
+0.6%
8.3%€456.86€328.98€506.1022
Mar ’25€358.60
€382.82
+6.8%
9.4%€467.59€328.06€590.0023
Feb ’25€350.90
€382.00
+8.9%
10.1%€466.68€299.75€619.9022
Jan ’25€348.80
€347.85
-0.3%
11.2%€436.75€276.94€546.6024
Dec ’24€316.60
€346.50
+9.4%
10.9%€430.33€280.45€578.1024
Nov ’24€289.20
€354.65
+22.6%
10.0%€419.20€286.03€482.0523
Oct ’24€308.40
€363.63
+17.9%
9.1%€425.79€288.59€442.4023
Sep ’24€302.90
€358.44
+18.3%
9.4%€427.95€283.13€457.2023
Aug ’24€323.50
€352.79
+9.1%
9.8%€439.77€277.70€463.2523
Jul ’24€297.20
€355.56
+19.6%
10.0%€430.99€279.69€428.0523
Jun ’24€295.10
€364.64
+23.6%
9.1%€438.56€307.92€416.4523
May ’24€309.50
€356.47
+15.2%
9.2%€429.02€301.22€400.9523
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€520.32
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/09 23:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/09 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Goldman Sachs Group, Inc. bevakas av 55 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays