Morgan Stanley

NYSE:MS Aktierapport

Börsvärde: US$334.4b

Morgan Stanley Värdering

Är MS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för MS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MS ( $212.03 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $181.91 )

Betydligt under verkligt värde: MS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MS?

Nyckeltal: Eftersom MS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MS. Detta beräknas genom att dividera MS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MS:s PE Ratio?
PE-förhållande19.1x
IntäkterUS$17.50b
MarknadsvärdeUS$334.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.3x
GS Goldman Sachs Group
18.3x5.89%US$312.6b
SCHW Charles Schwab
17.5x10.84%US$157.7b
IBKR Interactive Brokers Group
38.5x13.46%US$152.4b
HOOD Robinhood Markets
46.8x13.24%US$88.9b
MS Morgan Stanley
19.1x4.25%US$334.4b

Price-To-Earnings vs Peers: MS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

22 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LCLN Lincoln International
4.1xn/aUS$2.51b
GAM General American Investors Company
4.5xn/aUS$1.49b
ASA ASA Gold and Precious Metals
1.5xn/aUS$1.00b
CSHR CoinShares
4.3xn/aUS$496.81m
MS 19.1xBranschgenomsnitt 39.6xNo. of Companies67PE020406080100+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.1 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 39.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.1x
Verklig PE Förhållande19.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$212.03
US$206.67
-2.53%
8.05%US$230.00US$165.00n/a21
Jun ’27US$211.01
US$203.29
-3.66%
8.36%US$230.00US$165.00n/a21
May ’27US$190.17
US$200.19
+5.27%
9.50%US$230.00US$165.00n/a21
Apr ’27US$166.17
US$192.57
+15.89%
10.51%US$221.00US$153.00n/a21
Mar ’27US$166.51
US$195.52
+17.42%
10.04%US$221.00US$148.00n/a21
Feb ’27US$182.80
US$195.38
+6.88%
10.05%US$221.00US$148.00n/a21
Jan ’27US$177.53
US$172.62
-2.77%
8.52%US$202.00US$140.00n/a21
Dec ’26US$168.47
US$169.57
+0.65%
9.56%US$198.00US$125.00n/a21
Nov ’26US$164.00
US$168.15
+2.53%
9.09%US$186.00US$125.00n/a20
Oct ’26US$156.89
US$148.55
-5.32%
9.36%US$171.00US$122.00n/a20
Sep ’26US$150.48
US$143.65
-4.54%
8.07%US$160.00US$122.00n/a20
Aug ’26US$139.09
US$143.20
+2.95%
7.90%US$160.00US$122.00n/a20
Jul ’26US$141.07
US$126.44
-10.37%
10.81%US$156.00US$101.00n/a19
Jun ’26US$128.03
US$124.13
-3.05%
9.52%US$156.00US$101.00US$211.0119
May ’26US$116.76
US$124.86
+6.94%
9.98%US$156.00US$101.00US$190.1719
Apr ’26US$115.74
US$135.16
+16.78%
9.69%US$156.00US$101.00US$166.1719
Mar ’26US$133.11
US$139.53
+4.82%
8.85%US$160.00US$107.00US$166.5119
Feb ’26US$138.43
US$138.05
-0.27%
9.08%US$156.00US$106.00US$182.8019
Jan ’26US$125.72
US$127.69
+1.57%
9.98%US$145.00US$104.00US$177.5318
Dec ’25US$131.61
US$124.85
-5.14%
10.07%US$142.00US$100.00US$168.4717
Nov ’25US$116.85
US$116.86
+0.0048%
10.50%US$135.00US$97.00US$164.0018
Oct ’25US$104.42
US$105.61
+1.14%
8.00%US$121.00US$91.00US$156.8918
Sep ’25US$103.61
US$105.81
+2.12%
8.95%US$122.00US$91.00US$150.4819
Aug ’25US$101.76
US$105.91
+4.07%
9.18%US$122.00US$91.00US$139.0918
Jul ’25US$99.16
US$99.49
+0.33%
8.38%US$118.00US$89.00US$141.0721
Jun ’25US$97.84
US$99.54
+1.74%
8.32%US$118.00US$89.00US$128.0321
US$206.67
Fair Value
2.6% övervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/29 04:39
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/26 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Morgan Stanley bevakas av 39 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Eoin MullanyBerenberg