McDonald's Corporation

BIT:1MCD Aktierapport

Börsvärde: €179.0b

McDonald's Värdering

Är 1MCD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1MCD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€295.28
Fair Value
16.0% undervärderad inneboende rabatt
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1MCD ( €248.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €295.28 )

Betydligt under verkligt värde: 1MCD handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1MCD?

Nyckeltal: Eftersom 1MCD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1MCD. Detta beräknas genom att dividera 1MCD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1MCD:s PE Ratio?
PE-förhållande25.6x
IntäkterUS$8.16b
MarknadsvärdeUS$209.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1MCD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1MCD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.4x
SBUX Starbucks
34.5x14.32%US$106.4b
3690 Meituan
16.8x13.45%HK$746.0b
CMG Chipotle Mexican Grill
47.8x12.96%US$74.7b
LTMC Lottomatica Group
50.3x31.26%€6.1b
1MCD McDonald's
25.6x6.88%€209.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 1MCD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1MCD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Hospitality Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1MCD 25.6xBranschgenomsnitt 19.6xNo. of Companies27PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1MCD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.6 x) jämfört med European Hospitality branschgenomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1MCD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1MCD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.6x
Verklig PE Förhållande50.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1MCD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 25.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 50.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1MCD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€248.10
€278.99
+12.45%
7.32%€309.04€220.74n/a28
Jul ’26€252.60
€278.99
+10.45%
7.32%€309.04€220.74n/a28
Jun ’26€271.05
€292.43
+7.89%
5.89%€320.61€264.24n/a28
May ’26€279.20
€291.07
+4.25%
5.98%€318.85€258.62n/a29
Apr ’26€290.05
€305.38
+5.28%
6.41%€334.80€260.40n/a31
Mar ’26€296.00
€316.61
+6.96%
6.41%€347.11€269.98n/a31
Feb ’26€278.50
€308.73
+10.85%
6.66%€345.74€268.91n/a31
Jan ’26€279.90
€305.95
+9.31%
6.57%€342.58€266.45n/a32
Dec ’25€280.00
€308.74
+10.27%
6.57%€345.71€268.88n/a32
Nov ’25€271.85
€295.16
+8.58%
6.61%€330.98€257.43n/a32
Oct ’25€274.45
€271.75
-0.99%
7.08%€323.46€230.91n/a32
Sep ’25€259.40
€264.52
+1.97%
6.36%€305.78€229.78n/a31
Aug ’25€245.45
€273.25
+11.33%
6.31%€316.93€238.16n/a31
Jul ’25€234.05
€289.38
+23.64%
5.68%€333.12€265.93€252.6031
Jun ’25€234.95
€287.38
+22.31%
6.30%€328.69€262.40€271.0530
May ’25€254.75
€295.60
+16.03%
6.22%€333.90€266.56€279.2031
Apr ’25€261.90
€303.25
+15.79%
4.74%€332.37€269.99€290.0531
Mar ’25€269.30
€301.08
+11.80%
4.51%€329.44€275.92€296.0032
Feb ’25€270.90
€298.53
+10.20%
6.43%€353.62€258.52€278.5033
Jan ’25€266.70
€286.84
+7.55%
6.33%€348.11€254.49€279.9034
Dec ’24€261.70
€283.30
+8.25%
7.19%€351.90€248.08€280.0033
Nov ’24€246.80
€291.20
+17.99%
7.43%€362.43€255.50€271.8533
Oct ’24€249.30
€308.25
+23.65%
5.31%€359.29€267.36€274.4532
Sep ’24€259.60
€301.56
+16.17%
5.15%€352.17€262.06€259.4032
Aug ’24€265.40
€297.61
+12.14%
5.37%€348.30€259.18€245.4533
Jul ’24€272.10
€292.75
+7.59%
4.98%€320.50€240.84€234.0533
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
€279.52
Fair Value
11.2% undervärderad inneboende rabatt
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/08 00:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/08 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

McDonald's Corporation bevakas av 69 analytiker. 30 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird