Compass Group PLC

LSE:CPG Aktierapport

Börsvärde: UK£43.0b

Compass Group Värdering

Är CPG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CPG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

UK£16.64
Fair Value
52.1% övervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: CPG ( £25.32 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £16.64 )

Betydligt under verkligt värde: CPG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CPG?

Nyckeltal: Eftersom CPG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CPG. Detta beräknas genom att dividera CPG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CPG:s PE Ratio?
PE-förhållande39.6x
IntäkterUS$1.46b
MarknadsvärdeUS$57.93b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CPG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CPG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.1x
GRG Greggs
11.8x0.04%UK£1.7b
MAB Mitchells & Butlers
8.6x5.07%UK£1.4b
DOM Domino's Pizza Group
9.7x5.03%UK£754.7m
JDW J D Wetherspoon
10.1x5.92%UK£683.7m
CPG Compass Group
39.6x16.21%UK£43.0b

Price-To-Earnings vs Peers: CPG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CPG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BOW Bow Street Group
0.7x-63.30%US$15.09m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CPG 39.6xBranschgenomsnitt 15.8xNo. of Companies6PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CPG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.6 x) jämfört med UK Hospitality branschgenomsnittet ( 15.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CPG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CPG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.6x
Verklig PE Förhållande28.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CPG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 39.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CPG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£25.32
UK£27.72
+9.46%
8.76%UK£31.70UK£22.22n/a19
Sep ’26UK£25.17
UK£27.43
+8.97%
8.46%UK£30.40UK£22.11n/a19
Aug ’26UK£26.51
UK£28.10
+6.01%
8.37%UK£31.19UK£22.68n/a19
Jul ’26UK£25.27
UK£26.35
+4.27%
9.97%UK£29.91UK£20.70n/a19
Jun ’26UK£26.05
UK£26.79
+2.82%
9.35%UK£30.06UK£21.11n/a19
May ’26UK£25.02
UK£26.38
+5.43%
9.97%UK£30.02UK£21.42n/a20
Apr ’26UK£25.75
UK£27.00
+4.87%
9.46%UK£30.66UK£22.01n/a20
Mar ’26UK£27.73
UK£27.38
-1.25%
9.72%UK£30.89UK£19.96n/a20
Feb ’26UK£27.91
UK£27.79
-0.44%
10.53%UK£31.56UK£20.39n/a20
Jan ’26UK£26.62
UK£27.42
+2.99%
10.25%UK£31.20UK£20.16n/a20
Dec ’25UK£26.91
UK£26.15
-2.84%
9.56%UK£30.40UK£20.21n/a20
Nov ’25UK£25.47
UK£24.57
-3.55%
7.31%UK£27.96UK£19.74n/a20
Oct ’25UK£24.18
UK£23.96
-0.90%
7.62%UK£27.46UK£19.39UK£25.1320
Sep ’25UK£23.99
UK£23.70
-1.22%
6.51%UK£26.08UK£18.89UK£25.1721
Aug ’25UK£23.85
UK£24.36
+2.14%
6.41%UK£26.87UK£19.47UK£26.5121
Jul ’25UK£21.73
UK£24.11
+10.94%
6.23%UK£26.56UK£19.63UK£25.2720
Jun ’25UK£21.92
UK£23.82
+8.69%
6.34%UK£26.34UK£19.47UK£26.0520
May ’25UK£22.02
UK£24.04
+9.16%
6.24%UK£26.36UK£19.78UK£25.0220
Apr ’25UK£23.23
UK£23.98
+3.23%
6.27%UK£26.25UK£19.70UK£25.7520
Mar ’25UK£21.67
UK£23.63
+9.04%
6.00%UK£25.98UK£19.53UK£27.7320
Feb ’25UK£21.43
UK£23.48
+9.54%
5.84%UK£26.05UK£21.07UK£27.9121
Jan ’25UK£21.46
UK£22.89
+6.67%
6.85%UK£25.59UK£18.94UK£26.6221
Dec ’24UK£20.26
UK£22.85
+12.77%
7.01%UK£25.66UK£19.00UK£26.9121
Nov ’24UK£20.96
UK£23.63
+12.73%
7.45%UK£27.33UK£19.24UK£25.4720
Oct ’24UK£20.00
UK£23.12
+15.61%
9.09%UK£27.22UK£17.65UK£24.1820
UK£27.72
Fair Value
8.6% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/06 00:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/06 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Compass Group PLC bevakas av 51 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Pravin GondhaleBarclays
Victoria Lee SternBarclays