J D Wetherspoon plc

LSE:JDW Aktierapport

Börsvärde: UK£704.4m

J D Wetherspoon Värdering

Är JDW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JDW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£9.85
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: JDW ( £5.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £9.85 )

Betydligt under verkligt värde: JDW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JDW?

Nyckeltal: Eftersom JDW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JDW. Detta beräknas genom att dividera JDW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JDW:s PE Ratio?
PE-förhållande14.4x
IntäkterUK£48.79m
MarknadsvärdeUK£704.40m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JDW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JDW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.7x
YNGA Young's Brewery
38.1x29.9%UK£460.9m
MAB Mitchells & Butlers
8.9x8.6%UK£1.3b
DOM Domino's Pizza Group
14.9x5.8%UK£1.1b
SSPG SSP Group
49.1x34.9%UK£1.3b
JDW J D Wetherspoon
14.4x13.2%UK£704.4m

Price-To-Earnings vs Peers: JDW är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JDW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.57m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
JDW 14.4xBranschgenomsnitt 15.3xNo. of Companies6PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JDW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.4 x) jämfört med UK Hospitality branschgenomsnitt ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JDW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JDW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.4x
Verklig PE Förhållande18.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: JDW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JDW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£5.95
UK£7.80
+31.2%
11.9%UK£9.00UK£6.00n/a9
Feb ’26UK£6.25
UK£8.28
+32.4%
17.0%UK£10.55UK£6.00n/a9
Jan ’26UK£6.00
UK£8.31
+38.4%
16.7%UK£10.55UK£6.00n/a9
Dec ’25UK£6.42
UK£8.38
+30.6%
16.1%UK£10.55UK£6.00n/a9
Nov ’25UK£6.08
UK£9.07
+49.2%
11.4%UK£10.55UK£7.50n/a9
Oct ’25UK£7.28
UK£8.98
+23.4%
11.2%UK£10.55UK£7.50n/a10
Sep ’25UK£7.59
UK£8.98
+18.3%
11.2%UK£10.55UK£7.50n/a10
Aug ’25UK£7.56
UK£8.98
+18.8%
11.2%UK£10.55UK£7.50n/a10
Jul ’25UK£7.30
UK£8.88
+21.7%
10.3%UK£10.50UK£7.50n/a10
Jun ’25UK£7.66
UK£8.80
+14.9%
10.3%UK£10.50UK£7.50n/a11
May ’25UK£7.24
UK£8.80
+21.6%
10.1%UK£10.50UK£7.50n/a11
Apr ’25UK£7.36
UK£8.83
+20.1%
11.1%UK£10.50UK£7.50n/a10
Mar ’25UK£7.68
UK£8.77
+14.2%
11.7%UK£10.50UK£7.50UK£5.9410
Feb ’25UK£8.36
UK£8.74
+4.5%
11.6%UK£10.50UK£7.50UK£6.2510
Jan ’25UK£8.11
UK£8.15
+0.6%
17.1%UK£10.50UK£5.50UK£6.0010
Dec ’24UK£7.01
UK£8.15
+16.3%
17.1%UK£10.50UK£5.50UK£6.4210
Nov ’24UK£6.43
UK£8.13
+26.5%
17.2%UK£10.50UK£5.50UK£6.0810
Oct ’24UK£6.92
UK£8.13
+17.6%
16.4%UK£10.10UK£5.50UK£7.2811
Sep ’24UK£7.19
UK£8.13
+13.2%
16.4%UK£10.10UK£5.50UK£7.5911
Aug ’24UK£6.67
UK£8.13
+22.0%
16.4%UK£10.10UK£5.50UK£7.5611
Jul ’24UK£6.73
UK£7.87
+17.1%
14.1%UK£9.40UK£5.50UK£7.3011
Jun ’24UK£7.32
UK£7.70
+5.3%
18.2%UK£9.40UK£4.65UK£7.6611
May ’24UK£7.13
UK£6.29
-11.8%
21.0%UK£8.50UK£4.50UK£7.2411
Apr ’24UK£7.15
UK£6.15
-14.0%
21.4%UK£8.50UK£4.50UK£7.3611
Mar ’24UK£5.59
UK£5.54
-0.9%
23.1%UK£8.50UK£3.80UK£7.6811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£7.80
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/07/28
Årlig intjäning2024/07/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

J D Wetherspoon plc bevakas av 36 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Julian EasthopeBarclays
Elisabeth JamiesonBarclays