Starbucks Corporation

NasdaqGS:SBUX Aktierapport

Börsvärde: US$121.0b

Starbucks Värdering

Är SBUX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SBUX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$116.47
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Under verkligt värde: SBUX ( $106.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $116.47 )

Betydligt under verkligt värde: SBUX handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SBUX?

Nyckeltal: Eftersom SBUX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SBUX. Detta beräknas genom att dividera SBUX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SBUX:s PE Ratio?
PE-förhållande34.4x
IntäkterUS$3.52b
MarknadsvärdeUS$120.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SBUX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SBUX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.2x
MCD McDonald's
27.9x6.3%US$229.5b
CMG Chipotle Mexican Grill
44.4x14.2%US$68.1b
YUM Yum! Brands
30.5x9.0%US$45.4b
QSR Restaurant Brands International
22.1x13.1%US$31.4b
SBUX Starbucks
34.4x12.7%US$121.0b

Price-To-Earnings vs Peers: SBUX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SBUX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SBUX 34.4xBranschgenomsnitt 23.9xNo. of Companies13PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SBUX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.4 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnittet ( 23.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SBUX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SBUX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.4x
Verklig PE Förhållande34.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SBUX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 34.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 34.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SBUX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$106.48
US$107.31
+0.8%
13.0%US$125.00US$76.00n/a30
Mar ’26US$115.81
US$106.67
-7.9%
12.7%US$125.00US$76.00n/a30
Feb ’26US$107.68
US$105.97
-1.6%
12.3%US$125.00US$76.00n/a30
Jan ’26US$91.25
US$103.30
+13.2%
12.0%US$120.00US$76.00n/a30
Dec ’25US$102.46
US$103.14
+0.7%
11.9%US$120.00US$76.00n/a30
Nov ’25US$98.87
US$101.42
+2.6%
12.5%US$120.00US$76.00n/a29
Oct ’25US$97.43
US$98.25
+0.8%
13.8%US$120.00US$76.00n/a29
Sep ’25US$94.57
US$96.00
+1.5%
12.6%US$120.00US$77.00n/a29
Aug ’25US$75.11
US$87.25
+16.2%
9.8%US$112.00US$77.00n/a29
Jul ’25US$77.13
US$90.15
+16.9%
11.4%US$120.00US$77.00n/a29
Jun ’25US$80.22
US$89.65
+11.8%
11.2%US$120.00US$77.00n/a28
May ’25US$74.44
US$93.81
+26.0%
11.6%US$120.00US$78.00n/a29
Apr ’25US$91.53
US$106.22
+16.1%
7.3%US$127.00US$95.00n/a29
Mar ’25US$93.16
US$106.58
+14.4%
7.0%US$127.00US$95.00US$115.8130
Feb ’25US$93.37
US$107.27
+14.9%
7.0%US$127.00US$95.00US$107.6829
Jan ’25US$96.01
US$112.69
+17.4%
7.2%US$125.00US$100.00US$91.2529
Dec ’24US$99.20
US$112.93
+13.8%
7.1%US$125.00US$100.00US$102.4628
Nov ’24US$91.35
US$109.00
+19.3%
7.6%US$125.00US$99.00US$98.8728
Oct ’24US$91.27
US$112.18
+22.9%
9.1%US$150.00US$101.00US$97.4327
Sep ’24US$98.00
US$112.85
+15.2%
8.9%US$150.00US$101.00US$94.5727
Aug ’24US$101.26
US$115.12
+13.7%
8.7%US$150.00US$101.00US$75.1126
Jul ’24US$99.06
US$115.26
+16.4%
8.0%US$136.00US$101.00US$77.1327
Jun ’24US$97.52
US$115.66
+18.6%
7.9%US$136.00US$102.00US$80.2226
May ’24US$114.56
US$113.82
-0.6%
9.2%US$136.00US$86.00US$74.4428
Apr ’24US$104.13
US$112.41
+8.0%
10.5%US$138.00US$86.00US$91.5329
Mar ’24US$101.43
US$112.37
+10.8%
10.3%US$138.00US$86.00US$93.1630
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
US$107.31
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 07:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/09/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Starbucks Corporation bevakas av 70 analytiker. 31 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Will ChienAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP