Securitas AB (publ)

BIT:1SECU Aktierapport

Börsvärde: €8.2b

Securitas Värdering

Är 1SECU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 1SECU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1SECU ( €14.73 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €29.49 )

Betydligt under verkligt värde: 1SECU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1SECU?

Nyckeltal: Eftersom 1SECU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1SECU. Detta beräknas genom att dividera 1SECU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1SECU:s PE Ratio?
PE-förhållande16.4x
IntäkterSEK 5.41b
MarknadsvärdeSEK 88.97b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1SECU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1SECU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.6x
9735 SECOM
22.8x5.70%JP¥2.6t
FILA F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini
25.9x28.90%€443.1m
BCO Brink's
23.9x43.89%US$4.3b
LOOMIS Loomis
17.7x15.18%SEK 30.7b
1SECU Securitas
16.4x13.22%€89.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 1SECU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1SECU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Commercial Services Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1SECU 16.4xBranschgenomsnitt 16.1xNo. of Companies14PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1SECU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.4 x) jämfört med Italian Commercial Services branschgenomsnittet ( 24.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1SECU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1SECU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.4x
Verklig PE Förhållande37.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1SECU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 37.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1SECU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€14.73
€14.69
-0.29%
14.06%€18.40€11.50n/a11
May ’27€16.56
€14.76
-10.85%
14.06%€18.50€11.56n/a11
Apr ’27€15.03
€14.30
-4.87%
12.87%€16.50€11.18n/a10
Mar ’27€15.13
€14.59
-3.55%
13.43%€16.90€11.45n/a10
Feb ’27€14.02
€14.21
+1.42%
13.66%€16.34€10.65n/a10
Jan ’27€13.52
€13.91
+2.86%
13.19%€16.09€10.48n/a10
Dec ’26€13.52
€13.76
+1.76%
13.37%€15.95€10.39n/a10
Nov ’26€13.00
€13.36
+2.74%
13.61%€15.16€10.04n/a11
Oct ’26€12.90
€13.46
+4.31%
15.51%€17.19€9.95n/a11
Sep ’26€13.10
€13.44
+2.61%
16.04%€17.16€9.94n/a11
Aug ’26€12.98
€13.22
+1.82%
16.48%€16.96€9.82n/a11
Jul ’26€12.73
€13.01
+2.22%
15.21%€16.15€9.87n/a12
Jun ’26€13.00
€13.66
+5.09%
16.45%€17.63€10.10n/a13
May ’26€12.98
€13.70
+5.57%
16.47%€17.44€9.99€16.5613
Apr ’26€13.23
€14.16
+7.04%
17.54%€17.73€10.16€15.0312
Mar ’26n/a
€13.34
0%
22.24%€17.92€7.88€15.1312
Feb ’26n/a
€11.93
0%
20.99%€15.19€7.64€14.0212
Jan ’26n/a
€11.73
0%
21.42%€15.21€7.65€13.5213
Dec ’25n/a
€11.49
0%
21.71%€15.13€7.61€13.5212
Nov ’25n/a
€10.60
0%
19.82%€13.81€7.59€13.0012
Oct ’25n/a
€10.74
0%
20.97%€14.08€7.30€12.9012
Sep ’25n/a
€10.22
0%
19.86%€13.90€7.21€13.1011
Aug ’25n/a
€10.09
0%
20.77%€13.81€7.17€12.9811
Jul ’25n/a
€10.11
0%
20.86%€14.05€7.20€12.7311
Jun ’25n/a
€9.98
0%
20.74%€13.84€7.09€13.0011
May ’25n/a
€9.76
0%
21.93%€13.65€6.91€12.9811
€15.14
Fair Value
2.7% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/22 02:16
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Securitas AB (publ) bevakas av 28 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Paul Daniel CheckettsBarclays
Andrew GroblerBNP Paribas