company background image
CRL logo

Carel Industries BIT:CRL Aktierapport

Senaste pris

€20.20

Marknadsvärde

€2.3b

7D

-4.5%

1Y

-7.3%

Uppdaterad

05 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Carel Industries S.p.A.

BIT:CRL Aktierapport

Börsvärde: €2.3b

CRL Aktieöversikt

Carel Industries S.p.A., tillsammans med sina dotterbolag, bedriver design, tillverkning, marknadsföring och distribution av kontroll- och luftfuktningslösningar i Europa, Mellanöstern, Afrika, Nordamerika, Sydamerika och Asien/Stillahavsområdet. Mer information

CRL fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering0/6
Framtida tillväxt3/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Intäkterna förväntas växa med 17.78% per år

Riskanalys

Inga risker upptäckta för CRL från våra riskkontroller.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

CRL logo
Carel Industries
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Expanding Into Data Centers And Liquid Cooling Will Unlock Significant Future Opportunities

Key Takeaways Significant investment in R&D and plant expansion positions Carel Industries for future revenue growth and enhanced operational efficiency. New operational model and regional autonomy aim to drive efficiencies and quicker decision-making, potentially improving margins and earnings.
View narrative
€19.83
FV
1.8% overvalued intrinsic discount
9.79%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
View Carel Industries Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Carel Industries S.p.A. Konkurrenter

Ariston Holding

BIT:ARIS

€1.5b

LU-VE

BIT:LUVE

€671.7m

BIFIRE

BIT:FIRE

€39.6m

Danieli & C. Officine Meccaniche

BIT:DAN

€2.1b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Carel Industries
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs€20.20
52 veckors högsta€22.40
52 veckors lägsta€14.72
Beta1.06
1 månads förändring4.02%
3 månaders förändring8.14%
1 års förändring-7.34%
3 års förändring3.70%
5 års förändring99.21%
Förändring sedan börsintroduktionen144.85%

Senaste nyheter och uppdateringar

Does Carel Industries (BIT:CRL) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 20
Does Carel Industries (BIT:CRL) Have A Healthy Balance Sheet?

Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) Not Flying Under The Radar

Feb 05
Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) Not Flying Under The Radar

Is It Too Late To Consider Buying Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL)?

Jan 10
Is It Too Late To Consider Buying Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL)?

Recent updates

Does Carel Industries (BIT:CRL) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 20
Does Carel Industries (BIT:CRL) Have A Healthy Balance Sheet?

Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) Not Flying Under The Radar

Feb 05
Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) Not Flying Under The Radar

Is It Too Late To Consider Buying Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL)?

Jan 10
Is It Too Late To Consider Buying Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL)?

Why Carel Industries' (BIT:CRL) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Nov 15
Why Carel Industries' (BIT:CRL) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Is Carel Industries (BIT:CRL) A Risky Investment?

Oct 29
Is Carel Industries (BIT:CRL) A Risky Investment?

Carel Industries S.p.A.'s (BIT:CRL) Share Price Could Signal Some Risk

Sep 20
Carel Industries S.p.A.'s (BIT:CRL) Share Price Could Signal Some Risk

Is Now An Opportune Moment To Examine Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL)?

Sep 05
Is Now An Opportune Moment To Examine Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL)?

Earnings Update: Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) Just Reported Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Aug 05
Earnings Update: Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) Just Reported Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Here's Why Carel Industries (BIT:CRL) Can Manage Its Debt Responsibly

Jul 20
Here's Why Carel Industries (BIT:CRL) Can Manage Its Debt Responsibly

Carel Industries S.p.A.'s (BIT:CRL) Shareholders Might Be Looking For Exit

May 14
Carel Industries S.p.A.'s (BIT:CRL) Shareholders Might Be Looking For Exit

These 4 Measures Indicate That Carel Industries (BIT:CRL) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 11
These 4 Measures Indicate That Carel Industries (BIT:CRL) Is Using Debt Reasonably Well

Carel Industries (BIT:CRL) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Mar 26
Carel Industries (BIT:CRL) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Concerns Surrounding Carel Industries' (BIT:CRL) Performance

Mar 13
Concerns Surrounding Carel Industries' (BIT:CRL) Performance

Should You Investigate Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) At €21.50?

Mar 06
Should You Investigate Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) At €21.50?

There's Reason For Concern Over Carel Industries S.p.A.'s (BIT:CRL) Price

Dec 27
There's Reason For Concern Over Carel Industries S.p.A.'s (BIT:CRL) Price

Should You Be Adding Carel Industries (BIT:CRL) To Your Watchlist Today?

Dec 05
Should You Be Adding Carel Industries (BIT:CRL) To Your Watchlist Today?

Here's What's Concerning About Carel Industries' (BIT:CRL) Returns On Capital

Oct 06
Here's What's Concerning About Carel Industries' (BIT:CRL) Returns On Capital

What Is Carel Industries S.p.A.'s (BIT:CRL) Share Price Doing?

Sep 07
What Is Carel Industries S.p.A.'s (BIT:CRL) Share Price Doing?

Is Carel Industries (BIT:CRL) Using Too Much Debt?

Aug 23
Is Carel Industries (BIT:CRL) Using Too Much Debt?

If EPS Growth Is Important To You, Carel Industries (BIT:CRL) Presents An Opportunity

Aug 03
If EPS Growth Is Important To You, Carel Industries (BIT:CRL) Presents An Opportunity

Carel Industries' (BIT:CRL) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Jul 07
Carel Industries' (BIT:CRL) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Should You Think About Buying Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) Now?

May 27
Should You Think About Buying Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) Now?

Here's Why We Think Carel Industries (BIT:CRL) Is Well Worth Watching

Apr 22
Here's Why We Think Carel Industries (BIT:CRL) Is Well Worth Watching

Here's What's Concerning About Carel Industries' (BIT:CRL) Returns On Capital

Apr 07
Here's What's Concerning About Carel Industries' (BIT:CRL) Returns On Capital

What Is Carel Industries S.p.A.'s (BIT:CRL) Share Price Doing?

Feb 17
What Is Carel Industries S.p.A.'s (BIT:CRL) Share Price Doing?

Carel Industries (BIT:CRL) Could Easily Take On More Debt

Feb 03
Carel Industries (BIT:CRL) Could Easily Take On More Debt

Carel Industries (BIT:CRL) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jan 06
Carel Industries (BIT:CRL) Could Be Struggling To Allocate Capital

Here's Why We Think Carel Industries (BIT:CRL) Is Well Worth Watching

Dec 23
Here's Why We Think Carel Industries (BIT:CRL) Is Well Worth Watching

Does Carel Industries (BIT:CRL) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 25
Does Carel Industries (BIT:CRL) Have A Healthy Balance Sheet?

The Returns On Capital At Carel Industries (BIT:CRL) Don't Inspire Confidence

Sep 30
The Returns On Capital At Carel Industries (BIT:CRL) Don't Inspire Confidence

Here's Why Carel Industries (BIT:CRL) Has Caught The Eye Of Investors

Sep 14
Here's Why Carel Industries (BIT:CRL) Has Caught The Eye Of Investors

Should You Think About Buying Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) Now?

Jul 21
Should You Think About Buying Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) Now?

Carel Industries (BIT:CRL) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Jul 03
Carel Industries (BIT:CRL) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Here's What's Concerning About Carel Industries' (BIT:CRL) Returns On Capital

Jun 19
Here's What's Concerning About Carel Industries' (BIT:CRL) Returns On Capital

I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Carel Industries (BIT:CRL) Passed With Ease

Jun 05
I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Carel Industries (BIT:CRL) Passed With Ease

Is Now An Opportune Moment To Examine Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL)?

Apr 10
Is Now An Opportune Moment To Examine Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL)?

Carel Industries (BIT:CRL) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Mar 28
Carel Industries (BIT:CRL) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Does Carel Industries (BIT:CRL) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Feb 27
Does Carel Industries (BIT:CRL) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Is Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) Potentially Undervalued?

Jan 02
Is Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) Potentially Undervalued?

Does Carel Industries (BIT:CRL) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 18
Does Carel Industries (BIT:CRL) Have A Healthy Balance Sheet?

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Carel Industries (BIT:CRL)

Dec 02
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Carel Industries (BIT:CRL)

At €23.35, Is It Time To Put Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) On Your Watch List?

Oct 03
At €23.35, Is It Time To Put Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) On Your Watch List?

Aktieägarnas avkastning

CRLIT BuildingIT Marknad
7D-4.5%0.3%-0.7%
1Y-7.3%-12.3%13.7%

Avkastning vs industri: CRL översteg Italian Building branschen som gav -12.3 % under det senaste året.

Return vs Market: CRL presterade sämre än Italian marknaden som gav 13.7 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is CRL's price volatile compared to industry and market?
CRL volatility
CRL Average Weekly Movement5.4%
Building Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in IT Market7.9%
10% least volatile stocks in IT Market2.6%

Stabil aktiekurs: CRL har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Italian.

Volatilitet över tid: CRL s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19732,599Francesco Naliniwww.carel.com

Carel Industries S.p.A., tillsammans med sina dotterbolag, bedriver design, tillverkning, marknadsföring och distribution av lösningar för styrning och befuktning i Europa, Mellanöstern, Afrika, Nordamerika, Sydamerika och Asien och Stillahavsområdet. Företaget erbjuder programmerbara styrenheter, terminaler, styrenheter för värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC), parametriska styrenheter för kyla, isotermiska och adiabatiska luftfuktare, vattenbehandlingssystem, digitala IoT-tjänster samt fjärrstyrnings- och övervakningssystem. Företaget tillhandahåller också produkter för uppkoppling, sensorer och skyddsanordningar, produkter för livsmedelsdetaljhandeln, elektroniska expansionsventiler och drivdon, hastighetsregulatorer och investerare, föråldrade produkter och kraftlösningar samt lösningar för temperatur-, luftfuktighets- och tryckreglering.

Carel Industries S.p.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Carel Industries:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
CRL grundläggande statistik
Börsvärde€2.27b
Vinst(TTM)€51.59m
Intäkter(TTM)€585.93m

44.1x

P/E-förhållande

3.9x

P/S-förhållande

Är CRL övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
CRL resultaträkning (TTM)
Intäkter€585.93m
Kostnad för intäkter€313.69m
Bruttovinst€272.25m
Övriga kostnader€220.66m
Intäkter€51.59m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2024

Nästa vinstdatum

Mar 13, 2025

Vinst per aktie (EPS)0.46
Bruttomarginal46.46%
Nettovinstmarginal8.80%
Skuld/egenkapitalförhållande41.7%

Hur har CRL utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

0.9%

Aktuell utdelningsavkastning

41%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Carel Industries S.p.A. bevakas av 5 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michele BaldelliBNP Paribas Exane
Luigi De BellisEquita SIM S.p.A.
Alessandro CecchiniEquita SIM S.p.A.