Truist Financial Corporation

BIT:1TFC Aktierapport

Börsvärde: €50.8b

Truist Financial Värdering

Är 1TFC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1TFC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€65.98
Fair Value
41.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1TFC ( €38.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €65.98 )

Betydligt under verkligt värde: 1TFC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1TFC?

Nyckeltal: Eftersom 1TFC är en olönsam bank använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för 1TFC. Detta beräknas genom att dividera 1TFC:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är 1TFC:s PB Ratio?
PB-förhållande0.9x
BokUS$57.77b
MarknadsvärdeUS$54.80b

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1TFC:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för 1TFC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.3x
ISP Intesa Sanpaolo
1.3x4.6%€87.4b
UCG UniCredit
1.4x-0.5%€85.0b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
1.3x3.0%€14.9b
BAMI Banco BPM
1x-2.1%€14.7b
1TFC Truist Financial
0.9x36.9%€54.8b

Price-To-Book vs Peers: 1TFC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 0.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.3 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1TFC:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

5 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1TFC 0.9xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies33PB00.61.21.82.43+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: 1TFC är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 0.9 x) jämfört med Italian Banks branschgenomsnittet ( 1 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1TFC:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1TFC PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio0.9x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1TFC s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1TFC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€38.60
€46.70
+21.0%
7.4%€53.01€40.92n/a20
Mar ’26€44.44
€49.53
+11.4%
6.8%€57.35€44.75n/a20
Feb ’26€46.32
€49.44
+6.7%
7.6%€57.66€43.73n/a19
Jan ’26€41.47
€48.14
+16.1%
7.9%€57.87€43.40n/a21
Dec ’25€45.36
€46.10
+1.6%
6.5%€57.17€42.88n/a21
Nov ’25€39.78
€43.44
+9.2%
3.6%€45.97€40.45n/a21
Oct ’25€37.79
€41.98
+11.1%
5.0%€45.68€37.62n/a21
Sep ’25€40.10
€41.91
+4.5%
5.1%€45.73€37.66n/a22
Aug ’25€40.36
€43.03
+6.6%
5.7%€47.26€37.99n/a23
Jul ’25€36.27
€40.03
+10.4%
6.7%€43.77€31.66n/a23
Jun ’25€34.42
€39.87
+15.9%
6.8%€43.52€31.48n/a23
May ’25€35.44
€39.73
+12.1%
7.9%€46.77€31.80n/a21
Apr ’25€36.00
€38.24
+6.2%
9.8%€46.35€28.83n/a22
Mar ’25€32.40
€37.74
+16.5%
10.0%€46.21€28.74€44.4422
Feb ’25€32.60
€37.63
+15.4%
9.5%€46.00€28.61€46.3224
Jan ’25€33.60
€33.38
-0.6%
13.0%€45.18€25.30€41.4725
Dec ’24€30.20
€32.26
+6.8%
14.9%€45.94€25.73€45.3624
Nov ’24€27.00
€32.69
+21.1%
16.4%€47.32€22.71€39.7824
Oct ’24€27.20
€34.10
+25.4%
13.3%€46.97€27.24€37.7924
Sep ’24€28.80
€34.09
+18.4%
11.6%€45.99€27.13€40.1024
Aug ’24€29.80
€33.85
+13.6%
12.3%€48.82€28.02€40.3624
Jul ’24€27.80
€35.43
+27.4%
15.3%€49.49€26.58€36.2722
Jun ’24€29.00
€38.25
+31.9%
15.5%€50.13€28.78€34.4222
May ’24€28.80
€39.07
+35.7%
14.9%€51.96€28.26€35.4422
Apr ’24€31.00
€46.81
+51.0%
12.3%€52.55€28.58€36.0022
Mar ’24€43.80
€49.13
+12.2%
7.8%€56.11€39.27€32.4022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€46.81
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/27 08:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/27 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Truist Financial Corporation bevakas av 54 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays