Raiffeisen Bank International AG

BIT:1RBI Aktierapport

Börsvärde: €8.4b

Raiffeisen Bank International Värdering

Är 1RBI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1RBI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€71.72
Fair Value
64.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1RBI ( €25.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €71.72 )

Betydligt under verkligt värde: 1RBI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1RBI?

Nyckeltal: Eftersom 1RBI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1RBI. Detta beräknas genom att dividera 1RBI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1RBI:s PE Ratio?
PE-förhållande4.9x
Intäkter€1.72b
Marknadsvärde€8.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1RBI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1RBI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.2x
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
4.9x-12.3%€9.6b
FBK FinecoBank Banca Fineco
17.2x2.2%€11.2b
BPE BPER Banca
7.6x0.5%€10.6b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
11.2x3.0%€14.7b
1RBI Raiffeisen Bank International
4.9x-2.2%€8.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 1RBI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1RBI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1RBI 4.9xBranschgenomsnitt 8.5xNo. of Companies46PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1RBI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.9 x) jämfört med Italian Banks branschgenomsnitt ( 8.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1RBI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1RBI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.9x
Verklig PE Förhållande7.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1RBI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 7.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1RBI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€25.18
€23.71
-5.8%
17.1%€30.50€16.25n/a12
Mar ’26€25.94
€22.59
-12.9%
15.7%€28.50€16.25n/a12
Feb ’26€21.90
€22.25
+1.6%
14.2%€27.00€16.25n/a12
Jan ’26€19.49
€21.57
+10.7%
13.2%€26.00€16.25n/a12
Dec ’25€18.36
€21.59
+17.6%
13.0%€25.00€16.25n/a12
Nov ’25€16.76
€21.40
+27.7%
12.9%€25.00€16.25n/a13
Oct ’25€17.52
€21.50
+22.7%
12.6%€25.00€16.25n/a13
Sep ’25€17.90
€21.50
+20.1%
12.6%€25.00€16.25n/a13
Aug ’25€17.82
€21.77
+22.1%
10.4%€25.00€18.00n/a13
Jul ’25€16.41
€22.14
+34.9%
10.6%€25.00€17.00n/a13
Jun ’25€16.88
€22.14
+31.1%
10.6%€25.00€17.00n/a13
May ’25€17.36
€21.96
+26.5%
10.2%€25.00€17.00n/a13
Apr ’25€18.45
€21.93
+18.9%
11.3%€25.00€17.00n/a13
Mar ’25€19.86
€21.72
+9.4%
10.8%€25.00€17.00€25.9414
Feb ’25€18.85
€21.02
+11.5%
12.4%€24.00€16.20€21.9014
Jan ’25€18.60
€19.42
+4.4%
13.0%€24.00€15.30€19.4914
Dec ’24€15.44
€18.71
+21.2%
15.1%€24.00€15.10€18.3614
Nov ’24€13.84
€17.58
+27.0%
14.3%€22.00€15.00€16.7614
Oct ’24€13.89
€17.47
+25.8%
14.8%€22.00€15.00€17.5214
Sep ’24€13.32
€17.52
+31.5%
14.2%€22.00€15.00€17.9015
Aug ’24€14.22
€17.44
+22.7%
13.6%€22.00€15.00€17.8215
Jul ’24€14.54
€17.34
+19.3%
13.5%€22.00€14.40€16.4115
Jun ’24€13.89
€17.37
+25.1%
13.6%€22.00€14.40€16.8815
May ’24€13.93
€17.39
+24.8%
14.1%€22.00€14.00€17.3615
Apr ’24€14.23
€17.52
+23.1%
13.8%€22.00€14.00€18.4515
Mar ’24€15.71
€17.28
+10.0%
15.5%€22.00€11.90€19.8615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€23.39
Fair Value
7.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/28 08:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Raiffeisen Bank International AG bevakas av 29 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Krishnendra DubeyBarclays
Pedro FonsecaBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku