KeyCorp

BIT:1KEY Aktierapport

Börsvärde: €15.2b

KeyCorp Värdering

Är 1KEY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1KEY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.59
Fair Value
41.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1KEY ( €13.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €23.59 )

Betydligt under verkligt värde: 1KEY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1KEY?

Nyckeltal: Eftersom 1KEY är en olönsam bank använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för 1KEY. Detta beräknas genom att dividera 1KEY:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är 1KEY:s PB Ratio?
PB-förhållande1x
BokUS$16.50b
MarknadsvärdeUS$17.06b

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1KEY:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för 1KEY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.9x
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
1.5x3.4%€16.6b
BAMI Banco BPM
1x-0.006%€15.1b
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
0.8x-13.7%€9.8b
FBK FinecoBank Banca Fineco
4.4x1.3%€11.1b
1KEY KeyCorp
1x59.6%€17.1b

Price-To-Book vs Peers: 1KEY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.9 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1KEY:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

5 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1KEY 1.0xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies31PB00.61.21.82.43+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: 1KEY är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 1 x) jämfört med Italian Banks branschgenomsnittet ( 1 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1KEY:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1KEY PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio1x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1KEY s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1KEY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€13.75
€16.68
+21.2%
30.1%€38.01€13.70n/a20
May ’26€12.94
€16.58
+28.1%
30.1%€37.79€13.62n/a20
Apr ’26n/a
€18.68
0%
25.8%€39.86€16.68n/a21
Mar ’26n/a
€19.94
0%
24.3%€40.89€17.12n/a21
Feb ’26n/a
€20.17
0%
24.7%€41.22€17.25n/a20
Jan ’26n/a
€20.61
0%
26.8%€41.49€16.40n/a17
Dec ’25n/a
€19.91
0%
27.7%€40.97€16.20n/a17
Nov ’25n/a
€18.61
0%
28.7%€39.58€15.19n/a17
Oct ’25n/a
€17.54
0%
30.5%€38.51€14.33n/a17
Sep ’25n/a
€17.22
0%
30.5%€38.42€14.30n/a18
Aug ’25n/a
€17.27
0%
30.2%€39.71€14.78n/a20
Jul ’25n/a
€16.52
0%
32.9%€40.05€11.56n/a21
Jun ’25n/a
€16.72
0%
32.2%€39.94€11.53n/a21
May ’25n/a
€16.91
0%
32.2%€40.36€11.65€12.9421
Apr ’25n/a
€16.42
0%
33.4%€40.03€11.55n/a21
Mar ’25n/a
€16.17
0%
34.0%€39.92€11.52n/a21
Feb ’25n/a
€15.83
0%
35.2%€39.61€11.05n/a21
Jan ’25n/a
€14.19
0%
41.7%€38.85€9.04n/a21
Dec ’24n/a
€13.56
0%
46.2%€40.10€9.33n/a21
Nov ’24n/a
€13.63
0%
46.7%€40.63€9.45n/a21
Oct ’24n/a
€13.92
0%
44.4%€40.71€9.47n/a22
Sep ’24n/a
€13.46
0%
44.3%€39.16€9.11n/a22
Aug ’24n/a
€13.24
0%
45.8%€38.91€9.05n/a22
Jul ’24n/a
€13.45
0%
47.0%€39.56€9.20n/a22
Jun ’24n/a
€14.56
0%
41.5%€39.76€10.17n/a22
May ’24n/a
€14.76
0%
39.0%€38.94€9.96n/a22
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€16.75
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/09 13:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/09 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KeyCorp bevakas av 54 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays