KeyCorp

BIT:1KEY Aktierapport

Börsvärde: €19.5b

KeyCorp Värdering

Är 1KEY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1KEY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1KEY ( €18.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €31.21 )

Betydligt under verkligt värde: 1KEY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1KEY?

Nyckeltal: Eftersom 1KEY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1KEY. Detta beräknas genom att dividera 1KEY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1KEY:s PE Ratio?
PE-förhållande24.4x
IntäkterUS$932.00m
MarknadsvärdeUS$22.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1KEY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1KEY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.3x
BAMI Banco BPM
10.4x1.98%€19.5b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
11.3x10.20%€14.6b
BPE BPER Banca
13.7x12.64%€24.0b
FBK FinecoBank Banca Fineco
21.6x6.29%€13.9b
1KEY KeyCorp
24.4x24.99%€22.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 1KEY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1KEY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1KEY 24.4xBranschgenomsnitt 11.0xNo. of Companies39PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1KEY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.4 x) jämfört med Italian Banks branschgenomsnittet ( 11.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1KEY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1KEY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.4x
Verklig PE Förhållande15.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1KEY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1KEY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€18.35
€19.71
+7.42%
20.96%€36.71€15.37n/a21
Dec ’26€15.71
€18.57
+18.17%
23.35%€37.04€15.51n/a21
Nov ’26€15.19
€18.66
+22.82%
23.53%€37.30€15.62n/a21
Oct ’26€15.78
€18.42
+16.69%
22.51%€36.63€15.33n/a22
Sep ’26€16.59
€18.29
+10.24%
23.16%€37.16€15.55n/a22
Aug ’26€15.14
€18.32
+21.02%
23.04%€37.13€15.54n/a22
Jul ’26€14.98
€16.32
+8.92%
27.21%€36.47€13.15n/a23
Jun ’26€13.95
€16.74
+19.99%
28.60%€38.09€13.73n/a22
May ’26€12.94
€16.58
+28.10%
30.13%€37.79€13.62n/a20
Apr ’26n/a
€18.68
0%
25.81%€39.86€16.68n/a21
Mar ’26n/a
€19.94
0%
24.28%€40.89€17.12n/a21
Feb ’26n/a
€20.17
0%
24.68%€41.22€17.25n/a20
Jan ’26n/a
€20.61
0%
26.79%€41.49€16.40€17.6917
Dec ’25n/a
€19.91
0%
27.69%€40.97€16.20€15.7117
Nov ’25n/a
€18.61
0%
28.69%€39.58€15.19€15.1917
Oct ’25n/a
€17.54
0%
30.47%€38.51€14.33€15.7817
Sep ’25n/a
€17.22
0%
30.52%€38.42€14.30€16.5918
Aug ’25n/a
€17.27
0%
30.24%€39.71€14.78€15.1420
Jul ’25n/a
€16.52
0%
32.90%€40.05€11.56€14.9821
Jun ’25n/a
€16.72
0%
32.24%€39.94€11.53€13.9521
May ’25n/a
€16.91
0%
32.19%€40.36€11.65€12.9421
Apr ’25n/a
€16.42
0%
33.40%€40.03€11.55n/a21
Mar ’25n/a
€16.17
0%
34.03%€39.92€11.52n/a21
Feb ’25n/a
€15.83
0%
35.25%€39.61€11.05n/a21
Jan ’25n/a
€14.19
0%
41.66%€38.85€9.04n/a21
€20.18
Fair Value
9.1% undervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/05 02:44
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/05 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KeyCorp bevakas av 45 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays