Commerzbank AG

BIT:1CBK Aktierapport

Börsvärde: €37.5b

Commerzbank Värdering

Är 1CBK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 1CBK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1CBK ( €34.59 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €64.01 )

Betydligt under verkligt värde: 1CBK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1CBK?

Nyckeltal: Eftersom 1CBK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1CBK. Detta beräknas genom att dividera 1CBK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1CBK:s PE Ratio?
PE-förhållande16.2x
Intäkter€2.32b
Marknadsvärde€37.52b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1CBK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1CBK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.8x
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
9.8x6.73%€26.7b
BPE BPER Banca
13.2x12.06%€24.0b
BAMI Banco BPM
9.4x1.57%€19.6b
ISP Intesa Sanpaolo
10.7x5.02%€99.8b
1CBK Commerzbank
16.2x12.44%€37.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 1CBK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1CBK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1CBK 16.2xBranschgenomsnitt 11.3xNo. of Companies42PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1CBK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.2 x) jämfört med Italian Banks branschgenomsnittet ( 10.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1CBK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1CBK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.2x
Verklig PE Förhållande13.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1CBK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1CBK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€34.59
€37.44
+8.23%
9.24%€44.00€28.40n/a13
Apr ’27€32.22
€37.75
+17.15%
10.46%€45.00€28.40n/a13
Mar ’27€34.65
€36.98
+6.72%
7.44%€40.00€28.40n/a14
Feb ’27€34.59
€34.91
+0.94%
12.52%€39.50€22.70n/a14
Jan ’27€36.31
€33.87
-6.72%
14.16%€39.50€22.70n/a13
Dec ’26€34.14
€33.22
-2.71%
13.52%€38.50€22.70n/a13
Nov ’26€31.56
€31.99
+1.37%
12.89%€36.00€21.00n/a13
Oct ’26€32.57
€32.15
-1.30%
13.37%€36.10€21.00n/a13
Sep ’26€33.36
€31.61
-5.25%
13.17%€36.10€21.00n/a13
Aug ’26€31.72
€28.20
-11.10%
12.26%€33.00€21.00n/a13
Jul ’26€26.76
€26.66
-0.37%
10.98%€32.00€21.00n/a13
Jun ’26€26.77
€26.69
-0.31%
10.76%€32.00€21.00n/a14
May ’26€23.16
€24.44
+5.52%
10.71%€30.00€19.60n/a14
Apr ’26€22.49
€23.93
+6.40%
11.89%€30.00€19.60€32.2214
Mar ’26€20.54
€21.21
+3.25%
10.24%€25.00€16.50€34.6513
Feb ’26€18.63
€19.18
+2.94%
8.00%€22.00€15.80€34.5913
Jan ’26€15.61
€18.58
+19.09%
9.17%€22.00€15.80€36.3113
Dec ’25€14.55
€18.49
+27.11%
8.47%€22.00€15.80€34.1412
Nov ’25€16.41
€18.33
+11.72%
9.11%€22.00€15.80€31.5612
Oct ’25€16.29
€16.25
-0.25%
22.37%€21.00€5.50€32.5716
Sep ’25€13.36
€15.49
+15.91%
22.16%€21.00€5.50€33.3617
Aug ’25€14.33
€16.15
+12.72%
21.60%€21.00€5.50€31.7217
Jul ’25€14.64
€15.95
+8.97%
23.00%€21.00€5.50€26.7617
Jun ’25€15.49
€15.71
+1.43%
22.27%€20.00€5.50€26.7717
May ’25€13.60
€14.65
+7.78%
20.89%€18.00€5.50€23.1617
Apr ’25€12.70
€14.26
+12.27%
20.61%€17.60€5.50€22.4917
€37.3
Fair Value
7.3% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/16 08:22
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/16 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Commerzbank AG bevakas av 31 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Jesús Gómez DominguezBanco Santander