CaixaBank, S.A.

BIT:1CABK Aktierapport

Börsvärde: €80.0b

CaixaBank Värdering

Är 1CABK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 1CABK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1CABK ( €11.39 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €11.42 )

Betydligt under verkligt värde: 1CABK handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1CABK?

Nyckeltal: Eftersom 1CABK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1CABK. Detta beräknas genom att dividera 1CABK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1CABK:s PE Ratio?
PE-förhållande13.6x
Intäkter€5.89b
Marknadsvärde€79.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1CABK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1CABK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13x
ISP Intesa Sanpaolo
11.4x4.45%€103.9b
UCG UniCredit
11.2x1.98%€117.0b
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
15.4x10.19%€27.3b
BPE BPER Banca
13.8x12.36%€24.1b
1CABK CaixaBank
13.6x7.22%€80.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 1CABK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1CABK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1CABK 13.6xBranschgenomsnitt 11.3xNo. of Companies35PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1CABK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.6 x) jämfört med Italian Banks branschgenomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1CABK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1CABK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.6x
Verklig PE Förhållande12.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1CABK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1CABK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€11.39
€10.79
-5.20%
14.22%€13.00€6.80n/a21
Jan ’27€10.47
€9.73
-7.05%
10.52%€11.50€6.80n/a20
Dec ’26€9.72
€9.64
-0.89%
11.43%€11.50€6.80n/a20
Nov ’26€9.17
€9.12
-0.58%
12.16%€11.50€6.80n/a20
Oct ’26€9.09
€8.68
-4.54%
10.68%€10.50€6.80n/a20
Sep ’26€8.53
€8.26
-3.18%
9.61%€9.50€6.80n/a20
Aug ’26€8.10
€7.98
-1.48%
9.83%€9.50€6.80n/a20
Jul ’26€7.34
€7.53
+2.52%
9.25%€9.00€6.25n/a20
Jun ’26€7.46
€7.40
-0.72%
9.08%€9.00€6.25n/a20
May ’26€6.69
€7.07
+5.58%
9.31%€8.40€5.75n/a21
Apr ’26€7.30
€6.92
-5.19%
9.05%€8.00€5.75n/a21
Mar ’26€6.65
€6.64
-0.068%
10.30%€8.00€5.50n/a20
Feb ’26€5.87
€6.54
+11.31%
9.58%€7.80€5.50€11.1120
Jan ’26€5.21
€6.41
+22.90%
9.11%€7.70€5.20€10.4719
Dec ’25€5.16
€6.44
+24.78%
8.46%€7.70€5.40€9.7219
Nov ’25€5.70
€6.41
+12.51%
7.91%€7.60€5.45€9.1719
Oct ’25€5.09
€6.45
+26.74%
8.12%€7.60€5.45€9.0919
Sep ’25€5.45
€6.32
+16.01%
8.52%€7.40€5.45€8.5320
Aug ’25€5.16
€6.21
+20.40%
9.42%€7.40€5.10€8.1020
Jul ’25€5.05
€5.97
+18.25%
8.31%€6.80€5.10€7.3420
Jun ’25€5.26
€5.91
+12.32%
8.06%€6.80€5.10€7.4620
May ’25€4.95
€5.78
+16.72%
8.00%€6.80€5.00€6.6920
Apr ’25€4.50
€5.45
+21.13%
9.71%€6.40€4.30€7.3020
Mar ’25€4.25
€5.34
+25.52%
9.70%€6.40€4.30€6.6521
Feb ’25€3.92
€5.24
+33.50%
9.44%€6.10€4.30€5.8721
€10.77
Fair Value
5.7% övervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/02 22:41
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/02 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CaixaBank, S.A. bevakas av 32 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Cecilia Romero ReyesBarclays