Citigroup Inc.

BIT:1C Aktierapport

Börsvärde: €129.2b

Citigroup Värdering

Är 1C undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1C när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€121.29
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1C ( €68.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €121.29 )

Betydligt under verkligt värde: 1C handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1C?

Nyckeltal: Eftersom 1C är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1C. Detta beräknas genom att dividera 1C:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1C:s PE Ratio?
PE-förhållande12.2x
IntäkterUS$11.46b
MarknadsvärdeUS$139.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1C:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1C jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.7x
ISP Intesa Sanpaolo
10.1x4.3%€86.0b
UCG UniCredit
9.1x-0.8%€83.4b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
11.4x3.0%€14.8b
BAMI Banco BPM
8x-1.9%€15.1b
1C Citigroup
12.2x9.8%€139.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 1C är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1C:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1C 12.2xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1C är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.2 x) jämfört med Italian Banks branschgenomsnittet ( 8.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1C:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1C PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.2x
Verklig PE Förhållande11.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1C är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1C prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€68.45
€83.80
+22.4%
13.0%€107.42€64.82n/a19
Mar ’26€75.40
€87.23
+15.7%
12.9%€110.46€66.65n/a19
Feb ’26€79.08
€87.85
+11.1%
12.5%€108.53€67.23n/a18
Jan ’26€67.53
€76.51
+13.3%
14.9%€104.87€62.92n/a19
Dec ’25€67.12
€73.00
+8.8%
14.4%€103.95€62.37n/a19
Nov ’25€59.47
€68.01
+14.4%
9.1%€83.77€58.91n/a19
Oct ’25€55.62
€65.70
+18.1%
10.1%€78.60€56.91n/a19
Sep ’25€55.86
€64.72
+15.9%
9.6%€77.94€55.55n/a20
Aug ’25€58.39
€66.86
+14.5%
9.6%€79.55€57.35n/a20
Jul ’25€59.13
€63.72
+7.8%
10.5%€79.35€51.34n/a22
Jun ’25€57.10
€63.46
+11.1%
10.3%€80.44€51.44n/a22
May ’25€58.02
€63.46
+9.4%
10.3%€80.44€51.44n/a22
Apr ’25€58.40
€59.30
+1.5%
13.4%€81.93€46.55n/a22
Mar ’25€51.50
€56.81
+10.3%
15.3%€88.13€39.89€75.4023
Feb ’25€50.85
€56.11
+10.3%
16.0%€87.92€39.80€79.0823
Jan ’25€46.46
€48.80
+5.0%
20.3%€76.95€36.21€67.5323
Dec ’24€42.84
€46.36
+8.2%
20.6%€78.10€36.75€67.1223
Nov ’24€37.40
€48.16
+28.8%
19.5%€77.60€39.75€59.4722
Oct ’24€39.24
€49.74
+26.8%
17.3%€76.64€40.69€55.6222
Sep ’24€38.44
€49.50
+28.8%
17.6%€78.91€39.92€55.8622
Aug ’24€42.76
€48.58
+13.6%
18.1%€78.37€40.08€58.3922
Jul ’24€42.40
€51.22
+20.8%
17.2%€76.98€41.24€59.1322
Jun ’24€41.98
€52.10
+24.1%
16.4%€73.71€41.99€57.1022
May ’24€42.62
€51.91
+21.8%
15.3%€71.36€41.17€58.0222
Apr ’24€43.02
€51.95
+20.8%
16.5%€69.49€37.99€58.4022
Mar ’24€47.76
€53.07
+11.1%
18.3%€81.04€38.19€51.5022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€83.18
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 21:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Citigroup Inc. bevakas av 60 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays